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1、财务部职责一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及我司的各项财务管理制度，抵制一切违背财经纪律和危害公司利益的行为。二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度;制定内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。三、负责编制公司年度财务预算及内部审计工作筹划,并分解贯彻至各部门。四、负责公司平常费用审核及报销工作,以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。五、准时精确地编制月、季、年度报表和财务状况阐明,分析财务预算的执行状况,如实反映公司的财务状况、经营成果及钞票流量。定期向公司领导报告财务状况和经营成果,准时报送会计报表和其她会计资料。六、负责定期编制公司资金使用筹划,统筹安排
2、资金的调度工作;定期组织对各部门收支状况进行检查和考核,并提出相应整治、考核、奖惩初步意见,报公司领导批准后,监督各项整治措施的执行。七、按税收法规，负责公司多种税金的计算工作,依法缴纳。八、负责公司的资产管理,定期组织资产清查，保证资产的安全完整。九、参与公司多种经济合同的签订,建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展状况,核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。十、负责公司融资和资本运营工作。十一、负责办理钞票收付和银行结算业务,负责保管多种票据、单证及财务印章。十二、负责公司各开发项目的财务预算，开发前期准备工作，成本核算，销售款
3、项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。十五、完毕公司领导交办的其她工作。财务部部长工作职责一、负责财务部的全面财务工作;二、根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际状况，制定合用的财务管理制度和实行细则,建立财务内部审计流程；制定年度财务工作筹划。三、环绕公司的经营发展规划和工作筹划,负责公司的资金融通调拨工作,经总经理或董事会签订后执行。负责公司资金安全,有效地筹划和合理运用公司资金。 四、定期报告公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核
4、公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参照根据。五、编制公司财务筹划和费用预算并督导财务筹划的执行。六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。七、负责公司多种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。九、负责公司融资及资本运营工作。十、抓好财务检查,及时纠正财务工作中的差错、弊端,规范公司经济行为。十一、完毕领导交办的其她工作。财务部副部长工作职责一、根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际状况，协助财务部长制定合用的财务管理制度和实行细则,建立财务内部控制流程。
5、二、根据国家法规,制定内部审计工作筹划。三、协助财务部长做好公司资金安全监控。四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。五、定期汇总公司的资金需求筹划，为公司资金筹集提供决策根据。六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作,提高财会人员的素质和业务水平。七、做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税。八、监控公司成本费用预算的执行实行状况,监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明因素,及时解决。九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。十、完毕领导交办的其她工作。财务部会计工作职责一、负责公司本部、项目平常费用报销及会计核算工作，清理往来款项,对业务活动与
6、否通过审批，手续与否齐全以及原始凭证的真实性,合法性，合理性进行审核。二、负责公司预算管理工作,按照预算管理规定登记预算台账,定期向公司各部门反馈预算执行状况,保证预算管理工作完毕。三、负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作。四、负责公司成本预测基本数据的提供、成本费用的控制、核算及分析工作，做好成本费用指标的分解。五、负责公司本部及项目固定资产、库存材料（物资）的账务登记和核算工作。六、负责公司资金报表的填制与上报，编制年度资金使用筹划表。并对公司资金状况及需求实时监控,准时向部门领导提供资金分析表。七、负责管理公司财产清查工作,保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及管理工作。八、根据
7、部门审计工作筹划,实行审计工作。九、完毕领导交办的其她工作。 财务部出纳工作职责一、认真执行钞票管理制度，严格执行库存钞票限额制度。二、负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴。三、负责办理公司钞票、银行结算业务，根据银行结算业务，登记银行日记帐，定期与银行核对，做到账实相符。对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任。四、负责购买、保管及签发支票和其她银行票据，登记票据领用簿,定期盘点；负责购买发票，领用，登记，保管工作；收据的开具,登记,保管工作。五、负责保管库存钞票，定期盘点，做到账款相符;根据钞票收支业务，核对钞票日记账,做到日清月结;对钞票短款负直接责任。六、每周一准时提供公司本部及项目的资金状况表。七、负责公司有关税费的缴纳工作。八、协助完毕会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的装订工作;协助建立会计档案的分类索引工作。九、完毕领导交办的其她工作。
