《2023年鹏兴第一幼儿园财务会计报告审计结果.DOC》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年鹏兴第一幼儿园财务会计报告审计结果.DOC（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、鹏兴第一幼儿园2023财务会计报告审计结果 鹏兴第一幼儿园2023年度财务会计报告审计结果公 告根据中华人民共和国民办教育促进法和深圳市民办教育管理假设干规定的规定，本董事会委托 中天华正 会计师事务所对我园 2023 年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：资产负债情况资 产 负 债 表编制单位：深圳市罗湖区鹏兴第一幼儿园 2023年 12月 31 日 单位：元资 产行次 年初数 期末数 负债和净资产行次 年初数 期末数 流动资产：流动负债： 货币资金1 1,414,946.82 1,593,412.11 短期借款61 短期投资2 应付款项62 697,664.96
2、 828,304.82 应收款项3 应付工资63 215,715.70 334,058.70 预付账款4 应交税金65 18,702.42 5,274.88 存 货8预收账款66 362,919.32 364,782.68 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 35,900.00 75,346.00 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 1,450,846.82 1,668,758.11 其他流动负债78流动负债合计80 1,295,002.40 1,532,421.08 长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81
3、 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 480,708.00 521,960.80 减：累计折旧32389,150.55 426,270.04 受托代理负债： 固定资产净值3391,557.45 95,690.76 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 1,295,002.40 1,532,421.08 固定资产清理38 固定资产合计4091,557.45 95,690.76 无形资产： 无形资产(长期待摊费用)41 89,506.14 104,880.22 净资产： 非限定性净资产101 336,908.0
4、1 336,908.01 受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110 336,908.01 336,908.01 资产总计60 1,631,910.41 1,869,329.09 负债和净资产总计120 1,631,910.41 1,869,329.09 业务活动情况 会民非02表编制单位：深圳市罗湖区鹏兴第一幼儿园年月: 2023年12月31日单位：元项 目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入 其中：捐赠收入1 会费收入2 提供效劳收入3 171,708.33 171,708.33 2,247,112.94 2,247,112.94
5、商品销售收入4 政府补助收入5 投资收益6 其他收入9收入合计11 171,708.33 171,708.33 2,247,112.94 2,247,112.94 二、费 用一业务活动本钱12 122,750.69 122,750.69 1,673,135.03 1,673,135.03 其中：13141516二管理费用21 27,131.25 27,131.25 365,840.49 365,840.49 三筹资费用24四其他费用28 1,771.01 1,771.01 32,602.69 32,602.69 费用合计35 151,652.95 151,652.95 2,071,578.21 2,071,578.21 三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额假设为净资产减少额，以“-号填列45 20,055.38 20,055.38 175,534.73 175,534.73 特此公告。 鹏兴第一幼儿园董事会鹏兴第一幼儿园盖章二七年五月二十日
