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1、地球物理有限公司*分公司月度经济活动分析（二一五年*月）基本情况：主要介绍公司成立背景、机构设置、施工队伍、人员和其他基本情况。（半年度、和年度分析需要）一、 生产经营总体情况项目单位年度计划（预算）本月完成期末累计完成年度计划（预算）%一、主要工作量指标1、物化探 二维地震千米 其中：境内集团内 境内集团外 境外 三维地震平方千米 其中：境内集团内 境内集团外 境外二、主要财务指标1、总资产万元2、固定资产万元3、资产负债率万元4、总收入万元5、利润总额万元6、管理费用万元7、财务费用万元8、销售费用万元9、人工成本万元10、社区文教卫净支出万元（一） 工作量完成情况1、 与预算比分别二维、
2、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。2、 与上年比分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。（二）财务指标完成情况财务预算指标表单位：万元项目年度指标本月预算本月发生本年累计完成月度预算（%）完成年度预算（%）上年同期同期对比收入利润总额四项费用管理费用销售费用财务费用人工成本项目下达指标年初数上月数期末数比指标比年初比上月资金管理外部货币资金应收帐款其它应收款存货预付帐款带息负债二、企业盈亏情况及变化原因分析（一）总体经营收支情况总体经营收支情况表 单位：万元项 目本年 预算本月 预算本月 完成累计 完成本月与预算比完成预算（%）上年同期同
3、期 对比一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额四、净利润主要指标:1、毛利率（%）2、营业利润率（%）3、总资产报酬率（%）4、净资产报酬率（%）5、已获利息倍数6、企业增加值（二）分项目经营情况：单位：万元项目名称预计合同额应收账款余额实际已收款（含预收）收入利润亏损项目原因分析重点对亏损较大的项目文字说明（三） 财务收支变化原因分析1、营业收入分析 单位：万元收入来源年度 预算本月 完成累计 完成完成年度预算%上年 同期与上年同期比合 计境内小计境外小计二维其中：境内集团内境内集团外境外二维
4、其中：境内集团内境内集团外境外分析：按照收入来源，分别与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。2、营业成本分析单位：万元项 目年度 预算本月 完成累计 完成完成年度预算%上年 同期与上年同期比一、直接材料1、原料及主要材料2、燃料3、动力二、直接职工薪酬三、折旧及摊销折旧长期待摊费用摊销四、其它直接支出 1、 资料处理费 2、施工赔偿费 3、其它直接费 其中： 打井费 排列费 测量费 技术服务费 运输费 青苗赔偿费 工农关系协调费 租赁费五、间接费用生产成本合计分析：按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。3、物探作业单位成本情况分析物探单位成本情况项目年
5、度预算本年实际上年同期同期对比二维地震（万元/千米）其中：境内集团内境内集团外境外三维地震（万元/平方千米）其中：境内集团内境内集团外境外二维地震（元/炮）其中：境内集团内境内集团外境外三维地震（元/炮）其中：境内集团内境内集团外境外4、管理费用管理费用要素分析表 单位：万元成本费用要素本年预算本月完成累计完成上年同期同期对比合计一、固定费用1、职工薪酬2、折旧费3、社区服务费3、各项摊销4、四小税二、变动费用1、修理费2、差旅费3、车辆费4、办公费5、业务招待费6、会议费7、其他分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。5、财务费用财务费用构成情况表 单位：万元
6、项目本年预算本月完成累计完成上年同期同期对比合计1、利息支出净额2、汇兑净损失3、其他费用分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。6、销售费用 销售费用构成情况表单位：万元成本费用要素本年预算本月完成累计完成上年同期同期对比合计一、固定费用1、职工薪酬2、折旧费二、变动费用1、修理费2、差旅费3、运杂费4、其他0 0 0 0 分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。7、人工成本人工成本变化情况表 单位：万元项目本年预算本月完成累计完成上年同期同期 对比人工成本合计1、工资总额2、社会保险3、住房费用4、三费5、劳务费6、离退休费用7、其他分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。（三）营业利润分析营业利润情况分析 单位：万元利润情况年度预算本月完成累计完成完成年度预算%上年同期同期对比1、分部报表利润其中：分摊期间费用 资产减值损失2、实际利润分析：与预算比较、与上年同期比较、分析原因三、 资产、负债情况及变化分析 单位：万元项 目年初数本月末比年初比上年同期一、资产总额 货币资金 - 应收账款净额 - 预付账款 - 其他应收款净额 - 存 货 - 长期股权投资 - 二、负债总额 - 短期借款 - - 应付账款 - 预收账款
