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1、史上最完整的用友财务软件做账流程第一章 系统初始建账1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进 入注 册控制台界面，在用户名处输入“ admin “单击“确定”进入系 统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”进入创建账套向导账套 信息T录入账套号T录入账套名称T修改启用会 计期限T调整会计期间设 置T 下一步；单位信息T录入单位名称T录入单位简称T 下一 步；核算类型T选择企业类型T选择行业类型T选择按行业性质预置 科目 T下一步；基础信息T选择存货是否分类 客户是否分类、供应商是否分 类、有无外币核算T完成T选择可以建立账套T调整编码方案T调整数据 精度T建账成功T立即
2、启用账套T进入系统启用界面T选择总账T调整启 用日期。2、增加操作员选择“权限”下“操作员” T进入操作员管理界面T单击“增加” T录入 操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）T退出操作员管理界 面T浏览所有操作员T正确无误-退出3操作员权限 普通操作员权限设置 点击【权限】-权限-右上角选择账套-左边选 择操作员T点增加T在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可 T设置完成后点确定T以相同方式设置其他操作员的权限T所有操作员权限设置完成后退出 账套主管权限设置点击【权限】T权限T右上角选择账套T左边选择操作员T点右上方的账套主管选项T提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？ ”点“是”退
3、出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第二章 财务基础设置用友通（T3）t输入操作员T密码T选择账套T更改操作日期T确定基础设置1、机构设置 部门档案设置基础设置T机构设置T部门档案T增加T输入部门编码、名称等资料T保 存T做下一个部门资料T所有做完后退出 、职员档案设置基础设置T机构设置T职员档案T增加T输入职员编码、名称T选择所属 部门等资料T保存T做下一个职员档案T所有做完后退出2、往来单位 客户分类基础设置T往来单位T客户分类T增加T输入类别编码、类别名称T保存 做下一个分类注：类别编码按编码规则编 制，类别名称根据实际去分 客户档案基础设置T往来单位T客户档案T选中客户分类T点增加T
4、输入客户编 码、客户名称、客户简称t保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001 ;也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际 去做 供应商分类基础设置T往来单位T供应商分类T增加T输入类别编码、类别名称一保 存做下一个分类注：类别编码按编码规 则编制，类别名称根据实际去分 供应商档案基础设置T往来单位T供应商档案T选中客户分类T点增加T输入供应商 编码、供应商名称、供应商简称T保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001 ；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务 会计科目设置A、基础
5、设置-财务-会计科目-选中需要增加明细科目的一级科目一点增 加输入科目编码、科目中文名称确定 -增加下一个明细科目-根据单 位行业实际运用的科目设 置B、所有科目设置完成后一点编辑一指定科 目将待选科 目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）-确定注： 若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选 上即可 凭证类别设置 基础设置-财务-凭证类别-选择分类方式（通常选择“记 账凭证”）-确定-退出 项目目录设置A、设置项目大类 基础设置-财务-项目目录-增加-输入新项目大类名称 -下一步-将项目级次定义为 2-2-2- 2 -下一步-完成B、设置项目分类 点项目分类定义-选择新增加的项目-
6、输入分类编码、 分 类名称-确定-做下一个分类C、设置项目目录 点项目目录-维护-增加-输入项目编码-项目名称-选 择所属分类码-点增加做下一个目录 外币种类 基础设置-财务-外币种类-左下角录入币符、币种-选择折算方式T选择固定汇率或浮动汇率T录入汇率T点增加4、收付结算 结算方式基础设置T收付结算T结算方式T增加T根据编码规则输入结算方式编码 T输入结算方式名称T保存T做下一个结算方式 付款条件基础设置T收付结算T付款条件T增加T输入付款条件编码T录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件T保存T做下一个付款 条件 开户银行基础设置T收付结算T开户银行T增加T录入开户银行编码、开户银行名 称
7、、银行账号T保存T做下一银行第三章 账务处理一、期初余额录入总账T设置T期初余额T根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一 一对应录入T录完后点试算T结果平衡后点对账T对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例： 2010 年 1 月），此时的期初余额为 2006 年 12 月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为 2010 年月底余额，须将 2010 年 1 月 -月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的 期初、借方、贷方自动 Zr-Zf反算 二、总账系统日常操作
8、1 、进入用友通打开用友通T输入操作员编号（例：001 ）宀输入密码T选择账套T选择操作日期T确定。2、填制凭证点击总账系统T填制凭证T增加T修改凭证日期T输入附单据数T录入摘要、选择科目、输入金额T借贷平衡后T点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多 借一贷3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册T操作员改为出纳的操作员进入用友通T点击总账T凭证T出纳签字T选择月份T确定T确定T点菜单上的出纳T成批出纳签字T确定T退 出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册T操作员改为有审核权限的操作员进入用友通T点总帐T点凭证T点审核凭证T选择月份T确定T确定T
