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1、XX物流有限公司内部运营管理制度一、 总则1、 为规范公司运营管理，依据相关法律法规，结合公司实际情况制定本制度。2、 本制度是公司业务的总体管理制度，其他所有制定的管理办法均应依据此制度制定。3、 本制度应根据实际情况变化作出适当修订。二、公司组织机构及职责公司各职能部门的设置及职责公司管理实行总经理负责制，下设办公室、业务部、安全管理部、财务部。 总经理办公室财务部业务部安全管理部 1、 总经理职责：直接上级：执行董事直接下级：办公室主任、财务部经理、业务部经理、安全管理部经理。职责：领导执行、实施董事长的各项决议，完成董事长下达的年度经营目标；领导制定、实施公司总体战略，带领公司健康发展
2、；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；领导直接所属部门的工作。2、 办公室职责：（1）负责做好行政事务性工作，包括考勤、人事、财务、治安、保卫、消防、卫生劳动、节假日值班安排及办公用用品的申报、领取、购置、报修等管理工作；（2）负责做好处内外各种会议的会务工作；（3）按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；（4）负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；（5）负责做好上情下达、下情上达的工作；（6）负责做好印章管理工作；（7）负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；（8）负责做好来访人员及对外联络的服务工作
3、； （9）完成领导交办的其它工作。3、财务部职责：（1）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。（2）根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。（3）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。（4）组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。（5）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。（6）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。（7）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。（8）负责公司现有资产
4、管理工作。（9）运输业务进出帐务及成本处理。零散运输业务进出帐务处理及成本计算。各运输业务成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。（10）经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。（11）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。（12）统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。（13）会计意见反应及督促。税务及税法研究。（14）完成领导交办的其它工作。 4、业务部职责（1）制定物流营销战略（2）进行
5、物流营销预测（3）制定业务部营销年度计划（4）制定业务部管理制度与工作规范（5）负责与财务、运输车辆协调（6）负责业务部客户沟通、协调管理（7）业务部工作各环节管理与指导（8）业务部内部协调工作（9）业务成本与费用管理（10）营销服务与信息管理（11）本部门员工的招聘、培训、调配（12）对业务人员工作考核（13）设计与调整部门工作岗位（14）完成领导交办的其它工作 5、安全管理部门职责（1）宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定，组织各项活动、技术培训。（2）、根据上级要求和公司实际制定的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。（3）组织召开安全会
6、议，总结、分析各阶段的安全生产情况，并针对存在问题制定相应的防范措施。（4）布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。（5）负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。 (6)负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、购买保险、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结（7）培训驾驶员掌握汽车基本原理，及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。（8）完成领导交办的其它工作三、运输管理本着“安全、及时、准确、经济”的原则，按照运输车辆集中管理，分散使用结合的办法加强物流运输管理。（一）自有车辆管理制度1、车辆管理制度（1）公
