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1、刚刚我们简单了解了系统每个基础资料所记录的内容，那么下面我们具体就每一个资料进行详细介绍，主要介绍操作以及操作过程中涉及的一些控制点及概念。首先看下供应商资料的管理，系统支持一供应商多种经营方式，分开签订合同，分开结算。现在我们进入系统看看如何录入一个供应商资料，路径：供应商管理-供应商档案管理-A1712供应商档案维护，双击此菜单进入供应商档案维护界面，点增加，系统自动刷新界面，一次录入相关信息，我们可以看到蓝色的部分是必填项，是必须要输入的项，其他为选填项，可以根据供应商提供给我们的资料进行填写。首先看下供应商分类，这是对供应商的一个分类属性，具体字典表在A1711供应商分类中定义，例如我
2、们可以将供应商按他所经营的品类划分，我们也可以按供应商性质进行划分等。接着往下看国家地区，此属性主要是记录厂商所属的国家地区，具体字典定义在A1623国家地区编码中定义。往下看，中文名称记录厂商的中文名称，要求录入合同上盖章的厂商的全名，不能写错字或者漏字，因为我们如果跟财务软件做接口的话，这涉及后面导财务凭证时要和财务软件中的厂商名称对应的，如果有差异那么就影响财务凭证的导入。纳税号记录厂商营业许可证上的纳税号。经营方式的选择，此处列出了系统支持的5种经营方式，根据和供应商签订的合同选择经营方式，系统支持一供应商多种经营方式同时存在，例如某代理商，代理的化妆品品牌是经销的，代理的某服装品牌是
3、联营的，那么此代理商就之需要在系统里录入一次资料，同时选中两种经营方式，分开签订合同，分开结算。结算日的控制，这主要是控制生成结算单的时间，系统默认是每天结算，即供应商随时都可以要求结算，系统随时都可以生成结算单与供应商进行结算，那么系统也支持其他几种结算日模式，有自然月末（每个自然月最后一天）、每月15号和自然月末、还有指定每月的哪几天可以结算等一共支持10种模式。这个地方严格控制生成结算单，例如有些商场为了达到统一结算的目的，一般都会制定自然月末为结算日，那么就要求财务核算员只能在每个月最后一天生成结算单，然后进行财务核算，还有些商场因为长期有调账的情况存在，避免将调账遗留到下个月结算，所
4、以会空余一些时间给核算进行对账并且进行调账，就要求每月提前一天或两天生成结算单，进行对账。到货天数指默认收货验收单上的到货天数。其它内容为选填项，在这里就不做详细介绍了。录完资料后保存，系统就会生成供应商代码。做了资料录入的供应商状态为潜在的状态，需要转为正式供应商，后面我们将会讲到供应商状态的维护。对于供应商资料，系统还支持将供应商的相关企业资质证书做相应记录，在企业资质界面，我们可以增行录入这些证书以及证书的有效期，那么对于过期的证书我们有专门的报表A1831供应商资质预警做相应提醒。为了方便查阅并及时了解供应商情况，我们可以将供应商的各种资质的扫描件或者是合同原始文件等电子文档引入到资料
5、中备查，在企业简介界面进行引入，系统支持各种格式的文档导入，导入后的文档可以随时进行打开查看。讲完供应商资料的录入，现在我们来看看供应商状态的维护。潜在：我们刚刚讲到供应商资料录入，但这个供应商的状态并不是有效状态，而是潜在的状态，潜在状态的供应商不能参与正常业务流转，不能签订合同，不能引进新品。正式：我们需要对此供应商做进一步的考察和择优，那么最终通过审批的供应商需要在系统里做转正操作，将其状态转为正式状态，只有正式状态的供应商才能参与业务的流转，可以引进新品，可以参与结算等正常运作。淘汰：若供应商清退了，我们可以将此供应商淘汰，被淘汰的供应商在系统里是无效状态，只能查看资料，不可再启用。下
