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1、新建年产10万套竹木工艺制品生产线项目申请报告书34目录第1章 总论- 4 -1.1项目名称- 4 -1.2项目承建单位- 4 -1.3项目背景- 4 -1.4项目投资概况- 5 -1.4.1拟建地点- 6 -1.4.2建设规模与目标- 6 -第2章 市场分析- 9 -2.1行业发展情况- 9 -2.1.1行业经济运行情况- 9 -2.1.2行业经济效益稳步增长- 9 -2.1.3行业主营业务收入不断增长- 10 -2.1.4行业生产技术情况- 11 -2.1.5行业进出口情况- 11 -2.2市场竞争情况- 11 -2.3项目产品市场分析- 12 -2.3.1产品市场分析- 12 -2.4项
2、目投产后生产能力预测- 15 -2.5该项目在同行业中的竞争优势分析- 16 -2.6项目企业综合优势分析- 16 -2.6.1区位优势- 16 -2.6.2技术领先优势- 17 -2.7项目产品市场推广策略- 18 -第3章 产品方案和建设规模- 20 -3.1产品方案- 20 -3.2建设规模- 20 -3.2.1建设目标- 20 -3.2.2总体布局- 21 -第4章 项目地区建设条件- 22 -4.1区位条件- 22 -4.2气候- 22 -4.3基础设施- 22 -4.4 投资优惠政策- 23 -4.5社会经济条件- 23 -4.5.1经济总量- 23 -4.5.2工业经济- 23
3、-4.5.3对外贸易- 24 -4.5.4消费水平- 24 -第5章 技术方案设计- 26 -5.1品种选择- 26 -5.2生产设备与作业机械选择- 26 -5.3节能及生态与环境保持措施- 26 -5.4劳动安全制度- 26 -第6章 企业组织机构和劳动定员- 28 -6.1企业组织- 28 -6.1.1项目法人组建方案- 28 -6.1.2管理机构组织机构表- 28 -第7章 项目实施进度与招投标- 30 -7.1项目实施进度安排- 30 -7.1.1土建工程- 30 -7.1.2设备安装- 30 -7.2项目实施进度表- 31 -第8章 投资估算与资金筹措- 32 -8.1投资估算的依
4、据- 32 -8.2项目总投资估算- 32 -8.2.1建设投资估算- 32 -8.3资金筹措与还款计划- 33 -8.4工资及附加- 33 -8.5主要物料消耗- 33 -8.6销售税金及附加和利润估算- 34 -第9章 财务效益、经济和社会效益评价- 35 -9.1财务评价- 35 -9.1.1财务报表的编制- 35 -9.2财务评价指标- 35 -9.2.1项目盈利能力评价- 35 -9.2.2项目清偿能力分析- 37 -9.2.3财务评价结论- 37 -9.3社会效益和社会影响分析- 37 -9.3.1社会效益分析- 37 -9.3.2项目对当地居民收入的影响- 37 -第10章 风险
5、评价- 39 -10.1盈亏平衡点分析- 39 -10.2敏感性分析- 39 -第11章 可行性研究结论建议- 41 -表1 固定资产折旧估算表43表2 无形资产和其他资产摊销表44表3 销售收入税金计算表45表4 流动资金估算表46表5 总成本费用估算表47表6 全部投资现金流量表48表7 自有资金现金流量表49表8 损益表50表9 资产负债表51表10 投资总额和资金筹措表52第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：新建年产10万套竹木工艺制品生产线2、建设性质：3、项目建设单位： 4、法人代表：5、所有制形式：民营企业6、建设地点：7、建设规模：新建竹木工艺制品（竹制厨房、家居用品、竹地
6、板）生产线，形成年产各类菜板10万套的生产能力。8、建设周期：2006年9月至2006年11月9、主要建设内容：竹木工艺制品生产线相关设备、以及其它水电等配套设施。10、项目申报单位： 11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资241.40万元，流动资金200万元，项目总投资额441.40万元。12、资金筹措：固定资产241.40万元，由企业自筹解决。企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要再投入200万元，也是由企业自筹。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为10万套竹制厨房、家居用品，年可创销售收入800万元，总成本463.72万元，年总利润253.7
7、5万元。14、项目幅射效应：项目建设主要以生产优质各类菜板、厨房用具和竹地板产品，其产品生产可以带动奉新县以及周边县市的毛竹林丰产改造和建设，依靠科技和资金的投入，形成一个由资源培育、加工利用、到出口创汇的新产业链，充分发挥龙头骨干企业的示范带动作用，积极实施待业扩张战略和万人致富工程，在共同提高农产品的质量档次、科技含量和规模效益的过程中，建立“龙头企业+专业合作组织+农户”的组织形式，促进毛竹丰产林全面建设，真正使农民从毛竹生产中得到实惠，成为山区农民致富奔小康的新增长点，从而激发山区农民开发毛竹生产的积极性，推动农林业生产的可持续性发展。二、项目综合评价结论1、项目投资主体为奉新县林峰竹
