《2023年财务函数.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财务函数.docx（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1.ACCRINT用处：前往活期付息有价证券的应计本钱。语法：ACCRINT(issue，first_interest，settlement，rate，par，frequency，basis)参数：Issue为有价证券的刊行日，First_interest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购置者的日期)，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面代价(假设省略par，函数ACCRINT将par看作$1000)，Frequency为年付息次数(假设按年领取，frequency=1;按半年期领取，frequency=2;按季领取，frequency
2、=4)。2.ACCRINTM用处：前往到期一次性付息有价证券的应计本钱。语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate，par，basis)参数：Issue为有价证券的刊行日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面代价，Basis为日计数基准范例(0或省略时为30/360，1为实践天数/实践天数，2为实践天数/360，3为实践天数/365，4为欧洲30/360)。3.AMORDEGRC用处：前往每个管帐时期的折旧值。语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，pe
3、riod，rate，basis)参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个时期完毕时的日期，Salvage为资产在运用寿命完毕时的残值，Period是时期，Rate为折旧率，Basis是所运用的年基准(0或省略时为360天，1为实践天数，3为一年365天，4为一年360天)。4.AMORLINC用处：前往每个管帐时期的折旧值，该函数为法国管帐零碎供给。假设某项资产是在管帐时期内购入的，那么按线性折旧法盘算。语法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate
4、，basis)参数：Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个时期完毕时的日期，Salvage为资产在运用寿命完毕时的残值，Period为时期，Rate为折旧率，Basis为所运用的年基准(0或省略时为360天，1为实践天数，3为一年365天，4为一年360天)。5.COUPDAYBS用处：前往以后付息期内停止到成交日的天数。语法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis)参数：Settlement是证券的成交日(即刊行日之后证券卖给购置者的日期)，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付
5、息次数(假设按年领取，frequency=1;按半年期领取，frequency=2;按季领取，frequency=4)，Basis为日计数基准范例(0或省略为30/360，1为实践天数/实践天数，2为实践天数/360，3为实践天数/365，4为欧洲30/360)。6.COUPDAYS用处：前往成交日地点的付息期的天数。语法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，basis)参数：Settlement是证券的成交日(即刊行日之后证券卖给购置者的日期)，Maturity为有价证券的到期日(即有价证券无效期停止时的日期)，Frequency为年付息次数(假设按
6、年领取，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季领取，frequency=4)，Basis为日计数基准范例(0或省略为30/360，1为实践天数/实践天数，2为实践天数/360，3为实践天数/365，4为欧洲30/360)。7.COUPDAYSNC用处：前往从成交日到下一付息日之间的天数。语法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，basis)参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(假设按年领取，frequency=1;按半年期领取，frequency=2
7、;按季领取，frequency=4)，Basis为日计数基准范例(0或省略为30/360，1为实践天数/实践天数，2为实践天数/360，3为实践天数/365，4为欧洲30/360)。8.COUPNUM用处：前往成交日跟到期日之间的本钱敷衍次数，向上取整到近来的整数。语法：COUPNUM(settlement，maturity，frequency，basis)参数：同上9.COUPPCD用处：用处：前往成交日之前的上一付息日的日期。语法：COUPPCD(settlement，maturity，frequency，basis)参数：同上10.CUMIPMT用处：前往一笔存款在给定的start-pe
8、riod到end-period时期累计归还的本钱数额。语法：CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，type)参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period为盘算中的首期(付款期数从1开始计数)，End_period为盘算中的末期，Type为付款时刻范例(0(零)为期末付款，1为期初付款)。11.CUMPRINC用处：前往一笔存款在给定的start-period到end-period时期累计归还的本金数额。语法：CUMPRINC(rate，nper，pv，start_period，end_period，type
