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1、石英砂开采深加工项目可行性研究报告石英砂开采深加工项目可行性研究报告第 2 页 共 75 页目 录Contents第一章 总 论61.1 项目提要61.2 可研报告编制原则、依据与范围71.3 项目概况81.4 项目总投资、资金筹措及收入测算91.5 主要技术经济指标101.6 项目研究结论及建议11第二章 项目建设背景及必要性122.1 项目建设背景122.2 项目建设必要性14第三章 市场需求及前景分析153.1 市场需求153.2 市场前景分析15第四章 项目建设条件分析173.1 项目选址173.2 项目建设条件18第五章 项目建设规模及产品方案225.1 建设规模225.2 产品方案
2、22第六章 工程技术方案246.1 技术方案246.2生产工艺流程246.3生产设备的配置246.4主要建筑物及工程建设方案266.5 原辅材料306.6 燃料动力30第七章 总图运输与公用辅助工程327.1总平面布置和运输327.2给水排水337.3供电367.4采暖通风38第八章 环境影响评价408.1 区域环境现状408.2 环境保护、设计标准408.3 环境保护、设计原则408.4 设计范围418.5 运营期环境影响分析418.6项目拟采取的防治措施及预期治理效果438.7环境监测与管理44第九章 节能.469.1 节能概述469.2 节能措施46第十章 劳动安全与消防4810.1依据
3、的规程、规范和标准4810.2安全防范措施4810.3消防50第十一章 组织机构与人力资源配置5311.1 企业组织5311.2 劳动定员与人员培训54第十二章 项目进度安排及项目招标方案5612.1 建设工期5612.2 项目实施进度表5612.3项目管理5712.4 项目招标方案58第十三章 投资估算及资金筹措6113.1 投资估算6113.2 总资金分年使用计划6313.3 资金筹措方式与来源64第十四章 财务评价6514.1 经济评价和效益分析依据6514.2 营业收入估算和成本费用分析6614.3 经济效益分析和评价6714.4 盈亏平衡分析6714.5 敏感性分析6814.6 财务
4、评价结论69第十五章 社会评价及风险分析7015.1 社会评价7015.2 风险分析70第十六章 研究结论及建议73165.1结论7316.2建议73相关附表：附表1：建设投资估算表附表2：投资计划与资金筹措表附表3：销售收入和销售税金及附加表附表4：原辅材料与燃动力消耗表附表5：固定资产折旧估算表附表6：无形资产及递延资产摊销表附表7：总成本费用估算表附表8：损益和率润分配表附表9：财务敏感性分析成果表第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：*县石英砂开采深加工项目1.1.2 项目建设单位：*有限责任公司1.1.3 建设性质：新建1.1.4 项目提出的理由“十一五”规划明确提出建
5、设资源节约型、环境友好型社会，把节约资源和保护环境作为基本国策，国家发展和改革委员会在“十一五”资源综合利用指导意见中指出：“通过技术集成和产业化，资源综合利用产业发展的市场化、规范化和集约化”是“十一五”期间我国资源利用的基本原则之一。*县矿产丰富，现已探明的石英砂储量有4亿吨，远景储量30亿吨，储量大，质量优、粒度好、易选易采，为全国质量第一、储量第二的国家特大型矿区，被国家地矿部门和建材部门确认为全国最大的玻璃原料生产基地。为加快自然资源的合理开发利用，将潜在的资源优势转化为经济优势，同时可以扩大就业规模，拓宽农民就业渠道，增加农民收入，带动当地农民致富，支持地方经济建设，提出“*县石英
6、砂开采深加工项目”的建设。1.2 可研报告编制原则、依据与范围1、编制原则（1）本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定合理的规模。（2）充分利用现有的公用工程设施及其它有利条件，对本项目进行合理安排。（3）利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济和社会效益。（4）坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。（5）按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。2、编制依据（1
7、）国家发改委产业结构调整指导目录（2005本）；（2）国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006年本）；（3）中华人民共和国环境保护法；（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）建设项目经济咨询评估指南；（6）“十一五”资源综合利用指导意见；（7）国家计委关于项目进行可行性研究的试行管理办法；（8）*省循环经济“十一五”发展规划；（9）矿产资源开发利用方案编写内容要求；（10）业主提供的其它相关资料。3、编制范围本可行性研究报告主要对*县石英砂开采深加工项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案
