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1、目 录第一章 总 论11.1项目概述11.2编制依据41.3编制原则41.4编制过程及范围51.5主要经济技术指标5第二章 项目建设的背景和必要性72.1项目建设背景72.2建设的必要性13第三章 市场分析及预测173.1市场环境分析173.2我国木材与木制品行业发展现状173.3市场预测分析26第四章 建设地点与建设条件294.1场址选择294.2建设条件29第五章 工程技术方案335.1物流作业方案335.2查验及监控系统355.3加工生产工艺41第六章 建设方案436.1建设原则436.2设计依据436.3总平面布局446.4建筑方案476.5结构方案506.6给排水设计526.7电气设
2、计556.8防雷、接地及电气安全586.9弱电设计586.10安全防范系统60第七章 项目实施进度计划617.1实施进度617.2项目实施进度计划表61第八章 投资估算及资金筹措638.1估算依据及说明638.2投资估算658.3资金筹措65第九章 财务评价679.1评价原则、方法和依据679.2财务评价基础数据与参数选取679.3营业收入689.4营业成本估算699.5财务分析719.6盈亏平衡分析729.7财务评价结论72第一章 总 论1.1项目概述1、项目名称国际木材城项目2、项目建设单位XXX3、项目法人4、建设性质新建5、建设地点项目拟建地点位于XXX省XXX市。6、建设规模及内容拟
3、建项目用地面积800亩，其中购买商业用地300亩，租用土地500亩。项目总建筑面积45.52万，建筑占地36.13万，货物堆场5万，停车场5万，总图运输及道路硬化3万，绿化面积4.2万。项目建设其他配套设施、门户网站及购置项目应的设备。项目的定位为：建设一个涵盖木材及木制品展示、交易、加工、物流和仓储、配送、停车及车辆养护服务，木材进口、木制品出口检验检疫及海关报关、通关服务，木材及下角料加工、木材集中干燥贮存、会展中心及商业综合配套服务等功能于一体的国际化木材物流中心。项目规划为七大功能区，内容如下：（1）其中原木贮存交易区建筑面积8万，占地面积8万，（2）木制品展示交易区（对外）建筑面积1
4、0万，占地面积5万；（3）会展中心（对外）建筑面积3万，占地面积3万；（4）商业及综合服务区建筑面积6万，占地面积2万；（5）木材加工区10万，占地面积10万；（6）仓储及配送中心8万，占地面积8万；（7）其他配套设施0.52万，0.13万。7、建设年限计划总建设期为3年，工程计划2014年4月6月底前完成前期工作、工程设计和招投标工作，2014年7月开工建设，2017年6月工程竣工。8、投资估算及资金筹措拟建项目总投资为115788.02万元,其中固定资产投资110788.02万元（工程费用76028万元，工程建设其他费用29484.4万元，基本预备费5275.62万元）；铺地流动资金500
5、0万元。项目建设资金全部为公司自筹。9、建设单位概况10、项目的必要性及社会效益项目的建设符合国家及地区的产业政策和规划，解决XXX市因当前国内木材资源短缺带来的问题，进一步保护XXX省森林资源，带动XXX市家具、木材产业的有序、健康的可持续发展；推动XXX市现代物流业的发展，促进市场与物流的联动发展，促进XXX产业结构的调整，使现代服务业成为XXX市重要的经济增长点；有助于XXX市各个产业协调发展，提升XXX市整体经济运行效率；大幅度提高物流运输车辆的运转率，降低了XXX市内各企业的物流成本，增加了企业的效益，扩大当地劳动就业，带动当地经济发展的需要；同时对于发展循环经济，加快建立海西经济协
6、作体系，承接海西经济区产业转移，融入海西经济区起着重要作用。项目的建设是非常必要的。具体表现为：（1）项目的建设符合国家及地方相关产业规划。（2）项目的建设将保障和提升XXX木材及家具产业的有序、健康的可持续发展，提升整体经济运行效率，有助于XXX木材及家具产业链协调发展，达到引进木材和出口家具的双赢。（3）项目的建设是解决目前及今后国内木材资源短缺，保护项目所在地森林资源和环境的需要。（4）项目的建设是促进市场与物流业的联动发展，扩大劳动就业的重要途径。11、项目的经济效益项目建成后，年均营业收入24242.2万元，年均营业税金及附加1333.3万元，年均总成本费用9498.9万元，年均利润
7、总额13410.0万元，年均所得税3352.5万元，年均净利润总额为10057.5万元，税后投资利润率8.69%，财务内部收益率为12.45%，税后投资回收期为8.2年（含建设期3年），项目经济效益较好，经济上可行，实施是可行的。1.2编制依据1、2004年国家发改委等九部委出台的关于促进我国现代物流发展的意见；2、国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知国发20098号；3、中国木材与木制品流通行业2012至2020年发展规划纲要4、XXX省现代物流业“十二五”发展规划；5、XXX市现代物流业“十二五”发展规划；6、XXX市现代物流产业发展纲要（20062015年）（赣市府发200567号）
