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1、-资产管理有限责任公司陈家溪旅游度假区建设项目可行性研究报告94-目 录第一章 总 论2一、项目基本情况1二、项目业主简介3三、编制依据和研究的主要过程4四、研究的范围和目的5五、可研报告初步结论6六、主要技术经济指标6第二章 项目建设背景及建设的必要性9一、项目建设背景9二、项目建设的必要性16第三章 项目选址及建设条件21一、项目选址21二、项目建设条件22三、选址推荐方案33第四章 项目建设内容34一、设计依据34二、建设内容及规模34第五章 项目工程建设方案36一、征地拆迁安置工程36二、道路管网建设工程36第六章 项目环境影响评价60一、环境条件调查60二、环境影响因素分析61三、环
2、境保护措施62四、环境影响评价64第七章 劳动安全卫生与消防66一、方案设计的依据66二、方案设计的内容66第八章 项目节能方案69一、节能设计依据69二、设计原则69三、能源种类70四、主要节能措施70五、节能效果评价70第九章 项目组织机构方案71一、领导机构方案71二、建设机构方案72三、项目运营管理76第十章 项目建设工期与进度77一、项目建设工期77二、项目实施进度安排77三、项目实施进度表79第十一章 项目招投标管理81一、招标法规及标准81二、招标形式81三、招标范围81四、施工及监理单位资质要求81五、招标信息发布82六、招投标工作组织82七、招标程序82第十二章 项目投资估算
3、及筹资方案84一、投资估算84二、筹资方案89三、分年投资89第十三章 项目财务评价90一、财务评价依据和原则90二、财务评价的步骤91三、财务评价基础数据与参数选取92三、财务评价基础数据与参数选取93四、销售收入估算93五、成本费用估算97六、财务评价报表103七、财务评价指标110八、财务评价结论111第十四章 项目社会评价113一、社会评价的框架113二、项目社会评价的主要内容114三、社会评价结论117第十五章 研究结论与建议118一、研究结论118二、研究建议118第一章 总 论一、项目基本情况（一）项目名称：陈家溪旅游度假区建设项目（二）项目建设性质：新 建（三）项目建设地址：新
4、县城陈家溪孤岛（高速公路出口处）（四）项目业主：资产管理有限责任公司（五）项目负责人（六）项目建设工期：36个月（七）项目建设内容1、基建设施：（1）景区大门建设工程；（2）接待中心建设工程；（3）露天车场建设工程；（4）服务中心建设工程；（5）会议中心建设工程；（6）云水宾馆建设工程；（7）云水别墅建设工程；（8）景区道路建设工程。2、游乐设施：（1）江天飞渡建设工程；（2）露营野战建设工程；（3）水上世界建设工程；（4）渔人码头建设工程；（5）云水栈道建设工程；（6）江边垂钓建设工程。3、景观设施：（1）荷花荡建设工程；（2）垂杨湾建设工程；（3）天水阁建设工程；（4）芦花滩建设工程；（5
5、）观景亭建设工程；（6）镇江塔建设工程；（7）渔樵江渚建设工程；（8）水天一色建设工程。4.绿化工程5.排污治理工程（八）项目建设规模1、用地规模该项目规划占地面积329781.00（495.00）亩。2、建设规模该项目总建筑面积15640.00。（九）项目总投资：该建设项目总投资13000.00万元人民币。二、项目业主简介该项目业主是资产管理有限责任公司。（一）基本情况资产管理有限责任公司于2003年12月25日经政府2003264号文件批准成立。企业法定代表人：卢伟，企业住所：重庆市新县城望江大道移民局办公楼，注册资本1250万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：负责淹没线上移民补偿销号
6、资产的管理；负责移民投资建设的房屋、建（构）筑物等待处理资产的管理；负责线上已完工并交付使用的移民资产登记和清理；负责政府或移民管理机构组织建设和开发的移民房建工程项目，已完工交付使用的资产管理。 （二）组织机构近年来，该公司不断借鉴先进经验，完善和创新运行体制，已形成职能清晰、运行顺畅、协同高效的运行机构，建立起科学规范的组织人事、财务管理、经济技术、工程建设、信息管理、物流仓储等内部管理制度，铸就了一支拥有成功经验、富有创新精神的干部职工队伍，出色地完成了众多工程项目建设，特别是为我县工业园区标准厂房建设起到了带头作用，实现了良好的经济和社会效益。（三）技术力量该公司技术实力雄厚，现有职工
7、10人。其中：按专业技术职称划分：高级以上职称人员1人，占10.00%；中级以上职称人员4人，占40.00%；初级以上职称人员5人，占50.00%。按文化程度划分：研究生及以上人员1人，占10.00%；本科学历6人，占60.00%；大专学历的2人，占20.00%；高中（含中专）学历1人，占10.00%。综上所述，项目业主单位完全有条件、有能力完成该项目的开发建设任务。三、编制依据和研究的主要过程（一）编制依据1、中华人民共和国土地管理法。2、中华人民共和国环境保护法。3、中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录。4、投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）。5、国家发展改革委、国
