《2023年出口公司财务工作总结公司财务工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年出口公司财务工作总结公司财务工作总结.docx（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出口公司财务工作总结 公司财务工作总结 出口公司财务工作总结 一、 年产量增长25%销售任务1亿美元 2023年度整车总销售量202373辆，其中男装车14922023元，女装车51164辆，发动机21844台，整车销售量比2023年206839辆（其中男装车117213辆，女装89626辆）总销量下降6466辆，下降比例为3.1%，其中男装车2023年比2023年增长32023辆，增长比例为27.29%，女装车2023年比2023年下降38462辆，下降比例比42.91%。2023年生产销售21844台发动机2023年未单独销售。 销售收入2023年52910.3万元人民币比2023年626
2、07万元人民币下降9696.7万元人民币，下降比例为15.49%，2023年销售7769万美元，2023年销售8423万美元下降654万美元，下降幅度为7.76%。 2023年零配件产生的销售利润为945.4万元，2023年零配件产生的销售利润为1059.3万元，2023年比2023年零配件销售下降113.9万元，下降比例为10.75%。 利润情况：2023年度总销售利润为3191.9元，比2023年度销售利润3873.1万元下降681.2万元，下降比例为17.59%。 2023年总销售美元（包括零配件）7907.8万美元与目标销售任务1亿美元差220232.2万美元，2023年产量在2023
3、年的根底上不但未增长还下降销售量6466辆。 上述财务状况下降的原因：一是全球金融风暴的影响，特别是欧洲对公司的女装车销售产生重大的影响，2023年比2023年少销售38462辆，下降幅度为42.91%；二是2023年由于人民币对美元的汇率变动幅度大，我们的财务费用节约了近1200万元，2023年人民币对美元的汇率根本稳定，虽然想了一些方法双边锁定赚了一些，但公司有潜在的风险，即在建行签订的远期结汇问题上如果我们要结汇，今产生汇兑损失近600万元，这些风险只能在以后慢慢化解。在2023年度经营中没有反映这方面的损失。三是2023年财务加强了费用的控制，在节流方面管理费用， 2023年度报表反映
4、管理费用为1600万元，2023年管理费用为1800万元，节省了近200万元。 综上所述2023年度实际与年度目标年产量增长25%和销售任务1亿美元的目标没有完成。 二、 本钱控制与增加 1、2023年度公司采用了严格按照BOM表采购和领用原材料，用系统进行控制防止了人为因素，降低了库存本钱，仓库的材料库存量做到了合理储藏加速了资金周转，由2023年的3600万元库存降低到2023年的2700万元库存，降低库存量900万元。 2、加强了库存量检查保证了品质合格，2023年度原材料入库检查合格性试验检查，以及在生产过程中的工料废一律追查到单位、部门以及责任人。2023年共收到处分和赔偿金额40多
5、万元，财务对于冲红单一律采用了在第一时间内扣除厂家的供货款，从而保证了应付账款的准确性。 3、对执行浮动价的原材料财务按合同规定每月采用了网上查询制定价格报批录入的工作，对个别浮动价不大的金属件要求配套与供货厂家进行沟通，从利益上保证了公司销售报价与实际本钱的吻合。 4、加强物资的监控工作，财务部每月对SKD、CKD、车架厂、发动机仓库、售后仓、更换仓进行两次抽查，一次盘点，从而保证了仓库与财务的账、物、卡的一致性，对检查出来不符含规定的责令有关责任人查出原因，并按照九要素进行分析，每次的抽查结果列入总经办对仓库的重要考核指标。2023年总体抽查平均都在95%以上为合格，财务部在日常工作中还对
