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1、小学内部控制工作计划范文内部控制是提高教学质量的重要方式，下面由小编为大 家搜集的小学内部控制工作计划范文，希望能帮助到您 !为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据财政 部关于印发行政事业单位内部控制规范（试行 ）的通知 （财会 20xx 21 号）文件; 睢宁县教育局 关于认真学习贯彻 财 政部关于印发行政事业单位内部控制规范 （ 试行） 的通知的 通知等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设 工作，特制订本方案。一、成立领导小组组长：副组长：成员： 领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚 任办公室副主任，负责处理日常业务。二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学
2、校开支预决算制度。每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学 校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最 终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导2、建立学校财务审批制度。学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提 交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否 执行。最后由学校监督委员会负责监督， 严格按照预算执行。3、建立学校采购制度成立学校采购小组， 应由六人以上组成。 需采购的物资， 由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领 导提交班子
3、会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执 行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作 制度。学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为 组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监 督，确保工程安全合格。学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制 度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。5、建立完善的民生资金管理制度。 民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用 制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生 账户，让学生及时享受国家惠顾政策。6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。(1)
4、成立督查组组长：成员：(2) 公布监督电话 (05166*6) 。7、建立校长五不直接分管制度。 学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分 管具体工作。学校办公室工作由校长戴辉直属。学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分 管。学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分 管。学校教务工作由副校长赵章红分管。 学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成 分管。三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作1、学校基础建设及校舍维护维修工作： 由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子 会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序 及规定超过 XX0 元的上报教
5、育局，得到批复后由总务处具体 负责实施 ; 不超过 XX0 元的由总务处具体开始实施。工程结 束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管， 达到内部控制的目的。2、采购工作：首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采 购工作。各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校 长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策 具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交 由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管 理。采购时， 如果是政府采购项目， 严格报送
6、教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。 从而达到内部控制的目的。3、经费管理工作：首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。 经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。 做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。四、工作安排1、XX年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。(1) 成立内部控制工作领导小组。(2) 安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责(3) 学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。(4) 成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行， 对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。2、XX年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执 行、运行情况。3、XX年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对 内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下 月工作作出具体安排。4、XX年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对XX年度工作作出全面督查。5、XX年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度 报告，安排 XX 年度工作。督察组对本年度内部控制工作作 出督察报告。五、宣传报道及相关信息报送1 、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项 工作的具体报道。2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室 负责。