8、，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。1.3 项目概况 1、项目名称*县石英砂开采深加工项目2、拟建地点*省*市*县3、建设期限项目建设的时间期限为2011年5月至2013年5月4、建设规模及建设内容建设规模：本项目建设规模总占地面积为150亩（约合100005平方米）建设内容：本项目占地面积100005平方米，合约150亩，容积率为0.72，建筑密度66.7%。总建筑面积71938平方米，其中车间、仓库等生产性用房建筑面积为62196平方米，综合办公楼、职工宿舍及食堂、研发楼、门卫等非生产性用房建筑
9、面积为9742平方米 1.4 项目总投资、资金筹措及收入测算1、项目投入总资金及资金筹措本项目项目总资金为固定资产投资、流动资产投资、建设期贷款利息之和。本项目总投资为2亿元。（见表1-1）2、建设项目总投资构成分析项目总投资构成分析表表1-1 单位：万元序号费用名称投资额占项目投入合计总资金%1固定资产投资1600080%1.1建设投资静态部分15716.578.6%1.1.1 建筑工程费8453.842.3%1.1.2 设备及工具购置费411720.6%1.1.3安装工程费用387.71.94%1.1.4工程建设其他费用201010.1%1.1.5基本预备费7483.74%1.2建设投资动
10、态部分283.51.42%1.2.1 建设期利息283.51.42%2流动资产投资400020%项目总投资(1+2)20000100%3、资金筹措本项目总投资为2亿元，拟通过企业自筹解决1.5亿元，通过银行贷款0.4亿元，项目资本金比例为80%。4、销售收入测算年加工石英砂30万吨，生产出精制石英砂18万吨，经测算该项产品收入每年2.34亿元。1.5 主要技术经济指标表1-2 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备 注1项目占地面积亩150合100005m22用地性质工业生产用地3建筑面积m2193874容积率0.725绿地率25%6建筑密度66.7%7建筑层数低层12建筑耐久年限年2013
11、建筑结构耐火等级级二14屋面防水等级级三15建筑抗震设防类别类丙16抗震设防烈度度617结构形式框架结构18建设期年219定员人16020建设总投资万元2000021年营业收入万元2340022年总成本费用万元12006.3323年利润总额万元9989.6724净利润万元7492.2525财务内部收益率%49.86税前38.94税后26投资回收期年2.79动态投资回收期（税前）3.54动态投资回收期（税后）27总投资利润率%501.6 项目研究结论及建议经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于促进当地经济的发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年利润总额为9989.67万元，投资
12、利润率为50%（达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好。因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景“十五”以来，党中央国务院采取积极的财政政策，加大了矿产资源勘查开发力度，为国民经济平稳较快发展提供了有力的资源保障。矿产勘查呈现良好发展态势，国土资源大调查和地质勘查基金项目的实施，引导和带动了社会资金投入矿产资源勘查，勘查投资趋于多元化，“十五”以来，新发现大中型矿产地1284处，与2001年相比，2007年全国地质勘查投入增长了1
13、.8倍，石油和天然气的剩余技术可采储量分别增长了15.69%和75.15%，煤炭查明资源储量增长了17.53%，铁、锰、铜、铅锌、铝土和钾盐等重要矿产资源储量也有所增加。截至2007年底，全国共发现矿产171种，已探明资源储量的159种，已查明的矿产资源总量和20多种矿产的查明储量居世界前列，其中，煤炭查明资源储量居世界第3位，铁矿居第4位，铜矿居第3位，铝土矿居第5位，铅锌、钨、锡、锑、稀土、菱镁矿、石膏、石墨、重晶石等居第1位。建成一批能源、重要金属和非金属矿产资源开发基地，矿产资源供应能力明显增强。原油和天然气产量分别居世界第5位和第11位，原煤、铁矿石、钨、锡、锑、稀土、菱镁矿、石膏、石墨、重晶石、滑石、萤石开采量连续多年居世界第一。矿业经济快速发展，矿业增加值达到1.36万亿元，约占工业增加值的12.7%，占GDP的5.5%，矿产资源的开发利用促进了区域经济的发展，已成为推动我国经济蓬勃发展的重要动力。经济社会发展对矿产资源的需求持续快速增长，矿产资源保障程度总体不足。现阶段我国工业化、城镇化将快速推进，是全面建设小康社会的关键时期，矿产资源市场需求强劲，重要矿产消费增长快于生产增长。我国矿产资源总量大，但人均少、禀赋差，大宗、支柱性矿产不足，经济社会发展的阶段性特征和资源国情，决定了矿产资源大量快速消耗态势短期