6、仓库库存3个月以上的呆滞品，单独列表上报，由总经理批准后进行处理，减少了不必要的浪费。 5、费用控制，财务部在费用控制中担任了公司十分重要的角色，2023年度首先按照以前几年的经验制定了2023年度费用控制方案，各部门在2023年度实际工作中严格按照部门的费用工程方案进行申报批准，财务部对于不合理或无指标的超费用采用了不予审批的原那么，并建议申请部门予以更正，2023年的实际费用4170万元比2023年的实际费用 4853万元降低683万元，降低率为15%，其中运输费用节省105万元，占总节省费用率的15%。 6、及时退税保障资金使用，2023年共收到退税7224万元，其中嘉盟实易退税786万
7、元，中港xxx收到退税6438万元，财务部每月与税务部门进行沟通，与税务部门达成共识，保障资金的正常运转，由于指标问题截止目前为止嘉盟实易2023年12月份的出口退税289万元以及中港xxx的11月和12月退税1438万元，预计在2023年2月和3月全部退回。 7、远期结汇工作，由于2023年人民币与美元根本稳定，2023与建行签订的远期结汇6000万元无法结汇，如果按照现行汇率6.81方案将损失886万元，2023年我们与工行、中行、交行新签订NDF 3600万元（已锁定收益）预计收益221万元，再加我们每月开具的承兑汇率产生的利息收入58万元，共计收益279万元，减去收益后预计损失607万
8、元，虽然如此我们又积极与建行进行沟通，建行现提供了不用交割本金的NDF融资产品，一旦做成可以减少损失，由于我公司信用等级的评审，预计在2023年3月份可以做。 8、资金平安管理工作，2023年11月份公司财务部保险柜受到盗窃，共计损失15万元，财务部在自查自找管理不善的原因前提下，同时制定了一系列的检查监督措施，现每天都有人对资金的库存量和票据的保管进行检查，每天都有检查人，被检查人签字的检查记录，并将责任落实到个人，从根本上保证了资金的平安管理。 三、 结构治理 2023年度财务部在2023年度组织框架根底上进行了逐管改进，首先提出了应付账款的重复劳动不必要性，得到公司领导的许可，将原来的资
9、材部对账人员与财务部应付账款人员进行整合，经过整合后减少了6个人，原来资材部11从减为5个人，财务部吸纳了资材部人员后对财务部内部进行整合减少了7个人，2023年财务部人员比2023年财务部人员共减少11人，减少了公司费用支出15万元左右，完成了每个人的岗位描述。 四、 公司信息化管理 2023年度是公司实行信息化管理的重要年度，ERP工作量信息化工作用重中之重，ERP是否能在公司正式上线关健要看财务报表能否顺利出来，财务部深感责任重大，为此做了大量的工作付出了辛勤的劳动。终于使ERP工作得以顺利上线，并能准确地出具报表，这与财务部全体员工的努力是分不开的。 1、负责根本BOM表的价格核对，报
10、批和录入系统以及录入系统的复核工作，财务部按照公司的要求在规定时间内完成BOM表的录入工作，并且安排专人对BOM表录入之后进行复核，使ERP系统能得到及时更新和维护，从而保证了U8系统数据的准确性。 2、财务由原来的手工报价转化为系统报价，提高了报价的及时性和准确性。 3、U8系统在2023年4月份上线，财务部双轨运行了三个月时间，每月对U8系统和K3软件进行核对发现问题及时与参谋公司沟通，从而保证了数据的准确性，U8系统的成功上线以来，工厂财务部由原来的29人减至现在的18人，并且大大提高了工作效率，原来每月到15号才能出报表现在12号就能出报表，而且准确率都在99%以上，目前ERP工作正在
11、向第二阶段开展。 五、 供应链优化及产品的标准化 2023年公司在配件件价格优化方面做了大量的工作，产品本钱有了明显的下降，财务部根据资材部签订的合同及时对各配件价格进行更新，每天交到财务审核的BOM表和价格更新都能在规定时间内完成，保证了各种车型的报价准确率，各车型价格的变动从审核到录入系统都会在2个小时之内完成。 六、 团队建设 2023年财务部组织本部的人员进行各岗位的职能培训达5次/人，特别是ERP培训8次/人，会计专业知识的培训根据新会计准那么针对性进行存货、股权投资、内部控制、财务风险的专业培训，提高了财务人员的专业知识，另外财务部还鼓励大家自觉学习会计专业知识，参加会计知识竞赛和税务知识竞赛并获得“江海区知识竞赛第二名，经常组织财务人员打球、爬山等活动，增加了财务人员之间的xxx，提高了部门的凝聚力。 (如果下载不了文档,请使用（谷歌,火狐等浏览器）或者切换为浏览器极速模式下载！文档不全请加客服微信：wu9907)1
