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1、出纳岗位职责职能范围范文(一)收款(收取营业现金、微信、支付宝收入,应当日存入公户,不得坐支);(二)根据审批的合法单据,复核无误后支付款项;(三)保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,_元,超过5,_元的应及时存入银行;(四)设置“现金日记帐”,根据收付款凭证,及时逐笔登记,每日终了,应计算当日的现金结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到帐款相符;(五)按开户银行、存款种类,分别设置“银行存款日记帐”,根据收付款凭证,及时逐笔登记,每日终了应结出余额,防止开空头支票;(六)按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对,帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行
2、处理,并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”,向会计移交收付款单据;(七)办理税务发票领用、纳税申报,保管未填用的发票、收据及有价证券;(八)发放工资、奖金,代扣个人调节税;(九)根据审批后的业绩考核表,编制奖金津贴表;(十)采购、管理学校固定资产、入库造册,统计与管理学校水电气等使用情况,代表学校与物业部门交涉;(十一)完成领导交办的任务。出纳岗位职责职能范围范文(二)1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。2.熟练使用财务软件,根据报销单据录入会计凭证,保证账面往来挂款的准确;3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;4.负责及时查询企业各类质保履约金;5.每月领购发票,熟悉税控开票系统,开具发票;6.每月整理人员考勤,收集单据,核算工资事项。7.完成领导交给的其他业务。第2页共2页