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1、精品文档Word格式消费企业出纳年终总结 【篇一】 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。 首先，在指导的关心下我理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关心下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了
2、进步工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、根据会计供给的根据，与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核严峻缺乏，导致公司自今年年初开头经营性现金流严峻缺乏。扩大对外融资规模和进步公司信誉
3、等级成为今年财务部日常工作的重点。为满意公司自身经营和协作公司对国外epc工程工程对保函额度的需求，从年初开头，在维持公司原有信誉规模的根底上，我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联络，先后为公司办理流淌资金贷款1500万元，新增国内保函信誉额度1。5亿元和国外保函信誉额度2200万美元;解决了武汉亚奇工程2824万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急，也为国外工程的保函需求做好了储藏。确保了公司日常经营资金的需求。 不断夯实财务管理根底工作。在日常管理工作中，要求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律，根据财务制度进展核算为前提，严格审查各项经济业务，实在做好会计核算的根底工作，准时
4、准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时催促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理，对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务日常工作管理方面存在的破绽与缺乏，补充和修订了局部规章制度，建章立制工作有序进展;根据集团公司财务检查制度的要求，不断加强了公司的财务检查力度，今年以来我亲自带队，已支配了屡次财务检查工作，收到了不错的效果，也得到了被查单位指导和相关部门的认可和大力支持，在年终我们还将再支配一次财务专项检查，以确保集团公司年度财务考核指标的照实、全面完成;外围工作支配有序，与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批，资金回收，融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。 二
5、、自身建立 在反腐倡廉训练学习方面：乐观参与公司组织的警示训练活动，仔细倾听公司组织的反腐倡廉学习训练报告会，观看了典型腐败犯罪纪录录片，对纪录片中发生的大事进展了仔细剖析，仔细领悟反腐倡廉训练的精神本质，加强自身及部门内部的反腐倡廉思想训练学习，以正面训练为目的，以反面教材为鞭策，务必做到严于律己，遵守共产党员的道德标准和行为标准，将自身反腐倡廉工作做细、做实。 在个人生活及修养方面：乐观主动参与公司、部门组织的各项活动和组织生活。在生活上严格要求自己，仔细读书学习，不断进步个人的素养、修养;工作上，时刻牢记自己是一名共产党员，踏实进取、仔细慎重，忠于职守、尽职尽责，遵守纪法和公司的各项规章
6、制度，努力发挥党员的先锋模范作用，以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违背规定的事情。 “一岗双责管理要求方面：在本部门乐观宣扬以“干事、干净为核心理念的廉洁文化，加强本部门员工工作作风建立，进步执行力确保了公司重大决策部署的落实，未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题。 三、缺乏之处及改良措施和努力方向 存在问题：今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强，财务人员的工作量成倍增长，为此年初在财务人员的工作量支配上不尽合理，过多的依靠个别同志完成此项工作，而使其他同志不能尽快认同和熟识此项工作;对财务人员的在岗培训工作也抓的
7、不紧，对上级单位支配的国网调考和财务人员学问竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务多，而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣扬不够等。 改良措施和努力方向：xx年是省公司财务集约化管理的深化应用年，必将对财务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求，我们将在今年财务集约化工作的根底上，充分发挥全体财务人员的乐观性，对集团公司在管控平台上的核算体系进展优化，合理布置，统筹规划，程度的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理效劳;加强财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员供给培训和学习的时机，建立财务人员的在岗培训的长态化机制;持续有效的做好财务管理根底工作，将每一项工作都落到实处，特殊是在内掌握度管理上更是要做到严谨、高效;利用集团公司网站上“财务管理专栏，大力宣扬公司的相关管理制度。1
