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1、财务部，文档编号：CW2009-06-18-004费用开支流程1、因公借款流程：当事人填写“借款单”，部门主管审核，财务经理审核，总经理批准，财务部出纳付款。要求填写规范，要注明借款事由及报销还款时间，还款要及时，必须在业务/事项完成/回到公司后3日内报销。2、费用报销流程：当事人填写“费用报销单”，部门主管审核，送财务主管审核，财务经理审核，总经理批准，财务部出纳通知领款。要求所有支出均有正规发票。3、费用报销要求：费用报销时间：每周二、周五上午，各部门将报销单据填好、并经本部门主管签字审核后，送达财务部，填制要求：所有有正规发票的单据与无正规发票的单据要分开填制报销单、分开报销，报销市内交
2、通费时必须注明起止地点，快递费必1财务部，文档编号：CW2009-06-18-004须有收据或发票及快递单，差旅费报销必须附有出差申请单，设备采购必须附有设备采购申请单、设备验收单，零星物料采购必须有采购单，所有小张的发票必须要用费用粘贴单粘好，单据要干净、整洁、正楷书写、字迹清晰、4、展会费支出流程：相关部门与展会服务商等签订参展合同，经办人填制付款申请单+合同，本部门主管签字，财务经理审核，总经理批准，财务部出纳付款。要求参展结束后收齐正规发票、合同、政府参展批文或邀请函、参展商名录等原件交财务部存档，此为申请政府支助时的必备资料，缺一不可。5、设备购置流程：设备需求部门填制设备需求请购单
3、，本部门主管审核，总经理批准。采购部与供应商签订设备购销合同，供应商送货，设备验收人签字，经办人填制付款申请单+合同+发票+送货单+设备需求请购单，本部门主管签字，财务经理审核，总经理批准，2财务部，文档编号：CW2009-06-18-004财务部出纳付款。要求有正规发票，购销合同原件放财务部留存。6、每月固定支付款项（如房租费、水电费等）：财务部会计根据相关费用通知单，提前1-2天制作付款申请单，财务经理审核，总经理批准，财务部出纳按期付款。要求有正规发票。7、备用金管理：部门主管申请，财务经理审核，总经理批准，财务部出纳付款，发生费用时，先用部门备用金支付，部门填制费用报销单等，相关领导审批，财务部出纳通知领款。总经理签发：财务部2009-06-183
