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二E01 转转账支票总号：分号：附 件：借方科目部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分贷方科目部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分核 准财 务会 计填 制 单单 位主管经办主管经办主管复核填制人说明：会计单位位一般转账用用之传票。二E02 应应付凭单 传票号码码： 日 期： 会计科目厂商名称部 门地 址金 额电 话付款明细现 金领款领章公司章领款人签章银行存款金额开户银行支票号码到 期 日总 经 理复 核出 纳核 准主 管经 办 人粘贴发票(收据据)处说明：1代传传票性质； 22简化公司司货款支付之之请款作业，由由会计人员直直接以本请款款单请款。二E03 票票据动态日报报表 日期： 应收票据银行账号前日结存本日存入本日兑现本日结存张数金额张数金额张数金额张数金额库 存合 计应付票据银行账号前日余额本日开出本日到期本日余额张数金额张数金额张数金额张数金额库 存合 计 复核核： 制表：