7、司自有车辆由公司统一购买、落户，并指定安全管理部人员负责管理。车辆必须服从指挥调度。（2）车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车驾驶员不能将车转借他人或其他单位使用，造成后果由驾驶员本人承担。（3）车辆除执行公司的运输任务外，未经安全管理部批准车辆不得私自承接运输业务，不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场。（4）车辆进出装、卸货场必须遵守业务合作单位的有关纪律、制度或行车指示。（5） 自有车辆的用油、车辆保险、车船使用税、车辆检测、修理、轮胎、事故、违章违纪、驾驶员工资、过路过桥费、停车费、过磅计量费、装卸中转费、及其
8、他等与业务相关的费用等由财务部统一核算。2、驾驶员管理制度（1）安全管理部根据驾驶员全年工作表现，从车辆产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，制定驾驶员的工资待遇及司机给予奖励，对表现差的驾驶员按公司有关制度进行处罚。（2）驾驶员每天按时上、下班，特殊情况除外，不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员，经批准后方可休息。（3）驾驶员不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博、嫖娼等违法犯罪行为。否则，报公司处理和送交公安部门。（4）驾驶员报销过桥费等必须要做到如实反映，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。（5）驾驶员对待货主要文明有礼，努
9、力提高服务素质。（二）挂靠车辆管理制度1、挂靠车辆产权：挂靠车辆的上户登记和产权不变更和转移至公司名下，车辆产权仍属挂靠车主所有。但在车辆挂靠前车主需提供车辆的行车证、营运证、保险卡、驾驶证等的证件复印件资料给公司存档。2、挂靠车辆的时限：挂靠车辆每年与公司签订一次挂靠协议。3、挂靠费用（1）管理费：挂靠车辆在挂靠公司运输期间挂靠车辆须向公司缴纳管理费，管理费按年收取，具体费用在挂靠协议中明确。（2） 保证金：车辆在挂靠公司运营期间，挂靠车辆须向公司缴纳保证金，若挂靠期间挂靠车辆遵守本管理制度且无经济纠纷，则每年挂靠期满公司将保证金如数退还车主。否则，公司有权视情节扣除保证金。保证金缴纳数额在
10、挂靠协议中明确。（三）公司运输业务管理1、发运：公司承接运输业务后，提前24小时通知公司驾使员或挂靠车辆，公司驾使员或挂靠车辆在接到通知后应检查车辆状况确保能正常运输，并在规定的时间内到公司在业务部门开具货物承运单据，同时领取油卡或定点加油通知单，驾驶员按货物运输单上的要求进行运输。2、收货：挂靠车辆在按运输单上的要求将货物运输至目的地后，驾驶员应要求收货方将收货数量及有无途损在运输单上写明，或者要求收货方开具收货单并在收货单上签字盖章。驾驶员在完成运输任务后须将有收货单位签章的发货单或对方签章的收货单其中一联交回到公司业务部。3、运输：自有及挂靠车辆在运输业务过程中，应按公司业务部门规划的线
11、路及规定的时间开展运输业务。若出现运输货物的破损及短少在公司允许的误差以外，则超出部分造成的经济损失由驾使员或挂靠车辆承担。4、用油：车辆在办理承运业务同时领取加油卡或加油通知单，业务部门在发放加油卡或加油通知单时应根据车辆类型、运输里程及路况预先核定加油量，并向驾使员发放油卡或点点加油通知单,核定原则如下：(1)车辆车型参照油耗标准表核定，原则上不得超过此标准。(2)下列标准表中，按里程核定耗油量，油耗收入比作为参考标准，百公里油费须按当期实际油价计算调整。(3)运输业务为“双边货”（双边货指去来均由我公司安排运输业务）时，货运金额按单边计，油量按重载计算；运输业务为“单边货”时，分别按空、
12、重载合计计算油量。(4)如实际载货量超过标准额定可载货量，则百公里油耗在原油耗基础上增加10%。 XX物流有限公司油耗标准表单位：XX物流有限公司 车型车货总重不超过（吨）车辆自重（吨）可载货量（吨）运价元/吨公里吨运费元/百公里百公里吨运费总额(元)百公里往返油耗(L)百公里油费(元)油耗收入比重载L空载L往返合计L二轴26.00 12.00 14.00 0.50 50.00 700.00 45.00 20.00 60.00 441.00 58.80%三轴39.00 17.00 22.00 0.50 50.00 1100.00 65.00 30.00 85.00 624.75 56.80%四
13、轴52.00 19.00 33.00 0.50 50.00 1650.00 75.00 35.00 100.00 735.00 44.55%五轴55.00 21.00 34.00 0.50 50.00 1700.00 75.00 35.00 100.00 735.00 43.24%六轴及以上55.00 24.00 31.00 0.50 50.00 1550.00 75.00 35.00 105.00 771.75 49.79%注：车辆总重依据云南省道路超限运输管理规定执行。（四）车辆的运营核算管理1、业务单据、帐表的设置和管理（1）公司设置“车辆运转台帐”，用以登记车辆运行及各种费用支出情况，
14、月末汇总数据作为公司结算、列支费用及抵扣进项税金的备查资料，台帐格式如下：XX物流有限公司车辆运转台帐车号：车辆类别：自营挂靠普货危货日期起始地里程运量运价货运金额油费费用费用合计月合计注：短途运输按天汇总，挂靠车辆登记油费及包干费用（2）公司建立车辆用油登记台帐，用以登记车辆领用油卡或定点加油情况，依据核发加油卡及加油通知单记帐，格式如下：XX物流有限公司车辆用油台帐车号： 车辆类别：自营挂靠普货危货轴数日期起始地里程货运金额用油情况卡号或单号油量金额发放人签字领用人签字备注注：短途运输按天汇总填列，备注用以填写交回油卡事项（3）运输单据：运输单据由公司业务部门根据业务类型负责统一印制、填写，在与客户签订物流合作合同后，运输单据是到客户仓库提运货物的凭证，也
