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1、第一章 总论1. 1项目提要1.1.1项目名称：藏毯生产扩建一期工程1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：xx省藏毯（集团）有限公司法人代表：xxx所有制形式：股份制1.1.4项目背景及其社会经济意义藏毯是藏族文化的组成部分之一，xx是藏毯的发祥地之一。随着xx省藏毯（集团）有限公司近年来的研发和营销，产品品种增加，质量提高，使藏羊牌藏毯赢得国际地毯客商的认可，销售量逐年上升，至今，已达供不应求的地步，迎来多年未有的xx藏毯发展机遇与商机。藏毯生产是劳动密集型生产行业，对生产者的文化素质要求不高，特别适合文化素质低的农牧民劳动力的转移。鉴于xx省目前贫困村、天然草地休牧区和城镇低文化
2、素质待就业劳动力数量多，急需通过就业领域的开拓解决生计问题，发展藏毯生产非常必要。藏毯编织属于非连续型作业的行业，又便于分散生产，对安排分散聚居的农牧民季节性就业更为合适。xx省是生产地毯用毛-“xx毛”的主产地，其它用来生产藏毯的毛绒材料，如牦牛绒和山羊绒，也十分丰富，加上已有的技术优势，有发展藏毯生产的极为有利的条件，所产产品与当今世界藏毯主要生产国尼泊尔、印度和巴基斯坦相比，市场竞争优势极为显著，有看好的市场前景。因此，xx藏毯（集团）有限公司从自身发展和解决贫困农牧民与休牧户牧民生计的社会需要出发，经调研和取得xx省政府同意，决定着手藏毯生产的扩建工作，特提出xx藏毯生产扩建一期工程建
3、设项目。1.1.5建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：xx市；xx地区；xx州。建设规模：藏毯编织车间85个，年生产能力14.03万平方米； 藏毯后整综合厂1处，年生产能力10万平方米。建设期限: 20042005年建设内容：1、藏毯编织车间建设（1）新建厂房 11875.92，维修厂房7141，新建辅助用房5062，维修辅助用房3972.5； （2）购置机梁854 付。 2、藏毯后整综合厂建设（1）洗毯车间建设：建厂房680.7 ，购设备7台（套）； （2）平毯车间建设：建厂房680.7 ，购设备4台（套）；（3）剪花车间建设：建厂房1500 ，购设备200台（套）；（4）特修车间建设：
4、建厂房1000 ；（5）后整车间建设：建厂房1355.7（含成品库房），购设备201台（套）；（6）办公、后勤与交易场所建设：建房1438， 购汽车7辆；（7）毛纱库建设：建库房583.7 ；（8）职工宿舍与食堂建设：建职工宿舍3318.3 ，食堂1077.4；（9）锅炉房、配电间、澡堂和洗手间建设：合计建设面积500 ；（10）污水处理池建设：建容积1000m3污水处理池一处（11）地坪与道路建设：总面积8000 ；（12）供排水管道：长度1030.7m；（13）围墙4000m；（14）必要的供电、厂区照明和绿地建设。3、 技术培训培训编织工5682人，后整综合厂职工303人（次）。1.1.
5、6投资规模、构成及资金筹措1、投资规模与构成 项目总投资9592.43万元，其中项目基本建设投资4164.38万元，占43.41%；流动资金5428.05万元，占56.59%。7.2.1 基本建设投资与构成 总投资4164.38万元，其中编织车间建设2257.69万元（包括土建工程1340.38万元，设备购置费683.2万元，安装费6.83万元，培训费227.28万元），占54.21%；综合厂建设1627.66万元（包括土建工程651.5万元，土地征用费663.76万元，设备购置费286.93万元，安装费2.87万元，培训费36.36万元），占39.09%；开办费58.34万元，监理费26.4
6、2万元，预备费194.27万元，合计279.03万元，占6.7%（见附表4）。其中：1、 土建投资与构成土建投资包括：藏毯编织车间85处，建设面积18966，投资1340.38万元；其中新建厂房 11875.92，维修厂房7141，新建辅助用房5062，维修辅助用房3972.5（见附表4-1，4-2和4-3）；地毯后整综合厂一处，建设面积70680.7，土地征用费663.76万元，土建费651.5万元（见附表4.4），合计投资1301.5万元（见附表4）。2、设备投资与构成编织车间设备为机梁，共需854付，投资683.2万元（见附表3-13-3）。地毯综合厂生产设备：包括洗毯机3台，投资15万
7、元；脱水机2台,投资4万元；次钠罐2个，投资8万元；平毯机4台（套），投资8万元；剪花工作台40台，投资4.8万元；剪花工具160套，投资2.4万元；整形平台1付与工具200套，投资20.88万元；运输车辆7辆，投资80.01万元；购置锅炉2台及配套设备，投资100万元；购置供电、厂区照明设备投资43.84万元；合计投资286.93万元（见附表4-4）。2、资金来源项目总投资9592.43万元,其中：申请中央财政资金3107.65万元，占32.4%；地方财政配套资金565.08万元，占5.9%；贷款4545万元，占47.38%；企业自筹资金1374.71万元，占14.33%。1.1.7项目运行
8、效果1、经济效果经对项目生产运行12年的测算，12年地毯产值为110804.8万元，年平均9233.73万元；生产经营投入87863.12万元，年平均7321.93万元；税收（含附加）16935.56万元，年平均1411.3万元；现金净流量累计3845.6万元，年均320.47万元(见附表12)。按8%的贴现率测算，累积净现值789.59万元，动态投资回收期11.28年，内部收益率11.62%。按税前计算，净收入累计20782.66万元(见附表12)，累计贴现值11902.15万元，动态投资回收期2.97年，内部收益率75%。主要财务指标如下：（1）基本建设总投资 4164.38万元（2）年平