8、家建设部建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）。 6、重庆市城乡总体规划（2007-2020）。7、重庆市城乡总体规划。8、重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。9、2008年国民经济和社会发展统计公报。10、项目业主单位提供的基础资料。（二）研究的过程2009年7月中旬，受资产管理有限责任公司的委托，我公司负责编制新县城陈家溪旅游度假区建设项目可行性研究报告，我公司于2009年7月16日组成项目可行性研究课题组，安排工程技术人员多次到资产管理有限责任公司与相关领导和工程技术人员举行座谈会，采集该项目相关基础信息，并派公司专业技术人员到建设地现场踏勘，对拟建工程范围内的自然条件
9、、工程地质与水文地质、地形地貌和施工条件等进行了调查研究，以国家、市、县政府的有关规划为指导，对新县城陈家溪旅游度假区建设项目进行了可行性研究，于2009年8月初完成了该项目的可行性研究报告编制工作。四、研究的范围和目的（一）研究的范围1、分析项目建设背景、规划区现状及项目建设的必要性。2、研究地区经济发展趋势。3、研究项目建设内容，确定项目建设规模，制定项目建设方案。4、测算主要工程数量，估算工程投资。5、进行项目的经济效益评价，并依据评价结论分析业主的偿债能力。6、进行社会效益评价。7、根据建设条件和资金筹措情况，提出工程实施方案和建设工期安排。8、提出结论与建议。（二）研究的目的通过对项
10、目所在地区的社会经济发展及基础设施状况的调查研究，在对社会经济效益评价的基础上，对该项目建设的必要性、经济性、合理性、技术可行性及实施的可能性提出综合性的论证报告，供有关部门和领导决策参考，以指导该项目的实施建设。五、可研报告初步结论经过分析论证，实施建设该项目，具有突出的区位优势和丰富的资源优势，建设规模适当，布局合理；项目建设技术可靠，设备及材料供应有保障；建设中采取的“三废”治理措施得当，不会对项目建设地环境造成污染。该项目的建设，是资产管理有限责任公司贯彻落实科学发展观，大力推进当地旅游服务业的重要体现。项目建成后能增加云阳新县城旅游接待能力，促进旅游休闲业的向前发展，推动云阳新县城乃
11、至整个的社会、经济发展，产生较好的经济效益和良好的社会效益。因此，项目建设是必要的、可行的。六、主要技术经济指标（请详见附表1-1主要技术经济指标表）主要技术经济指标表附表1-1序号指标名称单 位指标数值备 注1建设地址陈家溪孤岛2建设用地亩495.003建设规模3.1接待中心540.001幢3.2服务中心600.001幢3.3会议中心800.001幢3.4云水宾馆2000.001幢3.5云水接待村11700.0026幢3.6停车场个77.00露天型3.7云水路KM2.5010米沥青混凝土路面4投资总额万元13000.004.1静态投资万元12540.0296.46%4.2动态投资万元459.
12、983.54%5资金筹措万元13000.005.1申请国家资金万元13000.00占100.00%6主要财务评价指标6.1收入总额万元3500.00年收入6.2成本总额万元821.31年成本6.3利润总额万元2447.69年利润6.4所得税万元611.92年税金6.5财务内部收益率%17.366.6项目财务净现值万元3600.516.7项目投资回收期年5.826.8年均投资利润率%13.706.9年均投资利税率%18.26第二章 项目建设背景及建设的必要性一、项目建设背景（一）云阳概况云阳位于重庆市东北部、三峡库区腹心地带，西距重庆主城区约300公里，东距湖北宜昌约260公里，相距万州五桥飞机
13、场、万州火车站约50公里，渝(重庆)宜(宜昌)高速公路横贯境内73公里，长江黄金水道穿越县境68公里，澎溪河、汤溪河、磨刀溪、长滩河四条支流与长江纵横切割，构成了全县“一江四河六大块”的地貌特征。全县幅员面积3649平方公里，辖43个乡镇，人口132万。因三峡工程兴建，全县动迁人口超过17万，综合实物淹没指标占重庆市的1/8，相当于湖北省的总和，是库区除万州之外的第一移民大县。据史料记载，早在2300多年前，云阳就开始设置县级建制，管辖范围包括现在的云阳、开县、万州、梁平等地；云阳的盐业延续了2000多年，成为历史上推动全县经济发展的支柱产业，并带动了百业的发展，孕育了千年古镇云安镇；云阳的红
14、橘早在汉朝就以色鲜味甜而著称于世，被朝廷选为 “贡品”，并专设 “橘官”进行管理；高阳李家坝考古发现证明：当地曾是古代巴人活动的重要区域，曾被列为1999年全国十大考古新发现。经1987年全国文物普查，云阳列入全国文物分布图的文物点达145处之多。云阳山羊板皮、桐油、猪鬃驰名中外，佛手、枳壳、小茴、杜仲等10多种名特中药材产量均在100万公斤以上，批把、脐橙等优质水果年产量超过5万吨。水能资源可开发量为27万千瓦，已探明可供开发的大型矿藏达11种，粉石英储量居全国第四，品质居全国第一。（二）物产资源1、国土资源全县耕地面积65527.6867公顷，荒地、荒山、荒水、荒滩面积67162.1333公顷，有3万公顷中低产田土有待进一步开发。草山草坡面积221万亩，人工种草面积7万余亩，适宜于发展优质高
