《完整版 网络报表系统操作手册 新中大软件公司.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《完整版 网络报表系统操作手册 新中大软件公司.doc（152页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、网络报表系统操作手册网 络 报 表 操 作 手 册 目 录1 总体架构51.1总体任务架构51.2 财务管理系统操作的设计思路62 菜单功能说明62.1 基础设置62.1.1报表分组设置72.1.2报表类别(名称)设置72.1.3组织级数设置72.1.4组织设置82.1.5组织人员对应关系设置82.1.6项目级数设置92.1.7项目设置92.1.8项目人员对应关系102.1.9项目组织对应设置112.1.10审批流设置112.2 任务管理132.2.1 制定报表模板142.2.2 任务管理142.2.3 月结功能152.2.4 表间平衡关系172.3 报表管理182.3.1 报表编报182.3
2、.2 报表上报262.3.3 报表审核（审核下级单位报表）272.3.4报表汇总292.3.5 修改当前报表名称与日期332.3.6 报表传出与汇入342.3.7 报表平衡关系的汇入与传出352.3.8 中心服务器设置362.4批处理372.4.1 成批计算372.4.2 成批打印372.4.3 成批转换输出382.4.4 成批删除392.4.5 成批平衡校验392.5 权限管理392.5.1 操作员权限管理402.5.2 账套间报表共享权限设置432.5.3 导出基础信息442.5.4 操作员日志442.5.5 财务报表传出日志452.6系统服务462.6.1修改密码462.6.2 更换操作
3、员472.6.3 备份与恢复472.6.4 年度选择472.6.5 账套选择473. 一级单位操作程序473.1软件安装与登录483.1.1软件安装483.1.2软件登录483.2权限管理493.2.1操作员权限管理493.2.2导出基础数据533.3基础设置543.3.1报表设置543.3.2组织级数设置553.3.3组织设置563.3.4项目级数设置563.3.5项目设置573.4权限对应设置573.4.1组织人员对应关系573.4.2项目人员对应关系583.4.3项目组织对应关系583.5审批流设置593.5.1审批岗位设置593.5.2岗位对应操作员603.5.3审批流程设置603.6
4、任务管理623.6.1报表模板623.6.2任务管理643.6.3 月结663.7报表管理673.7.1报表编报673.7.2报表上报773.7.3报表审批783.7.4报表汇总803.8报表分析863.8.1任务监控863.9 一级单位本级单位离线操作参照县级操作程序874 二级（中间级）单位操作程序874.1财务主管操作程序说明874.1.1软件安装874.1.2软件登录884.1.3 操作员设置884.1.4 任务管理954.1.5 报表审核（审核下级单位报表）964.2普通人员操作程序994.2.1软件登录994.2.2报表编报994.2.3报表汇总1094.2.4报表上报1154.3
5、 二级（中间级）单位单位离线操作参照基层级操作程序1185 .基层单位操作程序1185.1软件安装1185.2软件登录1205.3导入基础信息1225.4操作员权限设置1225.5 修改密码1255.6中心服务器设置1265.7 同步任务报表1265.7 报表编报1285.7.1报表编报1285.7.2 报表修改1385.7.3 报表导出1385.8 报表上报1405.9 备份与恢复1415.10 离线版卸载1436查询功能1446.1 报表管理1456.1.1报表查询1456.1.2 报表修改1476.1.3 删除报表1476.1.4 筛选1476.2当前项目页面快捷方式1477注意事项14
6、87.1 在线版安装时注意事项1487.2 设置人员权限时注意事项1517.3 离线版安装时注意事项1517.4 离线版安装后注意事项1517.5 密码修改1517.6 报表审核1517.7 报表汇总1517.8 其他说明1521 总体架构1.1总体任务架构 一级单位 工作任务：1、编制、审核本级项目报表 1、下达任务 2、审核中间级项目单位报表 2、退回错误报表 3、汇总报表并打印 4、日常数据查询二级单位 上报省级汇总报表 工作任务：1、编制、审核本级报表 2、审核所辖市级项目单位报表 1、退回错误报表 3、汇总、审核后上报并打印报表 4、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印 5、日
