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1、国际葡萄酒交易集散中心建设项目申请报告委托单位：编制单位：编制时间：目 录第一章 总论1第二章 建设单位概况11第三章 建设方案及市场分析13第四章 工程设计方案18第五章 环境保护及职业安全卫生26第六章 节能30第七章 计划进度安排与劳动定员31第八章 项目投资估算及资金筹措38第九章 经济分析38第十章 社会影响分析58附图1 交易中心区位图附图2 总平面图附图3 总体功能布置图附图4 广场效果图附图5 河道两岸及拱桥效果图附件：温政办201268号文 第一章 总论1.1 项目概况：项目名称： 。项目总投资：24.8231亿元。（其中：固定资产投资21.233亿元，铺底流动资金3.590
2、1亿元）建设单位： 。建设单位法人代表： 项目建设地点： 1.2 项目提出的背景分到是国内较早发展进口葡萄酒产业的地区之一，全国有近30%的进口葡萄酒贸易商姓“温”。特别是2006到2009这四年间，我市进口葡萄酒业务呈井喷式发展，进口货值从232万美元猛增到1832万美元，增长了7倍，进口量稳居浙江省首位。但是2010年以来，上帝市场上近一半的葡萄酒逐步转向上海、杭州、宁波等外地口岸进口，上帝口岸葡萄酒进口货值增速大幅降至2009年的1/3左右。省内葡萄酒进口的头把交椅拱手让位宁波，打造“全国葡萄酒集散基地”的构想也很快丧失了先机。据国际葡萄酒展览组织一项调查结果显示：2012年，中国将以3
3、5.91%的增长幅度位居全球葡萄酒消费增长首位。据权威机构预测，到2015年，中国葡萄酒行业的销售收入将达到700亿元以上，其中进口葡萄酒将占居50%以上的市场份额。随着进口葡萄酒消费者的迅猛增长，各类进口商、经销商不断扩张，上帝的区域优势并未得到充分的体现。上帝的交易平台和集散功能与市场消费形成较大的反差，市场恶性竞争的问题也开始显露：一是物流集散功能较弱。上帝地处浙南，面临上有上海，宁波，下有福州、厦门的挤压，特别是这些区域距离上帝近，设施齐全，并拥有进口葡萄酒的保税区和仓库，商检通关快捷。二是商家盲目涌进市场，以杀价为主要竞争手段开始显现，市场价格出现混乱。有些不法分子混水摸鱼，以劣充好
4、，以假冒真，以罐装冒充原装进口，以国产冒充进口等手段，严重影响了进口红酒市场的信誉。三是消费缺乏品牌引导。由于进口红酒的生产商、进口商和经销商相对独立、各有各自的利益点，没有形成品牌和市场投入，造成大多数进口红酒品牌的忠诚度低，形成生产商有牌无名和经销商有名无牌的现象。品牌缺失阻碍了进口葡萄酒市场的进一步健康发展。 进口葡萄酒产业有着高达60%的利润率和48.2%的税收，即能够为上帝市带来良好的经济效益，更有助于提高上帝的港口货物吞吐量和贸易流量，甚至没有任何环境消耗，这对上帝来说，无疑属于最优质的产业。为此，上帝市政府2012年4月11日下发了“关于扶持建立中国(上帝)国际葡萄酒交易集散中心
5、的实施意见”(文件名) 加快培育区域性高端时尚进口消费品展示贸易集散地，提升上帝现代服务业发展水平，推动上帝转型发展。1.3 项目建设的重大意义1.3.1有利于上帝葡萄酒业发展上帝是国内较早发展进口葡萄酒产业的城区之一，2009年葡萄酒业进口货值就达1832万美元，居全省之首。但是，2010年以后上帝近一半的葡萄酒转向上海，宁波等地进口，上帝进口货值增速大幅下降。目前，全市共分布200多个酒庄、酒窖及大量的兼营零售商，比较散乱，没有一个高档的专业市场。为做大做强葡萄酒产业，实现集中优化经营，发挥规模集聚效应，急需建设一个具有保税功能的综合性葡萄酒商贸平台。1.3.2有利于优化城区产业结构葡萄酒
6、产业有着高达60%利润率，属无污染高附加值优质第三产业，符合政府的产业向导。利用瓯海中心城区内原工业厂房通过“退二进三”建设中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心，能更好的推进城区功能由生产型向商贸型转变，进一步优化城区产业结构布局，更能辐射带动周边地区产业发展，实现互利共赢。1.3.3有利于增加政府财税收入该项目投资约25亿元，如审批正常，明年下半年即可建成营业。据初步估计，项目建成后仓储容量可达6.5万吨以上，年销售额可达100亿元左右，为政府增加税收达30亿元左右；若经营正常，以后税收将以20%左右的速度增长。况且，随着周边信泰皮革专业市场和葡萄酒交易中心建设，必将加速该区域专业市场群的形成
7、，为稳定税源增长创造条件。1.4 项目编制依据和研究范围1.4.1项目编制依据所依据的文件1.4.2项目研究范围主要对成立中国（上帝）国际葡萄酒交易集散中心，将其打造建设成集交易集散中心、旅游中心、休闲娱乐中心为一体的全能性展销平台，在技术上、经济上的可行性、合理性进行研究分析和设计，并对交易中心的整体规划、总图布局、功能划分，市场需求，设立通关检验检疫大厅、交易大厅、国际葡萄酒价格指数大型电子屏幕、保税仓库、物流配送、葡萄酒文化长廊、星级酒店等配套设施，以及工程技术，环境保护、节能、职业安全卫生、消防、投资估算和经济效益，进行分析和作出评价。1.5 项目建设目标上帝国际葡萄酒交易集散中心，是