9、)参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period为盘算中的首期(付款期数从1开始计数)，End_period为盘算中的末期，Type为付款时刻范例(0(零)为期末付款，1为期初付款)。12.DB用处：运用牢固余额递加法，盘算一笔资产在给定时期内的折旧值。语法：DB(cost，salvage，life，period，month)参数：Cost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的代价(也称为资产残值)，Life为折旧限期(偶然也称作资产的运用寿命)，Period为需求盘算折旧值的时期。Period必需运用与life一样的单位，Month为第一年的月份数(省
10、略时假定为12)。13.DDB用处：运用双倍余额递加法或其余指定方法，盘算一笔资产在给定时期内的折旧值。语法：DDB(cost，salvage，life，period，factor)参数：Cost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的代价(也称为资产残值)，Life为折旧限期(偶然也称作资产的运用寿命)，Period为需求盘算折旧值的时期。Period必需运用与life一样的单位，Factor为余额递加速度(假设factor省略，那么假定为2)。14.DISC用处：前往有价证券的贴现率。语法：DISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis)参数：
11、Settlement是证券的成交日(即在刊行日之后，证券卖给购置者的日期)，Maturity为有价证券的到期日，Pr为面值$100的有价证券的价钱，Redemption为面值$100的有价证券的了债代价，Basis为日计数基准范例(0或省略为30/360，1为实践天数/实践天数，2为实践天数/360，3为实践天数/365，4为欧洲30/360)。15.DOLLARDE用处：将按分数表现的价钱转换为按小数表现的价钱，如证券价钱，转换为小数表现的数字。语法：DOLLARDE(fractional_dollar，fraction)参数：Fractional_dollar以分数表现的数字，Fracti
12、on分数中的分母(整数)。16.DOLLARFR用处：将按小数表现的价钱转换为按分数表现的价钱。语法：DOLLARFR(decimal_dollar，fraction)参数：Decimal_dollar为小数，Fraction分数中的分母(整数)。17.DURATION用处：前往假定面值$100的活期付息有价证券的修改限期。限期界说为一系列现金流现值的加权均匀值，用于计量债券价钱关于收益率变更的敏感水平。语法：DURATION(settlement，maturity，couponyld，frequency，basis)参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日
13、，Coupon为有价证券的年息票利率，Yld为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数(假设按年领取，frequency=1;按半年期领取，frequency=2;按季领取，frequency=4)，Basis日计数基准范例(0或省略为30/360，1为实践天数/实践天数，2为实践天数/360，3为实践天数/365，4为欧洲30/360)。18.EFFECT用处：应用给定的名义年利率跟一年中的复利期次，盘算实践年利率。语法：EFFECT(nominal_rate，npery)参数：Nominal_rate为名义利率，Npery为每年的复利期数。19.FV用处：基于牢固利率及等额分期付
14、款方法，前往某项投资的将来值。语法：FV(rate，nper，pmt，pv，type)参数：Rate为各期利率，Nper为总投资期(即该项投资的付款期总数)，Pmt为各期所应领取的金额，Pv为现值(即从该项投资开场盘算时曾经入帐的款子，Type为数字0或1(0为期末，1为期初)。20.FVSCHEDULE或一系列将来付款的以后值的累积跟，也称为本金)，用处：基于一系列复利前往本金的将来值，用于盘算某项投资在变更或可调利率下的将来值。语法：FVSCHEDULE(principal，schedule)参数：Principal为现值，Schedule为利率数组。21.INTRATE用处：前往一次性付
15、息证券的利率。语法：INTRATE(settlement，maturity，investment，redemption，basis)参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Investment为有价证券的投资额，Redemption为有价证券到期时的了债代价，Basis日计数基准范例(0或省略为30/360，1为实践天数/实际天数，2为实践天数/360，3为实践天数/365，4为欧洲30/36022.IPMT用处：基于牢固利率及等额分期付款方法，前往投资或存款在某一给活限期内的本钱归还额。语法：IPMT(rate，per，nper，pv，fv，type)参数：Rate为各期利率，Per用于盘算其本钱数额的期数(1到nper之间)，Nper为总投资期，Pv为现值(本金)，Fv为将来值(最初一次付款后的现金余额。假设省略fv，那么假定其值为零)，Type指定各期的付款时刻是在期初依然期末(0为期末，1为期初)。23.IRR用处：前往由数值代表的一组现金流的外部收益率。语法：IRR(values，guess)参数：values为数组或单位格的援用，包含用来盘算前往的外部
