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1、附件1XXX股份提质增效工作方案为落实落实国资委“打好提质增效攻坚动员布署视频会议”、相关做好中央企业提质增效工作通知（国资厅发综合3号）和相关深入推进提质增效工作相关事项通知（XX字XXX号）精神，深入推进XXX提质增效各项工作，结合企业实际，制订本方案。一、认真学习、深刻认识开展提质增效工作关键意义目前国际中国经济形势仍然复杂多变，中国经济下行压力加大、行业增速连续放缓，企业各板块拓市场、稳增加形势仍然严峻。企业深入推进提质增效工作，既是落实国资委和集团统一布署和要求，也是企业建设科工贸一体化大型XX企业集团关键支撑；是企业加紧转变发展方法、提升发展质量和效益关键举措；是有效应对目前复杂严
2、峻宏观经济形势、保持企业连续健康发展关键确保。二、指导思想和工作标准（一）指导思想全方面落实落实党中央、国务院、国资委和集团相关中央企业提质增效决议布署，坚持把“转型升级、提质增效”作为企业关键任务，紧紧围绕建设科工贸一体化大型XX企业集团战略目标及工作会各项关键工作布署，全力做好转型创新和市场开发，继续推行全方面预算管理，强化业务协同和资源整合，主动开展投融资业务，深入开展人事制度改革，全方面完成整年生产经营目标，推进企业在经济新常态下连续健康发展。（二）工作标准首先，全方面推进和关键突破相结合。企业要在全方面落实国资委和集团提质增效各项要求基础上，结合企业经营管理实际情况，围绕对企业经营管
3、理相关键影响、在提质增效方面有重大作用事项，全力以赴实现突破。其次，加强统筹领导。企业成立由关键领导挂帅提质增效工作领导小组，组织和领导企业整体提质增效工作，并结合本企业运行实际，明确目标任务，落实责任分工。第三，明确责任落实。依据国资委和集团相关要求，结合企业内部关键工作整体安排，在工作方案中对目标和方法进行细化分解，扎实工作方法，落实工作责任，切实打好提质增效攻坚战。三、关键工作目标和方法提质增效工作关键着力于加大市场开发力度，主动推进融资滚动发展，强化创新驱动，加强成本管控，主动做好亏损企业专题治理，继续深化内部改革和强化风险防控七个方面。关键工作目标：全方面完成企业关键预算任务，即营业
4、收入XXX亿元，利润总额XXX亿元，在此基础上，为了响应国资委和集团提质增效要求，XXX将在深度挖掘本身潜力基础上再努力多贡献利润总额XXX万元，努力争取实现XXX亿元提质增效目标，同时实现新签协议额XXX亿元。即使规模同比增加幅度较大，在配比应收存货占用时可调剂空间不大，根据集团提质增效号召，争取应收账款控制在XXX亿元以内，存货及预付账款控制在XXX亿元以内。同时，企业也自我加压，设定了奋斗目标，将营业收入设定为XXX亿元，利润总额设定为XXX亿元。在成本费用控制方面，XXX管理费用预算XXXX万元，提质增效目标设定为XXXX万元；财务费用预算为XXX万元，提质增效目标设定为XXX万元；整
5、体对外带息负债控制在XXX亿元以内，资金归集度目标为96%。在扭亏止损方面，企业将在上年7户亏损户基础上再减X户，即提质增效目标为X户；同时也将亏损总额从上年XXX万元降低到XXX万元以内（不含托管企业）。具体内容以下：（一）加大市场开发力度企业将抢抓国家巩固完善基础药品制度、规范药品流通秩序等一系列XX改革机遇，在扩大销售规模同时，主动探讨和推进市场开发和业务转型，全力以赴确保完成整年新签协议额XXX亿元预算目标，确保提质增效工作落实到位。XX工业板块：一是在继续落实“细化招商，细分市场，做深做细现有市场，加速填补空白市场，提升终端覆盖率”要求基础上，正确定位在销产品，精心遴选经销商，深入把