7、常数据查询中间单位 上报地市级汇总报表 工作任务：1、编制、审核本级报表 2、审核所辖辖区县级项目单位报表 1、退回错误报表 3、汇总、审核后上报并打印报表 4、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印 5、日常数据查询 基层单位 上报报表工作任务：1、编制、审核、上报报表并打印 2、修改上级单位退回的错误报表重新上报并打印 3、日常数据查询1.2 财务管理系统操作的设计思路在线思路：在线版主要是针对网络环境比较好的地区而设计，直接通过网络在线操作，客户端操作的所有数据都存储在中央执行机构的服务器。软件操作过程为：软件安装软件登录操作员设置（组织人员设置、项目人员设置）任务管理（向下级下达任
8、务）编制本级报表审核下级报表汇总报表（9张生成表）上报汇总报表（如有审核退回、则修改正确后重新上报）。 离线思路：离线版主要针对网络环境比较差的地区而设计，通过一体化安装方式，将数据库存放于本地机器，只需在上报时连通网络，将编制好的数据通过同步任务上报。软件操作过程为：软件安装软件登录导入基础数据（目的是为了实现基础数据同在线版一致）操作员设置（增加的操作员姓名必须和上级增加的该组织操作员姓名一致）报表编制报表上报。2 菜单功能说明2.1 基础设置 基础信息的设置都在【基础设置】里面完成。2.1.1报表分组设置指的是按报表性质的不同分为不同的组别。2.1.2报表类别(名称)设置指的是报表分为不
9、同的名称，用来区别不同的报表，用于新建或修改报表名称（注意报表名称的字节数要控制在30（相当于15个汉字）字节之内）。 2.1.3组织级数设置组织是指各级单位所在的省、市（地、州）、县（区、乡）名称，此处是用来设置组织的级数以及组织代码长度，增加组织时必须按照此处定义的组织级数和长度。1-中央执行机构，2-省级单位，3-市级单位，4-基层单位。2.1.4组织设置设置各单位所在地名称。 2.1.5组织人员对应关系设置设置操作员所管辖的一个或者多个组织的对应关系，上级操作员应该包含其所有下级组织的权限，例如安徽省应该拥有该省下辖所有组织的权限。2.1.6项目级数设置设置项目级数以及项目代码长度，1
10、-病种，2-轮次。2.1.7项目设置设置所有具体的项目，项目名称无字数限制。2.1.8项目人员对应关系设置操作员所管理的一个或者多个项目的对应关系。2.1.9项目组织对应设置设置项目所包含的一个或者多个组织的对应关系，即参与该项目的具体组织。2.1.10审批流设置审批流是为实现逐级审核下级报表而进行的审批流程的设置。审批流设置包括审批流程、审批岗位、岗位对应操作员设置。设置流程条件注意选择组织和项目2.1.10.1审批流程设置审批流程名称、流程条件、流程所对应岗位。该审批流对应的项目该审批流对应组织2.1.10.2审批岗位名称设置审批岗位的名称，1审批1，2审批2。 2.1.10.3岗位对应操
11、作员设置审批岗位有对应审批权限的操作员。2.2 任务管理任务管理内容包括【制定报表模板】、【任务管理】、【月结】以及【表间平衡关系设置】。2.2.1 制定报表模板 【制定报表模板】指的是新建报表。新建报表有两种模式，一种是按原有格式复制一张一样的报表。另一种是新建一张不同格式的报表。目前项目要求编报的报表已经在系统中预置完成，当项目需要编报其他统一格式的报表时，才使用该功能。2.2.2 任务管理 【任务管理】指的是向下级单位下达报表。包括任务的增加、修改、查询、删除、下达。2.2.2.1 任务增加项目选择增加任务时需要注意项目、组织、以及对应报表的选择。报表备注组织选择报表选择2.2.2.2
12、任务修改任务修改是只能在任务未下达前，对增加的任务进行相应的修改。具体操作为：对已经保存但未下达的任务点击【修改】按钮。2.2.2.3 任务查询在任务主窗口查询已经编制完成的任务，双击某一任务条即打开此任务窗口。2.2.2.4 任务删除如果报表有所改动，需要重新下发，必须将以前任务删除后，再增加新的任务，否则增加时会提示该任务内容在别的任务里出现过。2.2.2.5 任务下达 执行编制好的任务，系统会自动根据编制好的任务下达报表到对应的组织。2.2.3 月结功能月结功能分为月结和反月结。2.2.3.1 月结【月结】指的是当前月份所有任务已经完成，本月结账结转到下一个月，以便进行下个月操作。有月结权限的操作员才可以进行月结处理。点击【任务管理】-【月结】，见下图。点击【确定】，系统将会提示月结到下个月。2.2.3.2 反月结如果月结后发现本月报表有错误，这时需进行反月结。点击【月结功能】【反月结】系统会恢复到月结前状态。图示：反月结前反月结前为2月反月结后月份变为1月。反月结后月份1月注意：进行反月结操作时，需逐月进行。如编制3月份报表时，发现1月份报表有误，则需先反月结至2月，再反月结至1月，然后对1月份报表进行修改，修改后将1月份报
