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1、第十八章 公司收款与付款管理表格一、借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码：借款用途及理由借款金额（大写）还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注注：本单由会计室使用并管理。二、请款单申请单位： 年 月 日验收日期客户称呼付款摘要金额付款条件凭证备注合计张总经理会计出纳主管申请人三、内部往来通知单厂别： 编号： 年 月 日会计科目摘 要金 额工厂公司借方贷方公 司副经理主管制单工厂主管制单附单付款凭证张其他单据张注 本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记账用、）第三联：会计（存根用）。四、催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请
2、尽快安排汇款事宜货物名称、规格数量金额发货日期欠款期到期日超期天数合计备注：1我公司已是第 次向贵公司催款。2贵公司已是第 次未按协议约定按时结款。XX公司财务部 年月日五、收款凭证借方 科目现金出纳编号： 年 月 日 凭证编号：摘要贷方科目金 额记账符号附 单 据 张总账目 科目明细 科目千百十万千百十元角合计金额主管（盖章） 记账（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章） 交款人（盖章）州 遍朕nl nttr昭n|pOUG晶|p 圧 帅|p八、收款状况报表客户代码:客户名称:经办人:年 月 日区分件数收款备注本月比前月 增加比前月 减少本月比前月 增加比前月 减少现金支票万兀至 万兀一 兀 一_
3、 兀客票一 兀一兀万兀至 万兀冲销合计客户名称及客户代码变更内容理由及状况九、预收预付账款明细表预 付日期事由金额合计预 收日期事由金额合计审核：填表：十、收款通知书日至 年 月 日止 承蒙 贵行赐顾，深为感谢 兹送上贵行本份应收账款明细账一份，敬请查收。编号字时多予指导与协助，至为感谢。XX公司财务部 年月日一、收款通知单项目名称：口同编号：合同签订日期：收款通知人：合同付款方合同总金额收款金额收款次数收款方式开具发票种类工程部年月日收款通知单回执由支付的项目款计元，已经收到。财务签字： 年月日十二、应收账款明细分类表十三、应收账款（票据）日报表年月日应 收 账 款销货类别应收账款 昨日结存
4、本日销货折让转应收票据今日结存本月销货累计应 收 票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存本票支票本票支票总经理：审核：填表：十四、应收账款控制表年月日公司本月减项本月底应收账款回款1B纹mtoi+冃oi+合计核准： 复核： 制表：五、应收账款分析表月份销售额累积销 售额未收账 款应收票 据累积票 据未贴现 金额兑现金 额累积金 额退票金 额坏账金 额一月二月三月四月五月八月七月八月九月十月十一月十二月分析十六、应收账款账龄分析表编号： 年 月 日顾客借贷限制未付总额当时付款30 天后 付款60天后 付款90 天后 付款填表人：签名：十七、应收账款异动表日期：客户名称上期余 额（A）本期增
5、加本期减少本期余额（A+B-C）备注销货额销货税额合加）收款折让退货合计,核准： 主管： 制表： 说明：1表达每一位客户当月应收账的增减变化情形。2第二联送营业单位检讨催款。十八、应收票据分析表年月日自行保管票据票据别原有收入存入银行结存张数金额张数金额张数金额张数金额存入银行托收银 行原存本日存入本日兑现本日退票结存张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额合计负责人： 会计： 主任： 出纳：十九、转账传票制票年 月 日制票编号会计科目债权人金额序时账页分类账页总分类账明细分类账摘要货方科目总分类账合计明细分类账二十、接收支票登记单制表日期：序号支票类型支票日期支票金额开具单位二十一、付账申请
6、单厂商编号：月 份：厂商名称：申请日期：经理： 主管： 采购：说明：1采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核2适宜采购厂商较多的公司使用二十二、对账单编号： 日期： 年 月 日对账单收件方：发件方：参考数字日期物品支付条款与条件：总计二十三、应付凭单传票号码： 日期：会计科目厂商名称部门地址金 额电话付款明细现金领款 领章公司章领款人签章银行存款金额开户银行支票号码到期日总经理复核出纳核准主管经办人粘贴发票（收据）处说明：1代传票性质。2简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。二十四、付款证明单二十五、现金支出传票制票日期编号科目子目摘要金额账页二十六、付款登记表付款期： 页次：验收单号公司名称摘要支付金启百单号金额
