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1、2023年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报2023年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报（广州分公司）一、主要指标预计完成情况（一）经营规模情况截至2023年11月底广州分公司全年新签合同额52亿元，完成全年预算（120亿元）的43%；全年预计完成新签合同额53亿元，预计完成全年预算的44%。截至11月底财务口径营业收入亿元，完成全年预算（60亿元）的82%；全年预计完成50亿元，预计完成全年预算的83%。一体化年度待发送收入亿元，工程口径存量工程2023年产值转换预计29亿元。（二）效益指标情况截至11月份，分公司报表列报毛利万元，净利润8137万。利润占比：在施项目利润占比%，已竣未结
2、项目占比-%，已峻已结项目利润占比-%。项目类型行次当期确认合同收入当期确认合同成本当期确认毛利利润占比合 计15,658,001,5,509,287,148,713,在建项目25,060,228,4,895,445,164,782,%竣工未结项目3308,632,308,671,-38,-%竣工已结项目4289,140,305,170,-16,030,-%预计12月底，全年上报毛利万元、净利9500万（已减去投资收益列报823万），预计全年已完已结项目利润占比0%（三）现金流情况1.经营性净现金流情况截至11月底分公司资金净流入-亿元，较专项预算（亿元）多流出亿元。年度资金净流入预计-8亿元
3、，较年度专项预算（5亿元）多流出13亿元。2.收入收现率情况截至11月底分公司全年收款亿元（不含机电），收入收现率88%。12月份预计收款亿元、全年预计收款亿元，全年预计收入收现率99%。二、年度重点工作推进情况（一）目标责任书完成情况考核大项考核小项年度目标值1-11月完成情况全年预计完成三项职能建设优化业务职能建立健全稽核组织体系，拥有1名专职稽核人员2023年4月份下发了关于广州分公司财务稽核要求和分工的通知（建二司广州通202376号），完善了合并后的分公司财务稽核体系。明确了设置专职稽核人员1名完成全年管理费用2700万元1-11月已发生万元2700万不发生税收滞纳金及罚款未发生不发
4、生突出管理职能推动实现资金专项预算回款亿元截至11月25日回款亿元，完成专项预算的68%全年预计收款亿元，完成专项预算的78%注重财务分析成果运用，对班子会及项目召开专题报告会4次利用月度例会及班子会已通报4次完成年末涉诉资金及三方监管资金总额较年初下降比例50%截至11月底涉诉资金实际冻结4500万元、三方监管资金6130万违反财经纪律事项 零 项未发生违反事项不发生推进战略职能全年组织系统培训4次已组织系统培训10次完成中级会计职称考试通过要求：报考一科的要求通过率100%（共2人）、报考二科的要求二科全部通过3人（共4人，不含已通过1门人员）、要求2023取得证书10人（共16人符合取证
5、条件，其中2人已通过1门）通过全科通过1人（余姜霖）、两科的3人（缪玉凤、容志锋、周清鹏）、通过一科的2人（谢新平、白洁），报考河南的人员暂未参加考试落实“135”人才培养战略，提拔任用为财务共享中心负责人、分公司部门副经理以上级别1人分公司提职部门副经理1名（桂甜）完成五个专项强化运营质量管控降杠杆减负债专项工作确保压降资产总额至亿元目标实现亿元亿元财务关账专项工作账面全部成本锁定项目不低于23个已关账20个23个建造合同大表新增已竣已结项目不低于2个00建造合同大表销项项目不低于23个2023本年新增竣工结算项目实现已竣已结利润万元截至11月实现已完已结利润-2658万元0开展负流项目转正
6、专项工作完成公司正现金流项目个数占比70%截至11月底正流项目24个，个数占比30%预计12月底正流项目38个，个数占比48%完成公司制定的大额负流项目专项治理目标截至11月底负现金流项目55个，个数占比70%预计12月底负流项目41个，个数占比52%实施带息负债压降专项工作确保资金净流入5亿元目标实现负的亿元预计-8亿元收取的商票占营业收入比重8%1-11月商票收款亿元，占年度营业收入%带息负债总额亿元亿元23亿元持续清理低效无效资产全年已完已结回款亿元截至11月底已完已结回款亿元全年已完已结预计回款亿元全年其他应收款回收亿元已清理亿元3亿元 9月底前专项资产清理笔数6笔，清理金额万元 截至
7、11月底专项资产已清理万元全年预计清理239万元系统党建水平提升系统党建工作目标个人或团体获得局属三级单位以上荣誉称号个数22人（田晓航、白洁）完成全年系统党组织活动4次总会计师讲党课、重温入党誓词、党员风采展示各1次，系统廉洁教育2次完成全年推荐入党积极份子1人白洁预备党员、蒋旭峰入党积极分子完成（二）五个专项强化运营质量管控情况1.降杠杆减负债专项工作开展情况截至2023年11月底，分公司资产总额亿元，高于年度（亿元）指标亿元；“两金”总额亿元，高于年度（6亿元）指标亿元。2.财务关账专项工作开展情况广州分公司年度计划关账23个，截至11月末已完成关账项目20个，共计消化潜亏2658万元；