8、上帝市政府为培育高端时尚进口消费品贸易集散地，提升现代服务业的重点项目。集散中心总投资约25亿元，占地306亩、建筑面积38.36万平方米，集展示交易、仓储保税、通关检验、物流配送、融资服务、旅游商住、休闲娱乐为一体的全功能展销平台。集散中心的追求：运用现代信息技术、提供优质公共服务、打造葡萄酒文化、以新业态创造需求，以新服务引导消费，为经营者创造高增值商机，为消费者提供高层次服务。集散中心第一期28.48万，预期在2013年5月1日开业；第二期9.89万，预计在2013年底投入使用。1.5.1近期目标2013年：葡萄酒进口量达2400万支、集装箱2400国际标准箱单位，进口额达1.2亿美元，
9、市场交易总额超15亿元人民币；2014年，葡萄酒进口量达4800万支、集装箱4800国际标准箱单位，进口额达2.4亿美元，市场交易总额超30亿元人民币。1.5.2中期目标高起点规划布局，同步配套建成一个以进口葡萄酒为核心，涵盖高端进口食品，集展示、保税仓储、品鉴、交易等功能，具有较大影响力的国际葡萄酒交易集散中心，建设特色的休闲旅游消费景点，形成全国性的市场。近期、中期葡萄酒进口量，市场交易额计划表见表1-1所示。8表1-1 近、中期葡萄酒进口量、市场交易额计划表项目单位近期中期2013201420152016201720182019202020212022葡萄酒进口量万支2400480060
10、00720085001000011500130001450016000年增幅%/10025201817.6151311.510.3葡萄酒进口单价美元/支5555555555葡萄酒进口额亿美元1.22.433.64.2555.756.57.258葡萄酒进口额亿元7.65615.31219.1422.96827.11531.936.68541.4746.25551.04葡萄酒交易批发价元/支80808080808080808080葡萄酒交易额亿元19.238.44857.6688092104116128配套食品（奶粉、火腿等）进口额亿美元0.0240.05680.06240.07630.13770
11、.16500.19320.22330.25230.2880配套食品（奶粉、火腿等）销售额亿元0.15320.36240.39820.48680.87861.05281.23261.42481.60981.83741.5.3 总投资及资金来源1.5.3.1 项目总投资24.8231亿元，其中固定资产投资21.233亿元，铺底流动资金3.5901亿元。固定资产投资包括以下内容：1）、土地厂房入股 45亿元2）、上缴土地出让补偿金 45亿元3）、企业搬迁费用 554亿元4）、新增建筑、改造、装饰费用 45亿元5）、设备设施费用 5亿元6）、其它费用 45亿元7）、建设期利息 45亿元1.5.3.2
12、资金来源：商请银行贷款 45亿元 企业自筹 13.233亿元1.6 研究的主要结果经分析研究，其结论性结果为：本项目建设期约为1年，2013春节期间交易集散中心一期开业，国庆期间整体开业，当年葡萄酒批发收入3.84亿元，代理收入12.8亿元，共上缴税金3.69亿元，利润总额达1.3亿元，进口葡萄酒将以10%-25%的年增幅增长，到2022年进口量达16000万支，批发与代理总收入将超过100亿元。经济分析表明：项目财务内部收益率为28.25%(税后)，税前为35.25%。投资回收期为（税后）5.2年（含建设期1年）。贷款偿还期为4.6年（含建设期，还款期企业留利11.8089亿元，用于逐年增加
13、流动资金6.275亿元。）如扣除留利，则贷款偿还期为3.73年。盈亏平衡点：44.11%投资利润率为：28.93%投资利税率为：77.57%经上述技术经济分析、测算，我们认为本项目市场前景看好，经济效益显著，符合国家的产业导向和企业转型升级的要求，推动区域经济的发展，具有良好的社会效益和带动效应。且具有一定的抗风险能力。1.7主要技术经济指标表（见表1-2）表1-2 主要技术经济指标表主要数据1葡萄酒进口量8500万支(2017年)2葡萄酒批量额58亿元（含代理）3新增主要设备214台（套）4能源能耗用水量9.5万吨/年用电量新增5315KvA干式变压器6台5人员500人6用地面积305.6亩7建筑面积30.3万m28项目总投资24.8231亿元其中固定资产投资21.233亿元铺底流动资金3.5901亿元9年销售收入58.560亿元（2017年）10年利润总额8.3637亿元（2017年）11年增进口税、营业税、消费税13.4457亿元（2017年）12年增所得税2.0909亿元（2017年）、财务评价1投资利润率2
