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1、仓储物流有限责任公司建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目背景1项目名称*民兴仓储物流有限责任公司建设项目2承办单位概况该项目由*民兴仓储物流有限责任公司具体承办，该公司是由两家企业和一个自然人刘砾组成，其中刘砾出资1800万元，占40%股份，*清河门区民兴小额贷款有限公司投资1500万元，占33.3%股份，*德裕制革有限公司投资1200万元，占26.7%。3可行性研究报告编制依据（1）国家发展计划委员会最新编发的投资项目可行性研究指南（2）、中华人民共和国担保法第75条规定。（3）、有关的建筑设计规范、规程和规定。（4）、*市关于鼓励和支持域内民间资本投资的意见（5）项目单位提供的基础
2、资料。4项目提出的理由与过程*是我国最早建设的重要能源基地之一，素有“煤电之城”的美誉。2001年，*又被国家确定为全国资源枯竭型城市经济转型试点市，*的经济转型得到了省和国家的高度重视，并给予了大力扶持。经过几年来的发展，*的经济转型取得了突破性的发展，随着政府招商引资力度的加大，外向型经济，进出口贸易量发展迅猛。按照“大力发展一、三产业，优化调整二产业，逐步形成一、二、三产业协调发展的总体思路”，产业分工协作的不断增强，专业化程度的不断提高，区域地理位置的不断提升及交通的四通八达，这给*市中小企业的发展带来了机遇，但中小企业融资难、贷款难、资金短缺等问题又限制了中小企业的发展，为此省政府在
3、*市组建并引进了多家小额贷款公司和担保公司来解决上述问题，但小额贷款公司和担保公司的一些业务局限性使得中小企业的中转资金有很大的缺口问题。中小企业的地产、房产等固定资产在融资、贷款时都抵押给了银行、小额贷款公司和担保公司，再急需周转资金的时候再无固定资产进行抵押，而企业的原材料、产成品在银行、小额贷款公司和担保公司却不能贷款，这给中小企业资金周转带来了很大的困难。这时就需要以“仓单质押”业务为主的仓储物流公司发挥作用，中小企业可以把原材料、产成品存放在仓储公司的仓库中，由仓储公司管理并出具仓单，中小企业就可以用仓单向银行、小额贷款公司和担保公司进行仓单质押贷款。不仅能解决中小企业的燃眉之急，而
4、且能为银行、小额贷款公司和担保公司提供一个新的利润增长点。*市为了鼓励民间资本投资，制定并下发了关于鼓励和支持域内民间资本投资的意见。明确了启动民间资本，组建小额贷款公司及其他投资方式的扶持政策，目前*市已有14家小额贷款公司和3家担保公司，有将近7亿元的资金，09年累计投放贷款2亿元，有近5亿元的资金闲置。*市各专业银行也将陆续开展仓单质押贷款业务，预计年放款额度将达15亿元以上。面对如此大的仓单质押业务量，成立一定规模的仓储物流公司，那么这么大的闲置资本对*市中小企业的快速发展将提供不可估计的贡献。鉴于此，在广泛的市场调研基础上，以市场为先导，准确定位项目，培育发展“第三方物流”，牵动*现
5、代物流业快速发展，抓住机遇，整合*现有的资源优势，抢先一步发展以“仓单质押”业务为主的物流企业已迫在眉睫。仓单质押是以仓单为标的物而成立的一种质权。仓单质押作为一种新型的服务项目，为仓储企业拓展服务项目，开展多种经营提供了广阔的舞台，特别是在传统仓储企业向现代物流企业转型的过程中，仓单质押作为一种新型的业务应该得到广泛应用。仓单质押在国外已经成为企业与银行融通资金的重要手段，也是仓储业增值服务的重要组成部分。在我国，仓单质押作为一项新兴的服务项目，在现实中没有太多经验，同时由于仓单质押业务涉及法律、管理体制、信息安全等一系列问题，因此可能产生不少风险及纠纷，如果仓储企业能处理好各方面的关系，并
