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1、永丰食品融资商业计划书目 录概要1第一部分：公司基本情况2一、公司简介2二、历史沿革2三、主营业务及经营情况31.经营模式32.收入及成本的确认流程4四、经营所依赖的核心资源71.管理团队72.主要固定资产83.企业荣誉84.股份公司组织机构95.公司经营理念11第二部分：产品优势及行业现状11一、行业现状111.国务院关于进一步加强食品安全工作的决定112.食品工业“十二五”发展规划123.关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见124.农产品加工业“十二五”发展规划13二、市场空间141.粘玉米产品市场供需预测142.产品目标市场分析18三、竞争优势191.区位优势192.技术性优势19
2、3.土地流转优势214、人力资源优势235、仓储优势24第三部分:融资规模及资金使用计划25一、资金计划25二、募集资金用途25三、资金使用计划28第四部分：财务分析及盈利预测29一、过往财务情况29二、2014-2017年盈利预测291.玉米及秸秆情况预测292营业成本323. 营业税金及附加预测324. 营业费用预测335. 管理费用预测336. 财务费用预测33第五部分：融资方式及退出模式37一、融资模式及估值定价37二、退出模式381.做市交易的流动性保障：382.三板竞价交易393.转板上市39第六部分：主要风险及防范机制39一、行业竞争加剧带来的风险39二、资金投入风险40三、自然
3、灾害风险40四、新项目上马带来的经营不确定性风险41五、产品价格及成本波动风险42六、人力资源不足风险42概要：蛟河市永丰食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业，目前注册资本10000万元，总资产2.06亿元，净资产1.19亿元。生产能力为年加工速冻粘玉米20000吨（约5000万穗），占蛟河市总产量的六分之一。年加工青贮饲料50000吨。公司在全国同行业中，生产加工能力第一，储藏能力第二。根据公司发展需要，经董事会研究决定，拟以人民币1.3元每股定向增发6000万股，募集0.78亿元人民币。募集资金投向主要为：土地流转、建立直销销
4、售网络、棚膜经济项目投入、黄牛养殖基地项目投入。预计项目完全投入后2017年主营业务利润可达7169万元。第一部分：公司基本情况一、公司简介：蛟河市永丰食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业，目前注册资本10000万元，总资产2.06亿元，净资产1.19亿元。公司厂址位于蛟河市河北街道（蛟河经济开发区）长白山大街568号，占地40084平方米，现有建筑面积26000平方米，主要建构物为生产车间11000平方米，冷库8100平方米，办公楼、机房、变电所等辅助设施6900平方米。生产能力为年加工速冻粘玉米20000吨（约5000万穗），
5、占蛟河市当地甜糯玉米总产量的二分之一。年加工青贮饲料50000吨。公司在全国同行业中，生产加工能力第一，储藏能力第二。二、历史沿革：公司成立于2003年4月，法人代表白世洲，目前注册资本10000万元。公司现有股东2名，出资方式为货币+资产，其中：白世洲出资9300万元，出资比例为93；蛟河市供销合作社联合社出资700万元，出资比例为7。2003年4月，白世洲出资500万元，设立了个人独资企业蛟河市永丰冷冻厂；2007年9月，蛟河市永丰冷冻厂变更为蛟河市永丰冷冻食品有限公司，后更名为蛟河市永丰食品有限公司，股东为白世洲1人，注册资本1323万元；白世洲出资比例为100；2010年11月，白世洲
6、转让22.83股权给供销社，股东变更为2名。其中：白世洲出资1021万元，出资比例为77.17，供销社出资302万元，出资比例为22.83；2014年5月，股东仍为2名，白世洲转让部分股权给供销社，白世洲出资额变更为623万元，出资比例为47，供销社出资额变更为700万元，出资比例为53；2014年8月，股东仍为2名，白世洲增资677万元，注册资本变更为2000万元，白世洲出资1300万元，出资比例为65，供销社出资额700万元，出资比例为35。2014年10月31日白世洲债权转股权增资8000万，变更后总股本1亿，白世洲持股93%，供销社持股7%。三、主营业务及经营情况：公司业务主要以速冻粘
7、玉米的种植、加工、销售和青贮饲料（玉米秸杆）的加工及销售为主。经过10年的市场运营和运作，已在广东省（广州、深圳、湛江）、福建省（福州、泉州、厦门）、湖南省（长沙、荆州）、湖北、江苏、上海、陕西等地，建立了12个稳定的销售网络，产品在销售区域中占据较高市场份额。在公司2013年迁入新址后，购入了国内先进的生产加工机械设，采用成熟的生产加工工艺，实行科学的管理方法和规范化的种植技术，使产品质量在国内同行业中处于优势地位。1.经营模式在生产方面，公司采取依托土地流转实行公司+合作社+基地的经营模式，农户为合作社社员，并由带头人带领在公司基地继续从事粘玉米种植作业，土地流转结束后，种植面积达1200