8、制品厂，项目单位有良好的技术和管理队伍。2、本厂生产的竹木工艺品在国外有良好的市场条件，主要是依托浙江省宁波市外贸出口。3、项目技术改造工程方案合理、技术先进、设备选型科学，符合国家鼓励发展的政策。4、原料供应有得天独厚的条件和保障。5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称竹木工艺制品生产线扩建工程2.0建设规模万套/年102.1厂房面积平方米30003.0年生产时间天3004.0产品方案4.1菜板万套/年105.0公用工程及动力消耗5.1供 水吨/日55.2电 力万度306.0劳动定员人607.0项目建设总占地面积亩68.0项目固
9、定资产总投资万元241.49.0项目流动资金投入万元20010.0年销售收入万元80011.0其它税金及附加万元82.5312.0年利润总额万元253.7513.0盈亏平衡点BEP%30.51第二章 项目背景与建设的必要性一、项目提出的背景我国森林资源相对比较少，目前中国每年的商品木材供需缺口达3800万立方米，2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。估计到2010年，全国生产建设用材年均缺口将达4300万立方米。而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。经过近
10、20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。据国家林业局副局长雷加富的论述，为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好竹林资源基础上，政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩，其中低改4500万亩，新造1500万亩；调整结构，建立和完善批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。随着奉新县和宜春市丰产毛竹林工程的全面推进和发展，毛竹商品可利用量必将迅速增大，国内外以竹代木市场也
11、将迅速扩张，新的一轮发展机遇已临。而我们的工艺和设备装备就显得越来越不适应激烈的市场竞争，同时现有企业发展空间更不能满足目前外贸订单的需要。按照“龙头做强、品牌做响、市场做大、效益提高”的总体要求，本厂计划收购租赁大港林场新建一条工艺合理、设备先进的竹木工艺制品生产线，最终使企业的经营和生产规模达到10万套竹木工艺制品规模企业的要求。二、项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策随着人们对生态环境保护意识的逐步加深，竹子培育与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视。在国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。国家林业局组织编制的2003年20
12、10年全国竹林基地建设规划，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式，并将竹地板作为我国出口创汇的主要产品之一。本项目符合国家农业产业政策。2、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定作为一个农业大国，又是世界上毛竹产量最大国家，毛竹是竹产区农业的支柱产业，是竹产区农民主要收入来源。近年来竹产区农民的收入提高
13、较慢，甚至出现了日趋严重的“返贫”现象，无钱买粮油在竹产区农民中时有发生，农民增收问题成了全面建设小康社会的一个“瓶颈”。只有让农民尽快富裕起来，才能使中国全面进入小康社会。按照中央一号文件精神和十六届三中全会的要求，江西省2004年在全省试行林业林权制度改革，取消毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，仅从农林特产税和乡村两级规费中，竹产区农民可以从毛竹中每根净增收3至4元，而毛竹低产林改造每亩只需投入260元，毛竹蓄积量将增长一倍，由原先不到100株活立竹增至200株以上，每年可多产商品毛竹60根，每年一亩毛竹林可多增收上千元，极大地调动了农民经营毛竹林的积极性。同时，围绕“农业增效、农民增收”
14、这一目标，把农业龙头企业的建设作为各级政府一项重要工作来抓，鼓励农业龙头企业与专业农户在“互利互惠、利益共享、风险共担”的基础上，建立“龙头企业+专业合作组织+农户”的组织形式，来促进竹产区毛竹产业化发展，让更多的农民投入到丰产毛竹林建设中去，采取更直接、更明确、更有力的综合性措施，增加竹产区农民收入，保护和调动竹产区农民投向毛竹生产经营的积极性，从而保护和提高毛竹资源可持续利用和可持续发展。第三章 项目建设条件一、 区位优势和自然条件1、地形地貌2、水文地质3、植被4、气象6、电力7、社会经济状况（1）农业粮食生产喜获丰收，农民收入大幅提高。由于有年初中央1号文件及一系列惠农政策的出台，减免农业税，发放粮食直补和良种补贴，极大地调动了广大农民种粮的生产积极性，粮食播种面积和产量无有较大幅度提高。全年稻谷播种面积达54.3万亩，比上年增长13%，粮食总产量达23.3万吨，同比增长31.9%。全县2004年主要农产品产量见下表。县2004年主要农产品产量表产品名称单位产量比上年增长情况粮食万吨17.5931.90%棉花吨2362.98%油料吨67224