6、能够有效的防范以上风险，相信仓单质押业务会大有所为的。针对*中小企业目前情况，结合*的经济发展前景，填补*地区“仓单质押”业务的空白，成立一个专业的仓储物流企业势在必行。二、项目概况1拟建地点根据市场分析，按照符合城市规划，满足交通便捷的原则，为实现项目可持续发展，厂址选择在阜蒙县东梁镇东南，距镇政府1000米，厂区占地面积20892平方米。厂区西临阜锦公路，南临耕地，北临东梁小学，东临老阜锦公路。公路、铁路交通条件便捷，地势平坦，水、电、汽、通讯等公用设施基本完善。位于城市边缘，避免对城市产生尾气和噪声污染，附近无居民区，土地存量较大，便于项目远期规划发展。2建设规模与目标该项目拟在场区内建
7、设22660平方米的库房及办公用房，其中砖混结构2260平方米，轻钢结构20400平方米。3项目投入总资金及效益情况该项目总投资5214.7万元，其中建筑工程投资2992万元，设备购置及安装费517.55万元。项目其它费用775.48万元（征地费600万元），基本预备费85.7万元，建设期利息144万元，流动资金699.97万元。工程计划投资4514.73万元，主要用于工程建设、设备购置、土地使用等前期费用，资金来源：企业自筹1514.73万元，银行贷款4000万元，流动资金699.97万元，为企业自筹解决。4主要技术经济指标主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元52
8、14.72固定资产投资万元4339.253项目资本金万元1070.74营业收入（经营期平均）万元15185营业税金及附加（经营期平均）万元83.496总成本费用（经营期平均）万元802.67利润总额（经营期平均）万元631.918所得税（经营期平均）万元157.989税后利润（经营期平均）万元473.94二财务评价指标1销售利润率%41.63%2投资利润率%12.12%3财务内部收益率（所得税前）%16.83%4财务净现值（所得税前）万元2009.55投资回收期（所得税前）年6.716资本金收益率%16.79%7资产负债率（经营期第1期）%71.64%8利息备付率（偿还期内平均）4.749偿债
9、备付率（偿还期内平均）0.7510总投资收益率%13.40%11项目资本金净利润率%44.26%三、结论与建议该项目建设符合国家、*省和*市产业政策的导向，对*市经济发展来说，不仅有利与提高整体的物流水平，而且有利于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，提升城市整体经济水平，因此该项目的建设是十分必要的。该项目既有良好的经济效益又有显著的社会效益。因此无论从功能结构上、方案设想上、还是从财务经济分析角度上看都是可行的。建议：由于该项目涉及面广，应取得各有关部门的支持，另外由于该项目需要资金较大，项目建设单位应做好资金的合理安排。第二章 需求分析及预测一、*市物流市场的需求基础分析1、工业物
10、流近年来*市在认真总结经济转型以来取得巨大成就和深入分析、调查研究*的现状、资源条件、产业优势的基础上，提出了在“十一五”时期全市要集中全力抓好“三大产业基地”和“培育壮大六大优势特色产业”的发展战略。“三大产业基地”分别为：建设全国重要的食品及农产品加工供应基地，建设全国重要的新型能源基地和建设全国重要的煤化工基地；“培育壮大六大优势特色产业”分别为：培育壮大北派服饰产业，培育壮大精细化工产业，培育壮大玛瑙产业，培育壮大新型电子元器件产业，培育壮大装备制造配套产业和培育壮大新型建材产业。在产业布局上重点实施“1252计划”，即：1个工业走廊、2个开发区、5个工业区、20个产业园。2008年年
