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1、业务费用报销管理制度一、目的 加强费用管理，控制营运业务类费用开支，开源节流。二、适用范围 武汉博信通科技有限公司业务类员工.三、管理部门公司业务部门、财务部共同负责实施管理监督。四、业务费用报销范围 公司业务类人员出差期间发生的车费、住宿费、伙食补贴、通信补贴及其他合理的零星开支（如车船票订购费、邮寄费、传真费、招待费等)和在公司驻地工作期间发生的费用及补贴.五、省内市场业务出差费用标准（单位:元）费用项目岗位住宿费限额标准车费伙食补贴限额标准通信补贴限额标准地级市县级市乡镇火车汽车副总以上100/晚80/晚60/晚硬座可乘20元中餐/天300/月部门经理80/晚60/晚50/晚硬座可乘20
2、元中餐/天150/月业务员、外勤60/晚50/晚40/晚硬座可乘20元中餐/天150/月 备注：1、出差是指离开常驻地（常驻地为外地并就地工作的，不作出差。）至回武汉公司期间，按武汉公司员工标准报销补贴。超出限额标准则由个人承担，在标准内凭正规发票报销。出差地市内公交车费凭票报销。2、工程监理类人员常驻工地的：A、由甲方单位解决住宿的：正式入住后，公司给予补贴30元/天,来回车票及通信费用按标准报销。B、需我司短期租房的：由监理人员负责寻找合适出租房，房租标准限定在500元/月以下,正式入住后，公司给予补贴30元/天，来回车票及通信费用按标准报销。六、借款规定1、出差人员需要借支差旅费用的,必
3、须填写借款单，经副总经理签字后方可向财务借支.2、借款标准不得超过“其在公司尚余应结工资”的1/2，具体由财务人员把控。3、借款人员如有前款未清现象，根据“前款不清，后款不借”的原则,不予借支.七、出差安排 由公司管理层统一做业务出差安排.未经管理层领导同意的出差，所发生一切费用均不予报销。八、报销费用细则规定1、手机通信补贴:业务类员工一月内有半个月以上出差情况的，按上述出差费用标准直接给予话费补贴。其中基本在武汉市工作的：副总经理及以上人员按200元/月限额，部门经理及业务人员（包括工程施工、监理等人员）按120元/月限额，办公室外联人员按50元/月限额.一月内有三次电话联系不上的（不接或
4、不及时回复），取消补贴的50，由综合服务部相关管理人员核准。2、住宿费:凭真实有效盖章发票（乡镇或为签字收据），在标准内据实核报，超出规定标准部分由出差人员自理,同时提供业务人员下市场工作日志表（格式见附件一）。其出差期间由公司统一安排住宿的，不能提供工作日志表的，住宿费不予报销。 3、车费：A、出差凭真实有效发票(要求：出发地为县级市及以上的，必须提供电子打印票据)，在标准内据实核报，同时提供业务人员下市场工作日志表（格式见附件一）;B、驾驶公司所属车辆出差一律不允许报销车票费。C、乡镇间乘车无车票的要以其它车票冲抵，并在票据后面注明“乘车起始地点、时间”。D、在武汉市区工作的业务人员，凭公
5、交车票诚实实报实销业务活动车费(上下班除外）。E、非特殊情况,不得报销出租车费。F、副总及以上的未享受车辆补贴的，每月享受两百元限额的交通费补贴,凭正规车票实报实销。 4、伙食补贴： 在武汉市工作期间的所有公司员工按8元中餐/每工作日的限额标准进行补贴,但必须凭正规餐饮发票报销。用餐方式由各员工自行选择，公司不做统一安排.出差人员只给予出差地的伙食补贴。 5、其他合理的零星开支（如车船票订购费、邮寄费、传真费、招待费等)：A、零星业务招待费用的发生需提前向主管副总经理口头申请，口头批准后按实际发生金额保留“餐饮发票等和“消费清单”，必须在发票背面注明：招待时间,地点，对象，姓名,电话，作陪人员
6、姓名，电话，以上要素一个都不能少！然后待批。回总部后补填书面申请，格式见附件二业务招待费审批单；未经批准的招待费用由业务人员自理。B、车船票订购费、邮寄费、传真费等按实报销,但必须在票据后注明发生的理由。九、报销时间发生的业务费用固定于每月25至28日统一填报。费用报销需及时，必须在出差结束后十天内报销，当月发生费用次月底之前必须全部报销完毕，个人费用报销跨月的扣罚实际报销金额的百分之十。十、票据粘贴规范1、单据的填写必须用黑或蓝色水笔填写，圆珠笔或者铅笔书写的无效。2、必须根据单据的要求，将所有项目填写清楚：费用的具体名称，时间,金额，单据的张数.报销人等,人民币符号￥的位置写在最下一栏的小
7、写合计金额前面,中间不用写.3、如果用其他发票冲抵不能开具发票项目的，所用的发票必须是本年度以内的，不能用以前年度的发票。可以使用：汽油发票、出租车票、公交车票、过路费发票、停车费发票。4、粘贴发票等票据必须从单据粘贴单的正面左上角粘贴起，分类(收据和发票分开等)有序地粘贴好，且粘贴的票据必须正面朝上。5、报销票据的金额必须和填写的金额一致。实际发生费用少于票据金额的,必须在票据后面注明实报元，且和报销单据填写一致。十一、报销流程报销人填写相关单据 相关知情人给予证明签字 交部门主管副总经理（或总经理)审核签字 财务会计审核签字 董事长审批 出纳报销.会计审核不合规范的,可以退回;出纳在没有以
8、上人员签字的情况下不得报销。十二、其它说明1、以上岗位报销人员级别必须以公司正式任命的文件为准；2、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经部门主管批准就近回家省亲、办事的，其中途发生的费用自理；3、工作人员出差期间,因游览或非工作需要的开支,一切费用均由个人自理;4、出差人员如发生多报、虚报账目等严重伤害企业利益的行为,一经查实，按公司奖惩制度进行处罚.5、对原始票据的要求: 所有票据必须尽量是合法的正式发票，除定额票据外，车票、路桥费、油费必须是电脑打印的且打印数字清晰;手写的普通发票必须是单位、内容、日期、品名、金额要素填写齐全。原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额.对不合格的原始票据财务有权退回。十三、本制度解释权归武汉博信通科技有限公司十四、本制度自公告下发之日起执行。附件：业务人员下市场工作日志表业务招待费审批单