8、；7、产业结构调整指导目录（2011年本）；8、建设项目经济评价方法与参数第三版；9、投资项目可行性研指南；10、XXX省XXX市城市总体规划（2009-2030）；11、XXX市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；12、其他国家现行的相关法律、法规、规范及标准。1.3编制原则1、全面贯彻落实科学发展观，执行国家相关产业政策法规，促进经济社会协调发展。2、从实际出发，实现资源有效配置和可持续发展原则。3、经济、合理、协调一致原则。4、精心规划项目建设总体方案，使总图、工艺、土建、公用各专业协调一致，尽量节约用地，达到工艺流程顺畅，运输便捷，节省投资。5、贯彻“三同时”方针，认真执行国家有关政
9、策法规，实现安全、整洁、文明生产。6、认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范和规定1.4编制过程及范围1.4.1编制过程中国XXX国际木材城项目建议书于2014年4月由XXX经过专业人员充分市场调查，收集有关资料后研究论证完成。1.4.2编制范围主要内容包括：项目提出的背景、建设的必要性、市场现状分析、工程技术方案、建设方案、建设规模及主要内容、投资估算及资金筹措、效益分析等，并制定了该项目初步的建设工期。(1)通过对项目拟建地区经济发展和项目区行业发展现状进行调查，论证项目建设的必要性及有利条件；(2)确定项目地址用地与总平面布置；(3)通过调查和测算分析，确定项目建设规模和
10、工程技术初步方案；(4)估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议；(5)分析项目带来的的效益；(6)从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性，经济上的合理性和技术上的可行性，提出结论和建议。1.5主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标单位数量备注一经济技术指标1规划用地面积亩8001.1商业用地亩3001.2租用土地亩5002总建筑面积万45.522.1原木贮存交易区万82.2木制品展示交易区万102.3会展中心万32.4商业及综合服务区万62.5加工区万102.6仓储及配送中心万82.7其他配套设施万0.523建筑总占地面积万36.134货物堆场
11、万55停车场万56道路及总图运输万37绿化面积万4.2三项目计算期年131建设期年32经营期年10四经济数据1项目总投资万元115788.022建设投资万元110788.023铺地流动资金万元50004资金筹措万元115788.02其中：自筹万元115788.02项目资本金万元115788.02资本金比例%1005年营业收入万元24242.26年营业税金及附加万元1333.37年总成本费用万元9498.98年利润总额万元13410.09年所得税万元3352.510年净利润万元10057.5五财务评价指标1项目资本金财务收益率%12.452净利润率%8.693项目投资财务净现值万元11728.5
12、3Ic=10%4项目投资回收期年8.2含建设期3年5盈亏平衡点（生产能力利用率）%35.9第二章 项目建设的背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1国内木材行业发展背景1、木材工业在我们具有重要作用在世界四大材料（钢材、水泥、木材、塑料）中，木材是唯一可再生和循环利用的材料，与国计民生息息相关。木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合板等，从而使木材工业形成独
13、立的工业体系。目前，中国已是世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时也是国际上最大的木材采购商之一。我国的人造板、家具、地板年产量已经位居世界前列。近年来，我国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。2、中国是森林资源最短缺的国家之一，对外依存度高我国林木产品中长期结构性短缺。我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，根据第七次全国森林资源清查结果显示，我国森林覆盖率只有全球平均水平的2/3，人均森林蓄积10.15立方米，只有世界人均占有量的1/7。1998 年后，我国重点国有林区天然林资源实施了禁伐、限伐 政策，木材供需缺口逐年增加。另外，我国林木龄组结构不合理，中幼龄林比例较大，木材供给压力进一步加大。我国木材对外依存度高。由于我国林木产品中长期结构性短缺，使得我国家具行业受国际木材供给影响甚大。虽然受到金融危机的冲击导致 我国木材进口略有下滑，但我国林木产品进口大幅增加的趋势并没有改变。目前我国木材需求的对外依存度也大幅上升至接近50%，预计林木 产品大量依赖进口的趋势短期不会改变。
