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1、天银机电2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由常熟市天银机电以截至2010年11月30日经审计净资产158, 488, 219. 08元为基准，按照1： 0.4732的比例折股7, 500万股，每股面值1. 00元，整体 变更设立；超过股本的净资产83, 488, 219.08元计入资本公积，其中：81, 434, 003. 68元列示 于股本溢价，2, 054, 215. 40元系不得用于转增股本的可供出售金融资产公允价值变动形成的利 得，故列示于其他资本公积。2010年12月27日，公司在江苏省苏州工商行政管理局完成工商 变更登记手续，取得企业法人营业执照，注册
2、号为320581000049736。主营业务：冰箱压缩机零配件业务、军工电子业务经营范围：冰箱及家用电器配件，制冷设备，模具，塑料制品的开发、生产与销售；电子元 件，制冷压缩机，机电设备（除汽车）的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的工程，经相关部门批准后方可开展经营活动）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-31|2020-12-2020-09-302020-06-30
3、2020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）24, 323. 7522,916. 1529, 082. 5320, 485. 7521,378. 3222, 888. 613. 78%6. 14%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,261.83263. 745, 029.01369. 72363.01175. 89247. 60%378. 43%经营活动现金 流入小计（万 元）25, 585. 5823, 286. 4833, 928. 7921,060.421,919. 9423, 064. 4916.72%9. 87%购买商品、接17, 123. 7315,
4、 041.014, 825. 2913, 358. 1911,886.5113, 552.944. 06%13. 85%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(%)销售商品提供劳务收 到的现金/营业收入 (%)92. 13101. 9493. 8994. 54111.6126. 89-19. 47-9.81经营活动产生的现金 流量净额/营业收入 (%)-1.06-23. 3833.52. 9616. 0619.41-17. 1222. 32经营活动产生的现金 流量净额/经营活动 净收益闾-7. 33-17
5、7.6178. 6320. 23114.65142.51-121.98170. 27营业总收入同比增长 率保)37. 8224. 620. 244. 16-6. 26-19. 4544. 0813. 20营业总收入环比增长 率(%)17.45-27. 4342. 9413. 126.2-41. 6211.2544. 88营业收入同比增长率 (%)37. 8224. 620. 244. 16-6. 26-19. 4544. 0813. 20营业收入环比增长率 (%)17.45-27. 4342.9413. 126.2-41.6211.2544. 88营业利润同比增长率 (%)31.5416. 1
6、48. 75-0.41-20. 96-48. 3552. 5015. 44营业利润环比增长率 (%)21.01-45.567. 8518. 846.8-30. 1814.2166.51净利润同比增长率 (%)31.3611.6228.26. 11-15. 56-46. 2746. 9219. 74净利润环比增长率 (%)39. 89-40. 8842.4811.4718. 87-32. 121.0280. 77归属母公司股东的净 利润同比增长率觥)32. 1411.3630.54. 13-16. 04-46. 1548. 1820. 78归属母公司股东的净 利润环比增长率(%)39. 92-4
7、1.2646. 349. 8717. 92-31. 1722. 0081. 18图一：同比增长率()季度走势图三 关犍盈利指标季度走势国四：利润占营收的比重季度走势图五：净收益占利润的比重季度走势2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比受劳务支付的 现金（万元）支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）9, 021.665, 057. 014, 855. 244, 236. 783, 546. 63, 368. 74154. 37%78. 40%支付的各项税 费（万元）1, 103. 731,282.261
8、,253.211, 148. 521, 022. 921, 188.27. 90%-13. 92%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）-1,384. 927, 160. 932,619. 241,675. 892, 387. 41,453. 84158.01%-119. 34%经营活动现金 流出小计（万元）25, 864. 228,541.223, 552. 9820,419. 3818, 843. 4319, 563. 6737. 26%-9. 38%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-278.63-5, 254. 7210, 375.81641.023, 076. 53, 500.
9、 83109.06%-94. 70%取得投资收益 收到的现金 （万元）74.813. 9216. 6312.624.553. 05205. 35%437.57%收到其他与投 资活动有关的 现金（万元）4, 887. 672, 054. 03,010.01,270.03, 285. 05, 546. 5248. 79%137. 96%投资活动现金 流入小计（万 元）4, 962. 962, 067. 923, 026. 631,282.63,310. 15, 599. 5749. 93%140. 00%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）2,391.991,450. 57
10、777. 111,487. 76634. 271,042.91277. 12%64. 90%投资活动现金 流出小计（万 元）2, 391.991,450. 5714, 855. 233,517. 76-323. 447, 300. 63839. 55%64. 90%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）2, 570. 96617. 3511,828. 59-2, 235. 163, 633. 54-1,701.06-29. 24%316. 45%取得借款收到 的现金（万元）11,000.02,750.0-0.00.010, 750. 0inf%300.00%筹资活动现金 流入小计（万 元）11
11、,000.02, 750. 00.00.00.010, 750. 0inf%300. 00%归还债务支付 的现金（万元）0.04, 750. 0-0.04, 000. 07, 050. 0；100. 00%：-100.00%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金 （万元）6, 546.51308. 6986. 87115. 556, 499. 47254. 130. 72%2020. 75%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-2020-03-31同比环比筹资活动现金 流出小计（万 元）6, 546.515, 058. 6986. 87
12、167. 3610, 499. 477, 304. 13-37. 65%29. 41%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）4, 453. 49-2, 308. 69-86. 87-167. 3610, 499. 473, 445. 87142. 42%-292.90%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-75. 770. 75-369.64-312. 3836. 6469.7306.81%10244. 42%现金及现金等价物净增加额6, 670. 06-6, 945. 31-1,909.3-2, 073. 88-3, 752. 795,315. 34277. 74%-196.04%期初现金及
13、现 金等价物余额 （万元）4, 142. 111,087. 4212, 996.7115, 070. 5918, 823. 3913, 508. 04-77. 99%-62.64%期末现金及现 金等价物余额 （万元）10,812. 164, 142. 111,087. 4212, 996. 7115,070. 5918, 823. 39-28. 26%161.03%利润分析：2021年二季度利润总额为376L 88万元,与2020年二季度的2864. 06万元相比, 增长31. 35%；环比2021年一季度的3105. 67万元相比,增长21. 13%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-1 312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）24, 323. 7522,916. 1529, 082. 5320, 485. 7521,378. 3222, 888. 613. 78%
