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1、总帐系统操作流程1、开总帐系统：用友通选择帐套选择会计年度输入操作日期输入密码确定2、填制凭证：进入总账凭证填制凭证界面点增加选择凭证类别输入日期输入单数据输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的点击编辑即可进到会计科目界面增加）输入金额保存或者增加。在填制凭证界面还可进行以下操作：修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单作废/恢复作废要删除的凭证制
2、单整理凭证选择期间选择要删除的凭证确定是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单生成常用凭证输入凭证摘要及代号确认即可，下次需使用时点制单调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单插入分录(或者插分按钮)即可.删除分录：可删除光标所在行。点击制单删除分录(或者删分按钮)即可。流量： 需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击流量增加选择流量项目输入金额保存即可。余额：会计科目用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的
3、记账凭证的最新余额3、凭证汇总：总账凭证科目汇总选择月份点击全部输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）选择要汇总的级次汇总即可。打印科目汇总表：点打印金额式打印。4、出纳签字：需重新注册更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账凭证出纳签字只需选择月份确认确定签字（或者是点击“出纳”成批出纳签字进行一批凭证签字。）取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账凭证出纳签字选择要取消签字进行一批凭证取消。5、审核凭证：需重新注册更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账凭证审核凭证(或界面上的审核凭证)只需选择月份确认确定审核（或者是点击“审核”成批审核进行一批
4、凭证审核。）取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账凭证审核凭证选择要取消审核凭证所在的月份确认确定取消（或者是点击“审核”成批取消审核进行一批凭证取消）。6、记帐：点记帐输入凭证范围下一步对帐下一步记帐。取消记帐 ： 只有帐套主管才能取消记帐。总账期末对帐同时按下Ctrl+H键恢复记帐前状态功能被激活确定退出总账凭证恢复记帐前状态月初确定输入主管口令确定即可。(注:必须从最后记账月份取消起)7、自动转帐：此功能作用是不用手工计算和录入凭证，它可根据前面所填的凭证记帐后在帐簿上的数据生成。一般使用此功能的凭证有：损益结同转到本年利润、生产成本结转、制造费用结转、提取所得税及各种税、未
5、分配利润等等，只要是能从前面的凭证取数的都可编制。转帐定义：总账期末转帐定义自定义结转增加输入所需信息确定选择借方科目方向为借方金额公式（双击此空白处出现放大镜点击选择所想取数的函数名例：期末数或者是本期发生数等，然后按照提示进行下一步）点增行输入下一个科目，直到编完此凭证保存。损益类科目的结转系统已有公式，点主界面“期末”转帐定义期间损益输入凭证类别选择本年利润科目确定即可。转帐生成：总账期末自动转帐选择自定义结帐双击要生成的凭证选择结转月份确定输入凭证类别、日期、单据数等保存即可生成。8、结帐：总账期末结帐选择要结帐月份下一步对帐下一步结帐。取消结帐：只有帐套主管才能取消结帐。总账期末结帐
6、选择要取消结帐的月份同时按下Ctrl+Shift+F6输入口令确定取消成功，然后通过取消退出。(注:必须从最后结账月份取消起)UFO报表操作流程打开报表系统：用友通选择帐套选择会计年度输入操作日期输入密码确定进入用友通界面财务报表1、 打开报表：“文件”“打开”找到对应路径点击打开想要的报表即可。3、报表取数：点击“左下角的格式/数据”切换成数据状态，选择表页（报表的月份对应表 页数，如1月份选择第1页）点菜单“数据”关键定录入输入单位名称、年度、月份确定是否重算第几页确定保存。4、追加表页：点击“左下角的格式/数据”切换成数据状态，点编辑追加表页5、格式状态：点击“左下角的格式/数据”切换成
7、格式状态，在格式状态下可以编辑报表格式，公式单元，报表格式和操作电子表格想似。6、公式单元编制步骤：点击单元格，例如C6点击菜单上的“fx”函数向导用友帐务函数选择对应的函数名，例如：取年初数为QC期末数QM，本期发生数FS，净额JE，累计发生数LFS，下一步参照选择帐套号科目名称期间选择“月”，但如果取年初数，这里的期间应改为“全年”，摘要留空会计年度为默认方向（如果取期初，年初，期末，净额，方向为默认：如果取本期发生，累计发生，方向为科目所在的方向）确定确定确定。7、第二年的报表操作：通常报表要分年度保存，打开去年的报表中，点“文件”另存为输入文件名即可，例如“2002年资产负债表”。在报
8、表取数时还需操作帐套初始：菜单“数据“帐套初始帐套号为你所想要取数的帐套号会计年度为你要取数的会计年度。8、报表备份：点击原报表文件夹复制粘帖到另外一个地方即可。其他操作1、 帐套的建立：系统管理系统注册（在注册时以系统管理员的名字（admin）进行注册确定帐套菜单建立按照提示进行。2、 账务数据备份：通常分为帐套备份（可以一年只做一次）和年度帐备份（每个月或每个 星期都要做的备份）(注:用友软件已经设置自动备份,只须在必要时再做手工备份.)3、 帐套备份的步骤：系统管理系统注册（在注册时以系统管理员的名字（admin）进行注册确定帐套菜单输出选择帐套选择备份目标（双击打开文件夹）确定即可。4
9、、 年度帐备份的步骤：系统管理系统注册（以帐套主管的名字注册）选择帐套选择要备份年度确定年度帐菜单输出选择备份目标（双击打开文件夹）确定即可。结转上年数据有两个步骤：建立年帐：系统管理系统注册（以帐套主管的名字注册）确定选择帐套选择上年度年度帐菜单建立按照提示一步步进行直到提示：年度帐建立成功。结转上年数据：系统管理系统注册（以帐套主管的名字注册）选择帐套选择新建的年度（以后以此类推）年度帐菜单结转上年数据按照其排序，根据你有的模块进行结转按余额方式结转再按其的具体提示操作。例如：结转完工资数据以后，再进行总帐数据结转，步骤和以上相同。用友T3操作指南一、 建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统
10、管理系统注册用户名选 Admin确定2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3、建帐帐套建立输入 帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业商业、新会计准则帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置（4-2-2-2-2）下一步小数位选择下一步建帐成功-启用帐套4、权限权限选帐套号选操作员增加选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a增加科目：会计科目增加输入编码、中文名称（如100201中国银行）点增加，确认。b设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”
11、 确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” 确认。(可选项)c指定科目 ： 系统初始化会计科目编辑指定科目现金总帐科目双击1001库存现金确认。银行总帐科目双击1002银行存款确认，现金流量科目双击1001、1002、1012确认(可选项)2、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式点击增加保存 (可选项) 如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类点击增加保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存6、录入期初余额a若年初启用
12、，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出，自动保存常见问答： 1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。2、我怎么用多栏式帐？答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分
13、设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY-MM-dd。知识点汇总：1、总账日常业务流程：填制凭证出纳签字总账凭证审核总账凭证记账总账期间损益结转总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）对账2、总账凭证审核切换操作员总账凭证审核凭证确定确定审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账凭证记账全选下一步记账（弹出期初余额表）确认记账4、总账其间损益结转总账期末转账定义期间损益本年利润科目（3131）确定总账期末转账生成期间损益结转全选确定生成凭证保存5、反记账：总账期末对账在本界面Ctrl+H，激活按钮总账凭证（恢复记账凭证）6、总账期末对账是否对账（双击左键“Y”）对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账 （反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账期末结账下一步（开始结账）对账（开始对账）下一步（月度工作报表）下一步（完成结账）结账