9、均生产经营投入 7321.93万元（3）年均产品产值 9233.73万元（4）年均税收 1411.42万元（5）年均贴现净流量 320.47万元（6）投资利税率 15.2%（7）动态投资回收期（按税后计） 11.28年（8）内部收益率（按税后计） 11.62%2、对地区经济发展的作用（1）在资源开发利用中的作用l 原料资源xx省是我国的五大牧区之一，是世界著名的地毯用毛-“xx毛”的主产区，年产上等xx毛污毛1100万kg。近年来，因xx的多家国有毛纺企业破产、以往以xx毛为原料开发的地毯产品和长毛绒产品也不适应市场需要、现有羊毛加工企业规模还小等原因，“xx毛”大部分流出外省，未能在xx经济
10、发展中发挥作用。项目建设以国际地毯市场上藏毯畅销为契机，通过编织车间和后整综合厂建设，扩大生产规模14.03万，消化xx毛87.84万kg，年产值增加9893.29万元，可进外汇1191.96万美元，年平均增加税收（含附加）1411.42万元，使87.84万kgxx毛资源在地方经济发展中发挥作用。l 劳力资源xx省人口不多，但劳力资源素质不高，特别是农牧民。因劳动力素质的限制，扩大就业门路，转移农牧区富裕劳动力难度比较大。xx地处高寒，一年一季的农业生产，导致农民劳动力的季节富裕。开发这部分劳动力资源不仅能增加农牧民的经济收入，而且对地方的经济发展有利，但必须发展能容纳低文化素质劳动力的行业。
11、藏毯编织要求劳动者文化素质不高，又可季节生产，农忙少织，农闲多织，不误农时，是开发该部分劳动力资源的理想行业。按项目的编织生产能力和全年工测算，编织生产需要编织工人6047人，约占贫困村劳动力658887人的1%。l 文化资源藏毯是藏族文化的组成部分之一，它的图案与藏传佛教有密切关系，其艺术特色的文化背景来源于佛教文化。xx是藏毯的发祥地之一，用“xx毛”编织的藏毯既坚韧耐磨，又质地柔软，光泽清亮，其图案具有质朴、优雅、粗犷、自然的特点，受到欧、美、日地毯市场的青睐。发展藏毯生产是对民族文化的挖掘与开发，对藏族文化的继承发扬能起重要作用，同时也能发挥民族文化在地区经济发展中的作用。（2）脱贫增
12、收效果 项目以解决贫困农牧民就业为目的进行建设，藏毯生产车间分散建于愿意开展藏毯编织的贫困村。按项目生产所需全年编织工人测算，可容纳6047人（见附表7），经技术培训和生产磨练，一般从事藏毯编织2-3年就可成为技术熟练的编织工人。按技术熟练的编织工人测算，年工资在6000元以上，1户按6口人和从事藏毯编织劳力1人计算，仅藏毯编织收入就可使家庭人均年纯收入超过1000元，达到脱贫人均年纯收入800（农区）1000元（牧区）脱贫收入水平。（3）其它社会影响项目建设的其它社会影响表现在：l 创汇作用显著项目建设可使“xx毛”资源和劳力通过发展藏毯生产出口产品创汇1191.96万美元，对其它需要外汇进
13、口设备的企业起到支持作用。l 拓展就业面作用显著项目建设就行业本身而言，除编织环节容纳较低文化素质的农牧民6047人之外，在羊毛分选、洗毛、梳毛、纺纱、后整、工艺设计、经营等环节能容纳的劳动力不少于编织环节容纳人数的20%，约1210人。项目在xx市建设地毯后整综合车间一处，后整能力10万，需后整职工329人。按项目运行管理、后勤、营销和技术人员占一线工人15计算，需998人。项目建设本身合计容纳劳动力8255人。l 其它作用项目建设能对项目之外的其它行业生产起拉动作用。其一是项目建设所需原材料和设备对相关生产行业会起一定拉动作用；其二是8255人收入稳定，消费增加，对地方经济发展会起推动作用
14、；其三是就业增加，减少社会闲散人员，有利于社会的稳定。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1xx省扶贫开发规划；1.2.2关于xx藏毯产业发展专题会议纪要；1.2.3 国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数；1.2.4 xx藏（地）毯业发展纲要（草案）1.2.5 尼泊尔中央地毯产业协会编写的尼泊尔地毯；1.2.6 xx藏毯（集团）有限公司关于藏毯发展汇报资料；1.2.7 藏毯生产资料、市场调研资料及相关技术资料。1.3可行性研究结论通过对项目建设必要性、建设条件、实施单位的财务与研发能力、藏毯市场、建设内容与方案、投资方案、财务效益、对地区经济发展和扶贫效果的分析研究，得出如下结论
15、：1、项目建设符合“三个代表”、“以人为本”、改革开放和解决“三农”的精神，符合xx省国民经济发展的整体部署与规划；2、项目建设利于加大对我省xx毛和其它毛绒资源的开发力度 ，利于加大较低文化素质劳动力的安置和农牧区劳动力转移的力度，创汇作用和扶贫作用十分显著；3、项目建设对挖掘和弘扬藏族文化，发挥其在地区经济建设中的作用，十分有利；4、项目建设方案符合xx实际，有高的可行性。1.4存在的问题与建议项目建设存在的主要问题是：项目建设投资和运行的流动资金需要量较大，为保证项目建设的速度和成功运行，国家财政、地方财政和银行的资金支持是必要条件，建议政府予以协调解决。为保证及时偿还借款和贷款，提高企业与农牧民自我投资能力，建议在项目运行的前2年按开发区新建企业的优惠政策给予免税，第310年将增值税率由17%降到13%。第二章
