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1、陕西ZSW挂车生产线建设项目可行性研究报告陕西ZSW车厢制造有限公司二一二年六月71目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承建单位11.2研究工作的依据与范围11.3项目提要31.4综合评价和研究结论4第二章 建设背景及必要性62.1项目提出的背景62.2项目建设的必要性7第三章 市场预测与产品规模选择83.1市场分析83.2规模分析103.3产品选择10第四章 建设条件与厂址选择124.1厂址的选择124.2建设环境条件134.3项目建筑规划174.4主要技术指标17第五章 工艺技术方案和设备选择185.1原材料需求情况185.2生产工艺路线及工艺流程205.3工艺设备24第六章 工程技术
2、方案306.1建设地点306.2建设条件306.3总平面布置和运输346.4土建工程366.5给水工程376.6项目供电工程37第七章 节能387.1用能标准和节能规范387.2能耗分析及主要节能措施397.3节水措施40第八章 环境保护428.1设计依据及标准428.2施工期环境影响及对策428.3营运期环境影响及对策43第九章 劳动保障459.1遵守法规及标准459.2劳动安全、卫生459.3消防469.4劳动保障措施46第十章 组织机构与项目实施进度4710.1公司组织机构4710.2劳动定员4710.3项目实施进度48第十一章 投资估算4911.1 编制依据4911.2 项目投资估算编
3、制范围5011.3 项目投资估算表51第十二章 财务评价5112.1评价依据5112.2销售和经营收入估算5212.3总成本的估算5312.4利润总额5512.5 财务盈利能力分析5512.6财务不确定性分析5712.7财务评价结论5812.8社会效益评价58第十三章 结论与建议5913.1结论5913.2建议59附表：1、投资估算表2、损益表3、销售收入、销售税金及附加估算表4、生产成本与费用估算表5、固定资产折旧费估算表6、无形资产和其他资产摊销估算表7、项目投资现金流量表8、流动资金估算表9、资金来源与运用表10、固定资产投资借款还本付息估算表11、投资使用计划和资金筹措表陕西海诚鑫车厢
4、制造有限公司挂车生产线建设项目第一章 总 论1.1 项目名称及承建单位1.1.1项目名称10000辆挂车生产线建设项目1.1.2承建单位陕西ZSW车厢制造有限公司1.1.3承办单位概况陕西ZSW车厢制造有限公司成立于2012年6月，公司驻地位于QQQQ开发区（渭南市蒲城县党睦镇），南临中首钢项目，东临规划建设用地，西至彩钢项目，北临规划建设用地。公司专营汽车车厢制造和销售，以生产全挂车、半挂车厢为主要产品，并为卡车有限公司提供重型卡车的配套重型半挂车厢，产品在保证质量的前提下，具有一定的市场竞争力。本公司以“品质保证、服务专业、顾客满意”为经营宗旨，以“求仁为大、求利为小、真正服务为人民”为经
5、营理念，开拓进取，务实创新，将最好的产品与服务带给最需要的消费者。1.2研究工作的依据与范围1.2.1编制依据1）投资项目可行性研究指南（试用版）；2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4）国家产业结构调整指导目录；5）陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6）渭南市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7）陕西省人民政府关于支持渭南加快建设陕西东大门的若干意见8）渭南市建设陕西东大门建设规划9）渭南市卤阳湖现代产业园区发展总体规划10）承办单位提供的有关材料。1.2.2可行性研究报告的范围1）项目建设背景；2）项目建设必
6、要性；3）项目市场预测；4）项目建设规模及方案；5）项目生产流程及技术方案；6）项目节能、节水；7）项目环境保护；8）项目劳动保障；9）项目实施进度安排；10）项目组织管理及劳动定员；11）项目投资估算和资金筹措；12）项目经济效益和社会效益评价。1.3项目提要1.3.1建设地点位于QQQQ开发区（渭南市蒲城县党睦镇），南临中首钢项目，东临规划建设用地，西至彩钢项目，北临规划建设用地，东西长425米，南北宽约314米，总面积约133450平方米。1.3.2建设规模占地面积133450平方米，约合200亩，已征用项目建设用地104.14亩，（其中代征19.20亩），总建筑面积37192平方米，年
7、生产能力达10000辆，其中半挂车6000辆，平板车1000辆，厢式挂车3000辆。年产值达60400万元。1.3.3建设期限：24个月。1.3.4建设内容标准车间厂房28648平方米，办公楼2680平方米，职工住宿及生产服务用房6860平方米，新建生产线5条。1.3.5项目规模本项目总投资21484.01万元，其中基础建设投资12292.77万元,包括建设工程4633.86万元，设备购置费4505.90万元，安装工程费用389.12万元，项目其他费用497.86万元，征地费用1364万元，预备费用569.54，建设期利息332.50万元，流动资金9191.23万元。1.3.6资金筹措工程资金