6、市场做深做大；加大力度对现行营销模式、营销策略和销售政策进行优化和创新，努力提升其配适性和有效性；加强营销队伍建设，提升对营销人员和经销商管理水平，优化考评方案，推进销售业绩快速增加。二是高度重视招投标工作，加强对招投标政策研究，在维护价格体系基础上，努力提升中标率。三是要充足挖掘品种资源，着力培育新拳头品种，在下大力气促进新产品开发同时，深挖现有品种市场潜力。四是要经过多个路径，采取有效方法，促进骨干品种形成原料和制剂组合优势，并转化成新市场竞争优势。五是认真研究探讨板块内产品线、营销力量和市场资源整合，逐步改变各自为战情况，形成联合作战局面。XX商业板块：一是要在巩固和扩大现有业务同时，加
7、紧区域扩张步伐，立即扩大销售规模，经过投资并购、业务合作等多个方法，完善区域网络布局，将业务从中心城市扩展至地、县，深入提升区域市场地位。二是要在工商协同基础上，着力培育推广、分销能力，主动向物流配送、推广、分销一体化业务模式转变，以提升盈利能力和对品种、市场资源控制力，并深入优化经销品种结构。国际贸易板块：一是要加强新业务、新市场开发力度。要着力开展大项目标滚动开发，加大政府项目、援外项目、专题进口业务开发力度；要在巩固并深度开发传统优势市场同时，加强对新市场开发；要立即恢复南药进口和中成药出口等传统业务。二是要在天然药品业务单元建立起“科技研发体系、质量控制体系、成本控制体系、市场信息体系
8、和商务服务体系”，以确保其业务经营连续发展。三是XX器械业务要探讨经过PPP模式扩大市场可能性。（二）完成投融资任务，支持业务板块建设，企业将继续根据“投资和业务联动”工作机制，紧紧围绕业务板块建设开展投资工作，为融资工作做好投资项目贮备，有序推进募投工作，确保完成年度投融资计划。XX工业板块：以品种、市场控制为目标，立足于培育“原料和制剂”、“品种和产能”组合优势，主动推进在原料药、特色化学制剂、现代中药、生物制品等领域投资并购工作，着力提升板块盈利能力。XX商业板块：以构建“以物流配送为支撑、以推广能力为关键全国性商业网络”为目标，一是要经过在现有区域市场内开展投资并购，强化现有区域市场竞
9、争力；二是要在空白市场寻求并购标，扩大网络覆盖；三是要经过并购推广企业，提升终端服务能力，促进销售增加。国际贸易板块：果断落实“投资拉动转型、投资拉动贸易”要求，以全产业链建设为发展目标，着力打造国际贸易业务关键竞争力。相关内设机构将从投资工作管理机制上下功夫，和相关企业通力合作、一致行动，经过投资并购，强力拉动国际贸易业务转型工作实现突破。（三）强化创新驱动企业将加大科技创新投入，完善科技体制机制，主动引进和培养创新人才，加紧推进产业化项目建设，创新业务模式，提升市场竞争力。XX工业板块：一是XXX研发中心全方面整合系统内部资源，统一配置并加大研发领域投入。二是研发中心要在立即实现独立运行基
10、础上，以完善优化科技体制机制、一致性评价等关键工作协调推进为抓手，主动开展各项研发创新工作。三是主动培育创新药品，深入丰富产品线，努力取得更多注册生产批件。XX商业板块：深入研究医改政策走向，主动适应市场改变新形势，主动探讨并实质性推进药房托管、物流延伸服务、零售连锁、院中店、电子商务等业务模式。国际贸易板块：坚持以业务转型和国际市场开发为关键，一是以品种控制为关键，中药材、保健品业务要筛选骨干品种，向种植、加工领域延伸；原料药、制剂、器械、耗材等业务要筛选骨干品种，向生产、研发领域延伸。二是以市场控制为关键，进口代理业务要筛选优势品种，向中国总经销、总代理及综合服务业务延伸，出口贸易业务要筛
11、选关键市场，向海外设厂、建立服务体系延伸。（四）加强成本管控1.加强工业企业生产成本管控，在连续深入推进全方面预算管理基础上，工业板块要以强化费用控制尤其是销售费用控制、推行成本定额管理为关键，深入完善成本费用核实体系。经过节省生产原材料、合理组织生产提升设备利用率和劳动成产率，有效降低成本，提升经济效益；经过合理选择销售费用管理模式、强化预算管理、加大渠道终端合作等方法，有效降低销售费用，提升企业精细化营销水平，促进企业良性发展。根据总企业信息化建设整体要求，各企业年内要完成成本和费用核实信息化系统建设工作。2.严格控制应收存货占用规模，切实提升资产运行效率继续加大“减应收、压库存”工作，商
