纯碱项目可行性计划.doc

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1、纯碱项目可行性计划 纯碱项目 可行性计划 MACRO 泓域咨询 承诺书 申请人郑重承诺如下： “纯碱项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。 公司法人代表签字： xxx 科技公司（盖章） xxx 年 xx 月 xx 日 项目概要 纯碱（碳酸钠）又叫做苏打、石碱、洗涤碱，属于盐类。从发展历程来看，1988 年以前我国纯碱工业以联碱为主；1989-1997 年联碱、氨碱、天然碱并重；1998 年至今的结构调整和 20

2、05 年之后的新一轮“大发展热潮”。 该纯碱项目计划总投资 3756.54 万元，其中：固定资产投资2582.65 万元，占项目总投资的 68.75%；流动资金 1173.89 万元，占项目总投资的 31.25%。 达产年营业收入 8703.00 万元，总成本费用 6543.71 万元，税金及附加 74.83 万元，利润总额 2159.29 万元，利税总额 2531.95 万元，税后净利润 1619.47 万元，达产年纳税总额 912.48 万元；达产年投资利润率 57.48%，投资利税率 67.40%，投资回报率 43.11%，全部投资回收期 3.82 年，提供就业职位 157 个。 本文件

3、内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。 报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。 第一章 项目承办单位基本情况 一、公司概况

4、展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领

5、先水平，具有显著的竞争优势。 随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关 系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备

6、扎实的人力资源基础。 二、所属行业基本情况 纯碱（碳酸钠）又叫做苏打、石碱、洗涤碱，属于盐类。从发展历程来看，1988 年以前我国纯碱工业以联碱为主；1989-1997 年联碱、氨碱、天然碱并重；1998 年至今的结构调整和 2005 年之后的新一轮“大发展热潮”。三、公司经济效益分析 上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 5726.66 万元，同比增长8.93%（469.40 万元）。其中，主营业业务纯碱生产及销售收入为5275.83 万元，占营业总收入的 92.13%。 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1202.60 1603.

7、46 1488.93 1431.66 5726.66 2 主营业务收入 1107.92 1477.23 1371.72 1318.96 5275.83 2.1 纯碱(A) 365.62 487.49 452.67 435.26 1741.02 2.2 纯碱(B) 254.82 339.76 315.49 303.36 1213.44 2.3 纯碱(C) 188.35 251.13 233.19 224.22 896.89 2.4 纯碱(D) 132.95 177.27 164.61 158.27 633.10 2.5 纯碱(E) 88.63 118.18 109.74 105.52 422.0

8、7 2.6 纯碱(F) 55.40 73.86 68.59 65.95 263.79 2.7 纯碱(.) 22.16 29.54 27.43 26.38 105.52 3 其他业务收入 94.67 126.23 117.22 112.71 450.83 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1371.16 万元，较去年同期相比增长 339.81 万元，增长率 32.95%；实现净利润 1028.37 万元，较去年同期相比增长 132.05 万元，增长率 14.73%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 5726.66 完成主营业务收入 万元 5275.83 主营业务收入占

9、比 92.13% 营业收入增长率（同比） 8.93% 营业收入增长量（同比） 万元 469.40 利润总额 万元 1371.16 利润总额增长率 32.95% 利润总额增长量 万元 339.81 净利润 万元 1028.37 净利润增长率 14.73% 净利润增长量 万元 132.05 投资利润率 63.23% 投资回报率 47.42% 财务内部收益率 29.06% 企业总资产 万元 7283.18 流动资产总额占比 万元 38.09% 流动资产总额 万元 2774.33 资产负债率 43.18% 第二章 项目技术工艺特点及优势 一、技术方案 （一）技术方案选用方向 1、对于生产技术方案的选用

10、，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。 2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。 3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的

11、产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等 设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。 4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。 5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。 6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防

12、及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。 （三）工艺技术方案选用原则 1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。 2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。 （四）工艺技术方案要求 1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选

13、用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。 2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低 故障率、提高性价比

14、，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。 二、项目工艺技术设计方案 （一）技术来源及先进性说明 项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。 （二）项目技术优势分析 本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势： 1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用

15、率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。 2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺 路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。 3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。 4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。 第三章 背景及必要性 一、纯碱项目背景分析 纯碱（碳酸钠）又叫做苏打、石碱、洗涤碱，属于盐类。从发展历程来看，1988 年以前我国纯碱工业以联碱为主；1989-1997 年联碱、氨碱、天然碱并重；1998 年至今的结构调整和 2005 年之后的新一轮“大发展热潮”。 2010 年以后，我国经济增速开始放缓，下游需求开始乏力，同时前期扩产过于迅猛，导致行业开始供