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1、深圳市燃气集团股份ERP系统一期建设项目业务步骤设计二O一三年十月1 业务步骤摘要小组: 人力资源管理 财务管理 物资管理 项目管理 设备管理业务领域: GL_总账管理 AP_应付管理 AR_应收管理 FA_资产管理 通用业务步骤:职员费用报销步骤编号：FIN_AP_01步骤名称:职员费用报销步骤步骤描述：本步骤描述多种日常费用报销及借款核销业务适用范围：深圳市燃气集团股份机关本部、 深圳市燃气集团股份深圳燃气学院、深圳市燃气集团股份输配分企业、深圳市燃气集团股份龙岗管道气分企业、深圳市燃气集团股份天然气工程建设分企业、深圳市燃气集团股份物资管理部、深圳市燃气集团股份天然气经营部、深圳市燃气集
2、团股份用户关系中心相关步骤：FIN_AP_10用款审批步骤状态: 初稿 审阅 完成更改统计版本更改日期更改人更改内容描述0.1XX文件初稿签署署名/日期关键用户组长2 业务步骤及说明2.1 业务步骤图2.2 业务步骤说明编号活动名称活动描述角色相关单据10录入费用报销单手动录入费用报销单部门经办人费用报销单20报销单提交审批将信息完整费用报销单及其相关单据，如打印出来待签字费用报销单、费用发票、已签字事项审批单等线下提交至部门领导审签, 系统内提交审批部门经办人30审批线下单据经过部门领导审签经过后，部门费用报账员线上、线下同时将费用报销单提交至财务审批；财务审批不经过，则需将单据拒绝回部门费
3、用报账员，部门费用报账员按要求修正报销单，此时回到步骤20计划财务部-应付会计40是否存在借款判定目前职员是否存在未核销借款单据，如存在，优先选择核销借款，不存在借款情况下，直接进入后续支付步骤计划财务部-应付会计50核销借款财务在相关借款列表中，选择核销借款单据，可依据报销金额选定一张或多张借款进行核销计划财务部-应付会计60是否存在多出借款假如存在多出借款，费用报账员应在报销单上输入还款金额计划财务部-应付会计70确定还款金额依据职员借款金额及实际报销金额确定还款金额及方法计划财务部-应付会计80是否立即支付当步骤70判定结果是“未全额核销借款”时，系统继续判定该单据是否选择了立即支付。系
4、统90确定会计分录当未选择立即支付，应付会计对该报销单确定会计分录。计划财务部-应付会计100审批应付复核会计对该报销单审批，未选择立即支付单据处理完成。计划财务部-应付复核会计110确定立即支付金额，质保金金额，补充付款方法、付款银行等信息对于需要立即支付报销单，需要财务应付会计确定立即支付金额、质保金金额，选择对应付款银行、付款方法等信息计划财务部-应付会计120确定会计分录单据由会计确定会计分录正确性计划财务部-应付会计130审批预付款申请应付会计审批经过后自动提交至应付复核款集审批；应付复核会计审批部经过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正预付款单据，此时回到步骤20计划财务部-应付复核会计140自动创建审批支付申请如步骤80判定结果为：已选择立即支付，则由系统需根据立即支付金额自动创建对应报销单支付申请，而且该支付申请状态为”已审批待支付“，直接进入付款状态系统150确定支付申请出纳确定支付申请，依据付款要求实施付款计划财务部-出纳3 业务步骤和现实状况差异说明编号现实状况差异描述是否改善点业务改善说明相关业务步骤1.2.3.4.4 未来开发项目编号类型开发项名称开发项描述优先级参考步骤步骤1.付款平台-报销单及报销单支付申请2.3.4.5.6.5 其它需说明问题如：未结问题、前提假设说明等