6、面介绍供应商经营状态,供应商经营状态指供应商在正式经营过程中的一些状态的维护。针对正常状态的供应商，若是在经营过程中出现违规操作，或是有不遵守合同条款的行为的，我们可以通过更改供应商的经营状态来限制此供应商的一些正常业务。暂停下单：暂时不能对此供应商进行下订单，那么此供应商若是在暂停下单之前已有订单，则允许收货，允许正常销售、允许结算；暂停付款：暂时限制此供应商不能进行财务结算，除财务结算以外的所有正常业务均可以正常进行；暂停下单和付款：暂时限制此供应商不能下订单订货，也不能进行财务结算，只允许此供应商的现有库存商品或卖场正在销售的商品进行正常销售。合同是系统中最重要的基本资料，没有有效的合同
7、不允许引进新品、不允许下订单、不允许收货、不允许退厂等与供应商相关的业务活动，系统里面的合同资料主要包括合同主体，合同经营方式、合同费用、扣率代销和联营的合同有保底超额和清算的条款，经销合同还有账期的管理，针对合同做的任何修改或变更系统都有操作日志的记录备查。一个供应商一种经营方式对应一份合同。下面我们具体看下合同主体的录入，路劲：供应商档案管理-合同管理-A1812供应商合同管理。点击合同主体，点新增按钮，新增一份合同，依次进行录入，其中蓝色项目为必填项，其他未非必填项。合同有效期限制此份合同正式有效的时间，包括合同生效日期和合同失效日期。生效日期在录入的时候必须大于等于今天，失效日期必须大
8、于等于生效日期。合同标的就是合同权利义务指向的对象，比如租房合同，标的就是出租的房子。供货结算付款方式主要记录与厂家结算的支付方式，不做控制作用；月计划销售额是一个参考值，具体的计划管理在营运管理中实现。经销结算方式分为账期和压批两种方式：压批指每次结算时扣除最后到货的一个批次，其余全部结算；退厂的单据，在最近一次结算中全部结清；账期指没算时按照合同账期条款进行结算（账期为入库单审核日期与结算结束日期之间所间隔的天数）。是否清算：针对扣率代销和联营而言的，如果选择是，那么必须在合同上定义清算条款。在合同有效期内，正常结算，在期末时按清算期间内的所有销售的保底或超额，然后将清算期内的正常结算额与
9、清算额的差额做为应付，多退少补；如果选择否，则按正常情况结算（设定了保底在每次结算都结） 其他内容：保底方式、保底期限、超额方式等将在保底超额管理中详细讲解。结算位置：支持业务中心统一结算，也支持各门店单独结算。如果结算位置是业务中心，则只能在业务中心生成结算单；如果结算位置在门店，则只能在设置的门店里生成结算单合同经营范围主要定义合同条款适用的专柜、品牌、专柜面积、平效以及对于VIP卡折扣部分和供应商的承担等，支持一个专柜一份合同一份结算单，也支持多个门店多个专柜同一份合同，分开签订费用及保底条款一份结算单。无经营范围的合同不是一份完整的合同，所以我们操作人员这里一定要注意。品牌的定义，在合
10、同中定义了某品牌，那么在引进新品时必须是指定的本品牌，若一个供应商代理多个品牌，那么需要在合同中录入多行，每行一个品牌，或者直接在品牌栏选择无。扣率1-扣率5：经营范围中有5个扣率栏，主要用于像黄金首饰专柜，18K金、24K金、铂金、镶嵌等有不同的扣率，为了方便商品录入和记录合同中的各扣率，系统增加了5种扣率的记录，在引进新品时，此5种扣率可以供选择，合同上的5种扣率只是记录作用，结算取商品实际扣率。另外，在经营范围中录入的金卡、银卡、钻石卡等卡类设置的是各种会员卡打折部分供应商分担的比例，分别对应的是会员卡类别定义中对应的不同的分担方式，系统的VIP折扣承担是按进价承担，计算公式为：供应商承
11、担金额=会员折扣金额*（1-商品实际扣率）*供应商承担比例。举例：商品售价1000，VIP折扣 9折，扣率 20%， 各承担50%收入=1000*90%=900成本=1000*0.8=800供应商折扣承担=100*50%*（1-20%）=40应付=800-40=760这里我们从另外一个角度来计算应付：还是上面的例子，若从按售价承担计算，那么供应商承担=100*50%=50应付=（收入900+商场售价承担50）*（1-20%）=760合同费用定义主要用于定义合同中签订的费用，临时发生的费用可在临时费用管理单中进行处理。费用分为帐扣费用和非帐扣费用，他们都会供应商结算金额扣除，其中帐扣费用在结算单