8、未完成关账项目共计3个，预计剩余未入账收入654万元、成本1760万元，预计需要消化潜亏1106万元。分别是许昌万达，目前需要消潜金额254万，主要是分包成本未锁定，甲指中建澳连为内部单位，目前暂未结算完成，预计12月完成结算；航美一期一批次，预计消潜金额852万，预计成本是分包结算万、维修保证金计提金额35、6万，甲方扣款万、兑现计提495万；中牟市政项目，目前甲方收入已锁定，分包两家涉及诉讼，该项目不涉及潜亏，预计月底完成结算。序号项目名称2023年12月预计列报收入2023年12月需入帐成本（万元）合计分包结算维修甲方扣款兑现1许昌万达广场工程2郑州航美智慧城一期一批次3中牟市政合计1,
9、1,分公司年度预计结算项目10个，预计年底完成结算项目4个，分别是安康天悦城项目、航美一期二批次项目、中牟市政项目和长葛市政，预计释放利润2975万元，争取年度已完已结利润0万元。3.负流项目转正专项工作开展情况截至2023年11月底，分公司正流项目24个、正资金流合计亿元、个数占比30%；负现金流项目55个、负资金流合计亿元、个数占比70%，其中黑牌项目2个、红牌项目13个。4.带息负债压降专项工作完成情况年初分公司带息负债余额亿元，到11月底带息负债达高点亿元（不含上存差亿元），带息负债连续数月在22亿元以上高位运行。5.低效无效资产清理完成情况截至11月已完已结项目实际收款亿元。清理其他
10、应收款亿元、完成全年清理目标（全年目标亿元）的%。类别2023年初金额本年累计清理期末余额保证金1,押金备用金-内部往来26,21,5,内部存款4,-4,外部往来款-代垫款项-其他1,待认证进项税11,-11,合计46,21,24,广州分公司2023年专项资产计划清理万，均为账龄3年（含）以上的其他应收款，其中2023年截至11月已清理万，剩余万未清理。未清理的万为成都天府万达销售物业项目土地保证金万元、天府万达销售物业农保金30万、荥阳三期农保金万元，攀枝花万达农保金万元、航美一期一批次农保证金万元（预计12月底回收）。三、下一步工作计划（一）针对财务负责人目标责任书、“351”工程年度重点
11、工作，列明12月31日前具体攻坚目标和工作举措；1.强化措施落实，全力攻坚回款广州分公司春节前应收未收亿元，春节前预计回收资金亿元。分公司班子划片带头攻坚收：西区小组回收资金亿元；北区小组回收资金亿元；南区小组回收资金亿元。重点区域收款情况明细如下：南区万达项目计划收款万元：肇庆万达7900万元，潮州万达3600万元，青白江万达万元，天府万达万元，天水万达6200万元，兰州万达5000万元。北区万达项目计划收款4800万元：延安万达4800万元。华北区域融创项目计划收款万元：中州坊3052万元，大河宸院2000万元，融创城2400万元，平原文旅7000万元，观澜500万元，湖滨府905万元。北
12、京区域融创项目计划收款1900万元：宁夏臻园1500万元，石家庄融创400万元。鑫苑系项目计划收款8000万元：鑫苑十里铺4000万元，荥阳三期4000万元。碧桂园系项目计划收款4700万元，经与区域公司商议接收商票可提高付款比例支付至8000万左右；中山哥弟馨碧花园项目计划收款万元。2.踏实完成资产压降和“两金”管控广州分公司2023年资产总额指标为亿，截至11月底SAP资产总额为亿元，涉及公司往来重分类金额亿（含已还原的往来亿），报表列报金额亿，高出年度指标亿。由于分公司“两金”总额偏高，需要与其他分公司对冲完成压降指标。广州分公司2023年“两金”指标为6亿，截至11月底“两金”总额为亿
13、，预计年底完成难度较大。具体构成为应收账款余额亿，已完未结亿，原材料145万，周转材料5372万。“两金”余额超1000万的项目项目总计备注长白山国际旅游度假区一期-分包135,213,历史遗留成都天府万达广场项目销售物业85,180,确权未定成都青白江万达广场销售物业45,421,应付没有中梁禹州府总包工程44,231,确权未定肇庆万达国家度假区规划展示中心43,543,无确权中山市1-19栋厂房37,203,问题项目肇庆万达广场地块一销售物业工程34,575,应付没有虹桥汽车财富中心(A4地块)28,442,诉讼融创平原文旅项目1、2标段27,750,应付没有肇庆万达国家度假区西江府一期2
14、5,525,应付没有成都青白江万达广场持有物业23,920,终审未定魏武路提升改造项目工程22,754,问题项目长葛市教育园区、文化怡园、葛源社会公共停车场建设项目18,865,问题项目成都万达一号4#5#6#地块15,860,应付没有成都青白江万达广场销售物业住宅3#地15,342,应付没有郑州融创城开发区17号地块15,252,应付没有肇庆鼎湖万达广场地块三销售物业14,002,应付没有南乐县群众教育培训中心建设项目13,701,问题项目郑州鑫苑城安置区（B-04-01地块）项目13,239,应付没有甘肃天水秦州万达广场持有物业工程12,012,应付没有郑州航美国际智慧城一期二批次项目11,058,应付没有温资河畔府邸设计采购施工总承包10,554,应付没有邯郸市肥乡区景观水系及路网工程10,200,内部单位碧桂园天誉名邸项目总成包工程10,005,应付没有合计713,858,广州分公司“两金”余额超1000万以上的项目共计24个、总额亿，其中可以做三方的金额亿，剩余亿由于收