11、初，*省委、省政府提出了实施“突破*”战略，并把*列入*中部城市群，纳入沈阳经济区。*市委、市政府从实际出发，着眼于建设皮类加工项目，并确定在*市清河门区建设*皮革产业基地。截止到2010年3月底，*皮革产业基地区域内已入驻企业4户，总投资1.75亿元，占地110亩，预计实现产值4.34亿元，利税1.01亿元。还有香港翔风皮业有限公司等9户企业已签约达成入驻意向；63户企业达成投资意向，其中已来阜考察企业有13户，近期拟来考察有11户。入区企业项目全部投产后预计可实现年销售收入1000亿元以上，新增税收100亿元。2、农、林、牧业物流（1）、农业物流1、玉米全市年总产量大约在100120万吨，
12、高的年份达140万吨，玉米除农民自用外，全市大约外销总量为60-70多万吨，主要由粮食等部门销往广东、福建、上海、浙江、湖南等省，还有部分用作当地加工淀粉。2、高粱全市年总产量大约在1015万吨左右，高的年份达30万吨，高粱产品主要外销到四川，部分用于当地酿酒。3、杂粮全市年总产量大约12万吨左右，产品主要也是外销，重点销往山东、河北、河南、福建、湖南、长沙等地。4、花生全市年总产量大约在10万吨左右，除部分农民自食外，大部分销往吉林、黑龙江、河北、河南、山东、北京等地。（2）、林业物流全市林业年产值8亿元，主要产品有木材、林木种子和苗木。全年可产木材10.4万立方米，外运出省销售9.8万立方
13、米，其中原木3.4万立方米。年产各种林木种子59.5万公斤，油松、刺槐等林木种子主要对外销售。年产山杏、大扁杏核722万公斤，主要作为加工原材料外运。年产各种林业苗木1.4亿株，大部分供本地造林用苗，受国家造林投资政策影响较大。（3）、畜牧业物流目前全市猪、牛、羊、禽饲养量分别达到335万只、25万头、155万只和3500万只，出栏分别达到198万头、11.2万头、80万只和2500万只，肉、蛋、奶产量分别达到28.7万吨、7.5万吨和7.6万吨。3、商业物流*市城市人口近90万人，共有199个社区,其主要流通企业为大商集团新玛特、千盛百货、兴隆大家庭及20多个批发市场。2009年全社会消费品
14、零售总额达80.2亿元，同期比增长了14.5%，到2010年全社会消费品零售总额预计可到达100亿元,由此可见迅速发展的商业流通将对现代的物流服务需求日趋强烈。二、物流市场对项目的功能需求分析物流项目功能应满足仓储保管、搬运装卸、配送运输、信息配载、中转分拨、订货、进货、发货、订单处理、拣货和配送等常规作业要求。另外，有时还有流通加工、贴标和包装等功能；当有退货作业时，还要进行退货品分类，保管和退回等功能。随着信息时代的来临，生产企业的经营必须适应社会快节奏的发展情况，最佳经济效益要求企业的生产与销售必须及时快速的满足市场需要，企业为了集中精力作好自己的主导产业，舍弃了自身的物流业务，这样就要
15、求第三方物流企业按照市场需求为生产企业作好运输、仓储、包装、流通加工等一系列物流外包装业务。通过建立统一的网络信息平台，第三方物流会根据企业的实际情况，结合市场需求情况，为生产企业建设专业的物流基础设施，制定合理的管理模式，为其服务。因此，物流管理科学的管理模式，方便快捷的操作是未来物流仓储业的发展趋势。三、企业市场分析1项目辐射市场定位 该项目区地处新老阜锦公路中间，地理位置非常优越，向南辐射伊马图化工园区及清河门皮革工业园区，距离仅1 0一l 7公里；向北辐射*市经济技术开发区如液压园区、汽车销售园区等，距离仅15公里左右，企业周边东梁各民营煤矿约20多家。 2辐射市场范围内的供求分析及趋势预测 随着周边各大园区企业的投入及迅速发展，势必会给仓储物流带来更大商机。不但为企业解决资金运转而且为企业的仓储及商品流通提