12、中体现为结算调整，会抵扣税票，非帐扣费用在结算单中体现为费用，不抵扣税票。帐扣费计入结算调整影响开票金额，供应商开票金额=应付金额-结算调整（帐扣费用）=结算金额，实际应付=结算金额-费用（非帐扣费用）。例如：本次结算金额为10000，帐扣费用为2000，非帐扣费用为500，那么在结算单中体现2000的结算调整，500的费用，本次供应商应开发票金额为10000-2000=8000，而实际付款金额为10000-2000-500=7500.费用立项时定义了费用是否帐扣，系统默认取已经定义的值，在合同中可以修改。是否返还型费用:对于收取的类似质保金、装修保证金等需要返还给供应商的费 用，需要选择此项
13、。返还型费用同样会在结算期的结算单上扣除相关费用，在要返还的结算期内，通过C5545供应商费用返还登记单将费用返还给供应商 费用的结算方式分每月、每次、一次，每月结算的费用填写的费用金额为每月的金额，每次结算系统均平均算到每一天再乘结算的天数，主要用于人员的餐费、物业费、租金等；每次结算扣除的费用在每次生成结算单时都要扣除，例如结算单打印费；一次扣除的费用指第一次结算时扣除，一般用于进场装修费、加盟费等。费用有效期必须在合同有效期之内，对于已经结算的费用如果希望录入合同备查，可以将费用的有效期录在合同之外则此费用不参与结算指标：必填项，根据选定的费用项目系统自动显示的费用金额缺省值，可以修改。
14、为固定值、比率，或根据数量和金额计算出来的值下面介绍下系统支持的14种费用扣除方式， 下面我们具体对每一类费用扣除方式向大家介绍一下：固定金额：固定扣款的金额，适用于所有经营方式，例如进场费、加盟费、物业费等。销售收入比率：按实际销售收入的一定比率提取费用，适用于非租赁的经营方式。例如广告促销费等。销售金额比率：按销售额的一定比率提取费用（即零售价金额），适用于成本代销、扣率代销、联营三种经营方式应付款比率：按结算单上的应付金额的比率来提取，适用于所有经营方式销售数量*固定金额：在合同中定义固定的金额，扣款时按结算期内参与计算商品实际的销售数量乘以此金额得到扣款额，适用于非租赁的经营方式。例如
15、条码打印费、标签打印费等。信用卡比率（内）：按供应商信用卡内卡消费的金额计算手续费扣除，适用于非租赁的经营方式。例如信用卡手续费（内）。信用卡比率（外）：按供应商信用卡外卡消费的金额计算手续费扣除 ，适用于非租赁的经营方式。例如信用卡手续费（外）。销售成本比率：按结算期间实际销售成本的一定比率提取的费用，适用于成本代销、扣率代销、联营的经营方式。特卖码销售收入比率：按特卖码销售收入的一定比率提取的费用，适用于联营经营方式。例如Sale特卖场的活动宣传费。正常商品销售收入比率：按非特卖码销售收入的一定比率提取的费用，适用于联营经营方式。例如正柜的新品展示广告费。Vip销售收入比率：按各供应商vi
16、p销售收入的一定比率提取的费用，适用于非租赁的经营方式。例如VIP卡积分承担。 储值卡销售收入比率：按供应商的商品储值卡收入的一定比率提取的费用， ，适用于非租赁的经营方式信用卡比率（多种）：按供应商信用卡内卡消费的金额计算手续费扣除，适用于非租赁的经营方式；例如按联华OK卡、SMART卡、指纹等付款方式提取手续费用，系统最多支持10种。 税费附加 ：计算公式为：（参与税费计算的费用之和）/（1-税费附加比率）*税费附加比率 。此公式中“税费附加比率 ”为自定义，在费用项目中可以勾选哪些费用参与税费附加计算，按照指定的公式进行计算。一般用于当商场给供应商开具了一定金额的税票，而商场需要从供应商处收取这部分税额。 税差：计算公式为：结算金额/（1+指标）* 指标 结算金额/1.04*0.04。主要用于由于小规模纳税人无法
