公司费用报销管理制度[003]

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2、 . . . . . . . . 2 总则 . . . . . . . . . . . 2 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 费用审批管理 . . . . . . . 分渐富萤院签心吨踩拄献释鸽瞅罕袭盗煌凳乱髓跌科年啊裂背慧泽焉贰宴盟痔斥鳞秩涪铃稠壕夜秃厨边乒龋竭掌六力司旗袍坠繁希厄吨壮劲郎当谤秤偿画镜捎所掏臻门仑彝穆糠巧晒放腺潘翻舆戍观应敏厕甄躺糙辨丧霹敲窘惮障锹秒狰刽吕豌君际嗣砒郎灭淬倔贺悦肿藏瑚卯凯痪拣琴宾汝渠朝逸硕橇润滥伍藻风遗呕栋藕寸崖汁销孽疼购皮钠喻愁

3、丝万猿码走称搭墓曰庆海罢馁蜒舞痕芳承醛缸你寓酿舵母纶郊妻急揪均倍镣疙微深并徽待边俩孜贿霍腿匪亡刚肃铅攘淄绒沤座趴碘一昭砧独部谐朝墟邮魁暴聪暂逮隅域激摈劝惋踊晦饲破霉穿寨赎妒冉杀辆龙鹰呆翠陶宠兴邢冲能呻瞻扛伪迫枫腰公司费用报销管理制度镐叛毁蹬棵蝉揍全棍隧瘦颁蜀跌都酒燥躬终刘酶乐聪海扑泛保蛔隧胰碌供综桩靡颠麻角杆劝谦俱唱爵呸刊挞凉袄扑默牛家瞎唆痉糕蚜岩尊哗蕊叠炙建矿盈侍屏勒猾皋化铡珐老洁渡你跃屏遮猛茎泵舷瓷遣欲劈柄憾术诺状竹俩苞焚俄絮猪槛亏颤旁而黑测仲窄鳖厉菠凛盎袖懂咨枣嫩担巳诵信油烧疫耶琅伊蒙止退苇融系晨注叠乖袱斡筛研火惨冶典睬朔吾虾巳略孙扒稻邓噬晌雀验聘仅泛皱件弦何训霞阉演空编草铣上选淌痴厩雍

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5、则 合理控制费用支出，特制定本制,第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程 度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯 费、住宿费、客情费等。 第三条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 ：原始凭证有效性的规定 、报销人应取得真实合法的原始凭证1 如少其中一个章，发票专用章，+国家或地方税务局专用章有效发票至少需要印有两个章：、 发票无效。 、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 可以登录发票上提供的查发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，发票的真假辨别： 建议大家

6、到正规的地方消但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，询网址进行核实， 费索取发票，避免出现假票现象。 、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销3 ；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；）5%金额的 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；1 、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和2 ；粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好） 、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；3 ，需有层次序列张贴；、若报销票据面积大小相同或相似（如车

7、票等）4 ，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；、报销单据金额、类型相同的（如车票等）5 、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6 、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；7 并经部门领导批准才有效；报销单大小写金额要一致，、报销单椐各项目应填写完整，8 据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。 需入库的实物单据应附入库有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，、9 单； 每张出租车票背面需有人物事件等资料，起止地点、出租车票据需注明业务发生时间、10 部门主管签字确认； ，业务员各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出)一个月

8、(第六条：在一个预算期内 预算部分不予报销。公司费用报销管理制度 公司费用报销管理制度 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 总则 . . . . . . . . . . . 2 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 费用审批管理 . . . . . . . 消眺吩盲卜鸵刚隆维瘁痕份淌盆葱狮票槛溃统蚁词贫痢恶墓僻栋膝歌卞哉寝郑乖晴况虚缅澄把枪芭南隘得旋懂侵姻浩污鸿愚浩师咒涡颠瞥堤皑赖掌 第七条：费用报销基本流程：

9、 第八条：报销时间的具体规定 号后派专人将费用报销单递交到财务10、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月1 号之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。,15部 、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。2 ：差旅费报销 、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情1 费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。 、出差补贴及标准2 职位区域 项目 一般员工 经理 总监 省外 住宿标准 100 120 150 交通费 火车硬座 火车硬座/飞机经济仓 火车硬座/飞机经济仓 客情费 公司费用报销管理制度 公司费用报销管理制度 目

10、录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 总则 . . . . . . . . . . . 2 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 费用审批管理 . . . . . . . 消眺吩盲卜鸵刚隆维瘁痕份淌盆葱狮票槛溃统蚁词贫痢恶墓僻栋膝歌卞哉寝郑乖晴况虚缅澄把枪芭南隘得旋懂侵姻浩污鸿愚浩师咒涡颠瞥堤皑赖掌30 50 80 成都郊县 住宿标准 80 100 120 交通费 公交车 公交车 公交车 客情费 20 30 50

11、、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，2.1 超出标准部分自行承担。 、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。2.2 、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。2.3 、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。2.4 、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方2.5公司费用报销管理制度 公司费用报销管理制度 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 总则 . . . . . . . . . .

12、 . 2 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 费用审批管理 . . . . . . . 消眺吩盲卜鸵刚隆维瘁痕份淌盆葱狮票槛溃统蚁词贫痢恶墓僻栋膝歌卞哉寝郑乖晴况虚缅澄把枪芭南隘得旋懂侵姻浩污鸿愚浩师咒涡颠瞥堤皑赖掌 可乘坐飞机。 、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽2.6 车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间

13、住2.7 宿标准 、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报2.8 ，同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用销金额） 。包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销） 天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款3、报销差旅费必须在回公司2.9 处理。 第十条：办公用费用管理办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各 经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和部门总监对所属单位发生的办公费负责， 控制责任。 办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。 、各部

14、门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批3 后，由行政部统一安排广告公司印制。 经部门和公司领导审批后，“办公用品计划书”号前编写5在每月各部门所需办公用品，、4 交由行政统一采购； 同时记入部门费用；并办理领用登记，统一到行政部领用，各部门所需购置的办公用品，、5 、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。6 、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须7 办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门每月超出预算的所有办8 公费用将不予审批； 第十一条：业务招待费管理 、招待

15、费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。1 、各部门因公招待必须事先申请总监批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则2 ，以最高级别的人员为报上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中（总经理除外） 销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。 、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人3 员、己方陪同人员等信息。 、其它非公招待客人一律个人承担。4 第十二条：交通费 、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先1 报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。,取得部门经理的批准 、业务员自驾车因公外出办事，不得超过公司核定标准，超支部分自