8、筹措为：申请银行中长期贷款14191.23万元，5000万元用于固定资产投资，9191.23万元用于流动资金；企业自筹资金7292.77万元，全部用于固定资产投资。1.3.7项目效益经济效益：项目建成达产后，年销售收入60400万元，年利税总额9569.19万元，项目投资利税率44.54%，投资利润率33.41%，投资回收期（含建设期）5.72年。本项目实施后，不仅增强了企业的应变能力和竞争能力，而且对推动专用挂车产品的生产，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义,项目具有较好的社会效益。同时项目生产过程以机械物理加工为主，过程中只产生少量的废水、废料,且
9、经过严格处理后排放或回收利用，保护了社会及生态环境。1.4综合评价和研究结论本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年产10000辆各种挂车的生产能力，从而实现企业构建新的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。 本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录（2011年本）的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设
10、条件较好。综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。1.5项目主要技术经济指标：序号指标名称单位指标值备注一产品生产规模1总产能辆100002半挂车辆60003平板挂车辆10004厢式挂车辆3000二建设指标1征地面积1334502厂区占地面积109450164亩3建筑面积371924绿化面积350005容积率0.34 6绿化率31.98%三投资1项目总投资万元21484.01 100.00%2工程直接费用万元9528.88 44.35%其中设备购置万元4505.90 20.97%3工程其它投资万元1861.86 8.67%4预备费万元569.5
11、4 2.65%5建设期利息332.50 1.55%6流动资金万元9191.23 42.78%四成本估算年总成本费用50830.81 正常年份其中：固定成本3938.01 正常年份可变成本46267.80 正常年份五财务评价指标1销售收入万元60400.00 正常年份2增值税金及附加2002.53 正常年份3利税总额万元9569.19 正常年份4所得税万元2392.30 正常年份5净利润万元7176.89 正常年份6投资利润率%33.41 正常年份7投资利税率%44.54 正常年份8税前财务内部收益率%42.30 税前9财务净现值ic=12%万元30653.51 10静态投资回收期年4.86 1
12、1税后财务内部收益率%30.35 税后12财务净现值ic=12%万元18196.40 13静态投资回收期年5.72 14盈亏平衡点%32.47%第二章 建设背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1简述我国集装箱业已形成核心能力和强大的国际竞争力，连续多年保持世界第一，市场份额已达全球集装箱市场的46%。作为全球公路物流的主要运输装备的半挂车，其市场每年销售额为160亿美元，是全球集装箱市场每年销售额的4倍。以美国为例，北美半挂车市场年销售额为58亿美元，其中，厢式半挂车产量占半挂车市场总量的74.8%；干货厢式半挂车产量占半挂车市场总量50%。半挂车年销售约4万辆，年销售额为2.6亿美元。可
13、见，半挂车制造业具有广阔的发展潜力和空间。陕西ZSW车厢制造有限公司依托国际国内市场需要，为实现 “为现代化交通运输提供装备和服务”长期战略目标和抱负，选择了在渭南市卤阳湖现代技术产业园区新建年产10000辆专用挂车的项目。本项目目标使陕西ZSW车厢制造有限公司的公路物流运输装备进入占据国内西北市场，进而进军庞大的国际市场领域，提高我国公路货物运输装备水平，推动中国公路运输现代化。本项目将自主进行工厂规划，设计机械化流水生产线，选择优良的工艺设备，并择优选择工程设计院承包设计和工程承包商以及工程监督单位实施进度和质量。2.1.2国内外同类技术发展现状本项目在国内属劳动密集型项目，以钢材的物理加工和焊接为主要作业方式。国外以数控切割、数控焊接、机器人自动化控制系统总装为发展方向，但企业投资规模通常在数亿美元，属于劳动密集型向技术密集型转变的企业形态；国内目前在山东省梁山地区具有众多同类加工生产企业，但企业规模均较小，产品均较单一，而且由于周边无重型汽车生产厂家，在资源调配方面均有诸多不便。本项目的建设既要超前规划设计，又要考虑中国国情，在尽量采用先进技术的同时要控制投资，并与上游重型卡车产品配套。2.