9、点菜单上的审核T成批审核凭证T （提示完成凭证的审核）点确定T退出5、记账以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通T点总帐系统T点记帐T 点全选T点下一步T点下一步T点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）7提 示记帐完毕 后，点确定，完成记账工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润） 做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审 核、记账 后，才能自动结转出凭证 7点总帐 7点期末 7点转账生成 7选择 期间损益结转 7选择结转月份 7选择类型（收入） 7全选 7点确定 7出现凭 证界面后 7检查数据是否正确 7保存 7退出 7做支出的结转注：转账生成的 凭证也需要签 字、审核、记
10、账，按上面流程操作即可 7、完成本月总帐 工 作后，需要做月末结账进入用友通 7点总账系统 7点月末 结账 7下一步对账 7（出现每月工作报告）下一步 7结 账。、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结 账、取消记 账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。 取消结账 以帐套主管操作员进入进入用友通 7点总帐 7点期末 7点 结帐 7选择需要 反结账月份 7同时按下 Ctrl+Shift+F6 ，输 入该操作员的密码 7点确定 即完成反结账。取消记账A、以记账操作员进入进入用友通T点总帐T点期末T点对 账一同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活” T点确定T点 退出B、点总帐
11、T点凭证T点“恢复记账前状态” T选择某月份状态，例“201（年1月初” T点确定T输入该操作员密码T提示恢复记账完毕T点确定即完成反记账。 取消审核以审核权限的操作员进入用友通T点财务会计T点总帐T点凭证T点审核 凭证T选择月份T确定T确定T点菜单上的审核T点成批取消审核T提示完 成凭证的成批取消T点确定T点退出即完成反审核。 取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通T点击总账T凭证T出纳签字T选择月份T确定T确定T点菜单上的出纳T成批出纳取消签字T确定T退出 完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填 制凭证界面 中修改需要更正的凭证。 凭证修改完成后，按正常的第3、第 4、第5、第
12、6步操作。注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证 中科目方向一 致，金额用负数表示。例：冲减管理费用借：现金借：管理费用水电费 利息收入 借：银行存款 借：财 务费用利息收入 冲减主营业务收 入 贷：银行存款 贷：主营 业务收入 三、期末自动结转1、自动转账设置自定义结转 点总账T点期末T点转账定义T点自定义转账T点增加T转账序号：例如： 0001T转账说明：例如：制造费用转生 产成本T选择凭证类别T确定T选 择科目编码：一定要设 末级明细T例如：生产成本的末级明细T方向T借 T金额 公式T双击T点开放大镜T点取对方科目计算结果T点下一步T点 完成T点增行T科目编码：例如：制造费用的末
13、 级明细T方向T贷T金额 公式T双击T放大镜点开T借方发生额T点下一步T点完成T依次设置制造 费用所的末级明细T保存T退出 对应结转总账T期末T转账定义T对应结转T输入编号T选择凭证 类别T输入摘要T 选择转出科目编码（若该转出科目有辅 助核算也需要选择）T增行T选择 转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）T输入结转系数T保存 T做下一个对应结转 销售成本结转总账T期末T转账定义T销售成本结转T选择库存商品科目、商品销售收 入科目、商品销售成本科目T确定注：这 三类科目的结构必须一致，且 不能有辅助核算 售价（计划价）销售成本结转A、 售价法总账期末转账定义售价（计划价）销售成本结转 选
14、择售价法 选择库存商品科目、商品销售收入科目、商 品销售成本科目、差异科目选择月末结转方法选择差 异率计算方法调整设置差异率计算公式 确定B、 计划价法 总账期末转账定义售价（计划价）销售成本结转 选择计划价法选择库存商品科目、商品销售成本科目、 差异科目选 择差异率计算方法调整设置差异率计算公 式确定 汇兑损益结转 总账期末转账定义汇兑损益结转双击选择是否计 算汇兑损益 选择汇兑损益入账科目确定 期间损益结转 总账期末转账定义期间损益结转选择本年利润科 目光标点到 损益类科目编码处，让所有收入、支出科目 都对应有本年利润科目点 确定2、月末自动转账生成凭证自定义结转月末转账T自定义结转T左上
15、角选择结转月份T选择需要 结转的记录T确 定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出对应结转月末转账T对应结转T左上角选择结转月份T点全选T点确定T出现凭证 后检查数据是否正确T点保存T退出销售成本结转月末转账T销售成本结转T选择开始月份、结束月份T确 定T出现凭证后 检查数据是否正确T点保存T退出售价（计划价）销售成本结转月末转账T售价（计划价）销售成本结转T选择开始月 份、结束月份T确 定T出现凭证后检查数据是否正确T点 保存T退出、汇兑损益结转 月末转账T汇兑损益结转T选择月份T选择外币T选择是 否结转T确定T出 现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出、期间损益结转 月末结转T期间损益结转T选择月份T选择类型（全部、收入、支出”全 选T确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出注：类型为全部 是将收入、支出都结转 生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成 一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示： 所有自动生成 的凭证都需要审核、记账、签字四、账簿查询1、总账
