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1、 海量免费资料尽在此第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程1. 流程说明此流程描述公司司本部与其分分公司之间的的跨公司代码码往来，且着着重说明各分分公司将销货货款汇缴至公公司本部的会会计处理作业业过程。本流程涉及总公公司总帐会计计、分公司总总帐会计和区区公司主管等等岗位。根据据公司财务政政策规定，各各分公司之销销货款均存入入分公司之收收款帐户，并并于其帐户余余额超过公司司规定标准之之时，即需汇汇缴至公司本本部之收款帐帐户。各分公公司会计人员员或责任中心心财务人员应应填写请求拨拨款指示单，经经主管审核用用印后，完成成汇款作业，并并应即时进行行SAP系统统之跨公司帐帐务处理，并并以内部往来来通知单
2、通知知总公司出纳纳人员监控资资金入帐。总公司总帐会计计根据内部通通知单进行在在途银行存款款的帐务处理理，在缴纳之之货款入帐后后，再根据银银行入帐单冲冲转在途银行行。注意事项：公司司本部之“在途资金”科目可授权权予各分公司司会计人员进进行帐务处理理。本流程仅仅限于总公司司与各分公司司之间使用，各各分公司之间间严禁销货款款往来。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1)分公司货款款缴纳：震旦旦浦西分公司司缴款，金额额40000002)总公司收到到货款：震旦旦家具总公司司收到缴款，金金额40000003.2. 系统菜单及交易易代码1）分公司缴款款帐务处理会计财务会计总总分类帐凭证证输入发票交易
3、代码：FBB502）总公司收款款帐务处理会计财务会计总总分类帐凭证证输入发票交易代码：FBB503.3. 系统屏幕及栏位位解释1）分公司缴款款帐务处理会计财务会计总总分类帐凭证证输入发票交易代码：FBB50栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证证发生之日期期2001/044/19记帐日期为录入SAP系系统财务会计计、管理会计计之会计凭证证的过帐日期期2001/044/19货币为会计凭证之业业务货币种类类，AOF之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB参照为原始凭证编号号，用于参考考检索原始单单证无短文本为记载于会计凭凭证抬头之业业务描述浦西分公司缴
4、款款跨公司的编号为跨公司代码交交易，同一业业务所产生的的系统编号，由由其联结不同同公司代码的的不同会计凭凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐帐中定义的用用于记帐的会会计科目，可可控制对该科科目的记帐和和对记帐数据据的处理，AAOF总帐科科目使用100位数码，前前四码遵循国家家财会制度要要求而定，后后6位依核算算、管理之需需求而定借：111199900000在途银行存款款(f0011)贷：111100101000工商银行行RM
5、B(ff011)DC为系统记帐之借借贷方标识：S借方，HH贷方SH凭证货币计的金金额在此输入以抬头头货币计价的的业务交易金金额400,0000.00本位币金额系统依据“凭证证货币计的金金额”栏位数额及及货币兑换率率，自动计算算本栏位金额额400,0000.00文本为各行项目的摘摘要描述，即即明细分类帐帐、日记帐、会会计凭证之摘摘要栏业务描描述均来自本本栏位的输入入，务必规范范输入浦西分公司缴款款业务范围是一个跨公司代代码的核算环环境，能用于于构建次级公公司代码结构构层次的资产产负债表、损损益表，AOOF之业务范范围：10001震旦家家具董事会，11002震震旦办公家具具事业部（注注：本栏位为为
6、必选项，若若缺则将影响响业务范围报报表之完整性性）1002选择进进入下一行项项目 按进入入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目40：总帐借方方分录业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11119900000科目简短说明科目短描述在途银行存款金额凭证金额400000文本凭证行项目摘要要浦西分公司缴款款由于产生的内内部往来行项项目为系统自自动带出,业业务范围和文文本不全,选选中要
7、修改的的行项目双击击进入进行补补充：栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F011：震旦旦家具浦西分分公司金额分公司货款缴纳纳金额400000业务范围是一个跨公司代代码的核算环环境，能用于于构建次级公公司代码结构构层次的资产产负债表、损损益表，AOOF之业务范范围：10001震旦家家具董事会，11002震震旦办公家具具事业部（注注：本栏位为为必选项，若若缺则将影响响业务范围报报表之完整性性）1002文本凭证行项目摘要要浦西分公司缴款款按双击击另一行