8、公顷，直接拉动农户900余户，公司生产的玉米秸秆青贮饲料，年可满足6000头牛的年需求量。可以拉动下游产业发展，间接带动农户500余户。此种经营模式下，农民每亩增收58元。在销售方面，公司采取经销制，与全国各大食品流通行业经销商合作，试行现款现货的销售模式。2.收入及成本的确认流程2.1公司销售收入的确认(1)公司销售收入确认的基本原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(2)主要产品流转过程及收入确认环节
9、(3)公司收入确认的具体方式公司目前主要产品有玉米和玉米生产过程中伴生的附属产品秸秆和玉米粒（等外玉米脱粒），以及新产品南瓜（目前尚未销售）。公司与购货单位签订销售合同（框架协议）以后，实际购货量以购货单位实际提货量为准，除少数单位预付定金及延后付款以外，其他皆直接进行结算。仓库根据提货单出库，提货单由购货单位相关负责人签字或由提货司机现场签字，公司以购货单位签字确认后的验收单（即提货单）作为风险报酬转移的最终依据，财务以收到提货单作为收入确认的时点，同时开具销售发票。2.2销售成本的确认(1)公司产品成本组成：永丰食品取得原材料（粘玉米）主要有基地种植和订单收购两种方式，相应的成本包括种植成
10、本、收购成本以及后续加工成本。两种不同方式下成本的构成描述如下：基地种植方式下的成本：基地种植，系永丰公司通过承包土地经营权，并与6名经纪人签订粘玉米种植作业承包经营协议书，委托其种植玉米。基地种植成本包括种植成本和加工成本。种植成本包括种子、农药、化肥、地膜、土地租赁费、种地费用，按数量进行成本分配。加工成本包括人工费、折旧费、水电费、材料费、运输费用等，按数量进行成本分配。订单收购方式下的成本：订单收购，系与农民签订种植合同，按等级分别以固定价格收购。订单收购成本包括收购价款和加工成本。收购价款为按等级以固定价格收购，加工成本人工费、折旧费、水电费、材料费、运输费用等，按数量进行成本分配。
11、(2)公司产品成本的确认：种植成本确认：以采购合同（包括种子、化肥、农药、地膜等）、土地租赁合同和种植协议，以及经双方质量控制人员签字确认的验质单作为种植成本确认的依据，财务以合同和签字确认的验质单为依据入账，并根据数量进行成本分配。收购成本确认：以与农民签订的种植合同和由农户签字确认的验质单（附身份证复印件）作为采购成本确认的依据，财务以与合同和验质单核对一致的收购业专用发票入账，并根据数量进行成本分配。加工成本确认：根据工资表、水电费发票以及材料出库单等对工资、生产车间和生产设备的折旧以及生产过程中消耗的水电和辅助材料等进行归集以后，按数量进行分配。(3)收入与成本确认实施的主要程序取得土
12、地流转合同、粘玉米种植承包经营协议书及粘玉米订单种植合同，查看相关条款，检查其真实性，通过合同台账计算出本年基地种植面积及每亩预计产量，得出预计总产量。取得收购台账，检查收购验质单记录收购数量与签订种植合同预计产量是否有差异，同时检查相关验质单是否经过相关人员签字确认并附有身份证复印件。计算实际收购数量，与预计总产量进行比较。取得产成品收发存台账，检查入库单是否有相关人员签字确认，并将本年入库总数量与收购数量进行核对；检查出库单是否有相关人员签字确认。取得销售台账，检查销售发票，检查相关验收单或提货单是否经对方签字确认，并结合库存商品审计检查成本结转是否正确。四、经营所依赖的核心资源1.管理团
13、队白世洲，男，出生于1963年4月25日，大专学历，公司实际控制人、执行董事、总经理、法人代表。1985年毕业于黑龙江省邮电干部管理学院，毕业后就职于吉林市邮电局做技术和管理工作；后调任吉林龙潭山制药厂任厂长；制药厂改制后，于2003年4月投资设立本公司经营至今；现任蛟河市人大代表、常委、商会副会长等社会兼职。李永东，男，出生于1953年4月21日，大专学历，公司监事，拥有30余年农业种植经验，现负责公司粘玉米种植基地工作。仲伟山，男，出生于1967年5月10日，企业管理本科学历，农艺师，拥有20余年速冻食品加工从业经验，曾在全国甜玉米行业储藏销售能力第一的天景玉米负责基地种植管理工作，现负责
14、公司速冻粘玉米种植加工工作。2.主要固定资产占地40084平方米，现有建筑面积26000平方米，主要建构物为生产车间11000平方米，冷库8100平方米，办公楼、机房、变电所等辅助设施6900平方米。3.企业荣誉2003年度至今连续被吉林市人民政府评为“助农增收”优秀龙头企业。2006年“蛟绿”牌速冻甜糯玉米获国家“绿色食品”的标识。同年，“蛟绿”牌速冻甜糯玉米被吉林省评为“名牌产品”。2007年蛟河市永丰冷冻食品有限公司被吉林省政府命名为省级农业产业化重点龙头企业。2010年蛟河市永丰食品有限公司获得“有机转换产品”认证证书。 4.股份公司组织机构 股东大会监事会董事会秘书董事会总经理生产质
15、量中心财务中心证券部行政中心营销中心综合办公室人力资源部直销事业部经销事业部果蔬事业部玉米事业部主要职能部门情况：1、 生产质量中心：下辖玉米事业部和果蔬事业部，总体把握公司产品的质量及食品安全问题。协调管理合作社人员进行科学种植、采摘。规划各个项目的种植、收货排期及田间管理，加工及仓储管理。2、 财务中心：主要负责公司财务预算决算管理，会计核算，资金管理，纳税管理，物价管理，公司资产管理和成本管理。以及财务分析。3、 营销中心：主要负责制定公司各项营销管理政策、制度并实施；对公司产品市场变化情况进行科学预测和动态监控；目标市场开发，包括广告、宣传、品牌渠道建设、开发潜在客户；建立健全公司营销网络；营销计划、营销业务、营销费用管理。下设经销部负责维护管理公司