12、贸板块经过建设应收存货动态量化管理信息系统，实现对应收账款和库存实时监控和管理分析，切实提升运行质量和经济效益。，争取将应收控制在XXX亿元以内，存货及预付账款控制在XXX亿元以内。企业将对各经营单位进行更为严格把控，具体方法将以“管”、“控”结合方法开展。“管”即为以月度为单位亲密关注各经营单位占用情况，发觉异常将深入调查，找出异常原因，或将对关键占用单位进行现场调度，分析原因找出问题，管住增加源头；“控”即为继续开展减应收、压库存专题工作，从制度入手梳理工作步骤，杜绝可能出现非经营性应收存货沉淀可能性，并在应收清理、存货处理等方面做愈加完善。3.严格控制各项费用开支一是严格控制各项费用支出
13、，尤其是可控费用支出。经过修订费用报销管理措施等管理制度，引入费用卡管控模式，严格控制费用预算，预算外费用从严审批。二是充足发挥企业资金池资金统筹作用，严格控制带息负债总额，努力争取深入压缩带息负责规模，降低财务费用。三是深入细化资金计划和资金调度，做好资金预警分析，强化资金管理，建立预警机制，提升资金归集度，充足提升资金使用效率。（五）主动做好亏损企业专题治理，确保完成减亏目标，企业将深入加大工作力度，主动做好亏损企业专题治理工作。整体亏损户数提质增效目标控制在4户以内，亏损总额从上年XXX万元降低到XXX万元以内（不含托管企业）。一是要深入加强组织领导，强化预算管控。由企业分管领导牵头组织
14、实施各经营单位亏损企业治理工作。各经营单位根据年度预算目标逐户制订减亏、扭亏工作方案。二是将减亏、扭亏工作纳入年度绩效考评目标中给予考评，将减亏、扭亏工作目标分解到户，真正治理责任到人。（六）继续深化内部改革，企业将继续以加强财务管理为关键，以深化全方面预算管理和人事制度改革为抓手，推进管理机制优化、提升企业经营管理水平、提升资源集约化水平、降低成本费用，释放企业内部潜力，实现企业效益最大化。1.深化全方面预算管理：一是深入完善财务指标体系，优化财务评价机制，优化财务资源配置，支持优势企业和优势业务快速发展。二是在督导已开展全方面预算教导企业落实整改意见同时，继续以工业企业成本费用实施定额管理
15、、商贸企业应收账款和存货实施量化管理为关键，继续筛选二级或三级企业开展全方面预算教导工作，努力争取在年内把全方面预算管理工作在全系统存量企业内推行到新深度和广度，切实把全方面预算管理思想渗透到每一个经营单位和每一位职员，以带动企业管理水平提升。2.深化人事制度改革：一是推进各经营单位全方面落实人事制度改革指导意见，在全体系内基础实现“人员能进能出、职务能上能下、收入能高能低；结合企业实际情况，优化组织结构和人员配置，完善考评、薪酬、奖惩机制和相关制度，合剪发挥人力资源促进企业发展效力。二是要关键做好现有二级企业领导班子薪酬管理措施、内设机构和二级企业领导班子组员绩效考评方案、领导人员管理措施、
16、工资总额管理措施、总裁奖励基金管理措施、内设机构职位及薪酬管理措施等一系列制度具体运行、后评定和连续优化工作，加强对领导人员档案管理、招聘、培训等制度研究，建立和现代企业制度相适应人力资源管理体系。三是要以连续优化完善干部队伍建设为抓手，建立健全干部管理制度及步骤，做好干部考评调配工作，加强后备干部队伍建设，激发干部队伍活力；结合企业战略进行人才培养和外部引进，不停补充人才贮备。四是做好新并购企业人力资源管理对接工作，立即提供人力资源支持和服务，为企业外延并购扩张提供人力资源保障。（七）强化风险防控企业将严格根据国资委和集团企业提出内控体系建设和强化全方面风险管理要求，以风险督导为抓手，继续做好内控和风险管理。一是高度重视信用风险防控问题，深入完善信用风险管理实施细则，组织各二级企业建立健全信用交易管理措施，制订完善信用风险评定及监控机制，确定关键风险事项和项目清单