8、项目目进入进行修修改:栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具总公司司金额分公司货款缴纳纳金额400000业务范围是一个跨公司代代码的核算环环境，能用于于构建次级公公司代码结构构层次的资产产负债表、损损益表，AOOF之业务范范围：10001震旦家家具董事会，11002震震旦办公家具具事业部（注注：本栏位为为必选项，若若缺则将影响响业务范围报报表之完整性性）1002文本凭证行项目摘要要浦西分公司缴款款按进入入下一画面:栏位名称栏位说
9、明资料范例项行项次3PK指定行项目的借借贷方和科目目01：客户发票票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号,对于于客户,为客客户的编号99410000001科目简短说明科目短描述, 对于客户,为客户的名名称震旦家具上海总总部金额凭证金额400000文本凭证行项目摘要要浦西分公司缴款款按产生生记帐凭证。产生跨公司代码码的两张凭证证，公司往来来凭证号:001000000078FF011011F011下凭证证编号1000
10、0000778：Dr:118110200000内部往来-AR4000000Cr:111110101000工商银行RRMB4000000F001下凭证证编号10000017221：Dr: 111119900000在途银行存存款4000000Cr:118110100000内部往来-AP40000002）总公司收款款帐务处理会计财务会计总总分类帐凭证证输入发票交易代码：FBB50栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证证发生之日期期2001/044/20记帐日期为录入SAP系系统财务会计计、管理会计计之会计凭证证的过帐日期期2001/044/20货币为会计凭证之业业务货币种类类，AOF之之记帐
11、本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB参照为原始凭证编号号，用于参考考检索原始单单证无短文本为记载于会计凭凭证抬头之业业务描述浦西分公司缴款款收到跨公司的编号为跨公司代码交交易，同一业业务所产生的的系统编号，由由其联结不同同公司代码的的不同会计凭凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐帐中定义的用用于记帐的会会计科目，可可控制对该科科目的记帐和和对记帐数据据的处理，AAOF总帐科科目使用100位数
12、码，前前四码遵循国家家财会制度要要求而定，后后6位依核算算、管理之需需求而定借：111100101000工商银行行RMB贷：111199900000在途银行存款款 DC为系统记帐之借借贷方标识：S借方，HH贷方SH凭证货币计的金金额在此输入以抬头头货币计价的的业务交易金金额40,000.00本位币金额系统依据“凭证证货币计的金金额”栏位数额及及货币兑换率率，自动计算算本栏位金额额40,000.00文本为各行项目的摘摘要描述，即即明细分类帐帐、日记帐、会会计凭证之摘摘要栏业务描描述均来自本本栏位的输入入，务必规范范输入浦西分公司缴款款收到业务范围是一个跨公司代代码的核算环环境，能用于于构建次级公
13、公司代码结构构层次的资产产负债表、损损益表，AOOF之业务范范围：10001震旦家家具董事会，11002震震旦办公家具具事业部（注注：本栏位为为必选项，若若缺则将影响响业务范围报报表之完整性性）1002选择进入下一行行项目按键键或“F9”进入下一个个画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目40：总帐借方方分录业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11110100100科目简短说明科目
14、短描述工商银行RMBB金额凭证金额400000文本凭证行项目摘要要浦西分公司缴纳纳货款收到按产产生记帐凭证证。Dr:111110101000工商银行RRMB4000000Cr:111119900000在途银行存存款40000003.4. 显示凭证显示跨公司代码码交易过帐凭凭证路径：会计财务务会计总分类类帐凭证公司间往往来业务显示示交易代码：FBBU3栏位名称栏位说明资料范例公司往来凭证号号跨公司代码交易易产生的凭证证号,同一会会计年度、在在同一公司代代码下的产生生的会计凭证证编号连续。01000000078F001101：公司往来凭凭证的编号按进入下一一画面栏位名称栏位说明资料范例公司为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001:震旦旦家具总公司司项行项次2PK指定行项目的借借贷方和科目目31:供应商发发票帐户科目
