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1、*有限责任公司工作阐明书编 号DW-JD-0205发布日期单位名称*有限责任公司岗位名称出纳直接上级财务部经理部 门财务部直接下级下级人数人重要工作职责负责钞票收付和银行结算业务工作内容1 制度执行1.1 贯彻执行国家会计制度、准则及有关法律法规；1.2 贯彻执行公司各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益；1.3 严格执行本部门管理制度及业务流程。2 钞票管理2.1 掌握银行存款余额，保管库存钞票，并每天清点，与钞票日记账余额核对，做到账实相符；2.2 控制库存钞票额度，并保证寻常钞票需要；2.3 负责按审批资金进行收付和划拨； 2.4 负责借款单催收回笼结算工作；2.5 按照财务管理规定，
2、配合关于人员对库存钞票核查；3 银行存款和银行承兑汇票管理3.1 负责办理账户开立；3.2 运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务；3.3 及时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作及时进行；3.4 严格控制签发空白支票，不得以“白条”抵库存钞票；3.5 每月5日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调节表4 帐务解决4.1 序时登记钞票日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；4.2 定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存钞票及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐后与记帐凭证核对，做到帐证相符；4.3
3、计算与收付财务费用和利息；5 报表编制5.1 填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款状况资料；5.2 负责资金周报表、月报表等编制和提供。6 印章、档案管理6.1 妥善保管钞票、支票、本票、汇票、收据及各种有价证券；6.2 妥善保管银行基本账户与普通账户开户、销户申请资料；银行借款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现申请审批书、合同文献；6.3 妥善管理供应商银行账户资料；6.4 妥善保管银行印鉴章一某些、保险箱密码及钥匙；7 负责与财政、税务、金融、记录、民政等部门联系，解决好与这些部门关系，及时掌握财政、税务和信贷动向；8 积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能。9 完毕领导交
4、办其她工作。权限1、对空白收据、银行结算票据保管权；2、有权回绝不合理费用报销；3、工作建议权。4、其她暂时授权；责任1、对钞票安全性负责；2、对钞票收支及银行对账单精确性负责3、对自己工作成果承担法律责任；4、对财务资料保密性和完整性负责。任职资格性 别不限年 龄2345岁资格证助理睬计师及以上学 历大专及以上专 业财务及会计有关专业经 验具备一年及以上有关工作经验，一年以内同职工作经验。知 识1、熟悉：财务管理、会计核算程序2、理解：经济法技 能1、纯熟使用财务软件；2、熟悉银行业务；3、具备一定分析判断能力。职业道德诚信、廉洁、敬业、严谨；责任心强、保密性强、原则性强、奉献精神强出纳绩效
5、指标核心业绩指标定义权重数据来源上级满意度参见上级满意度评分表100财务部经理管理指标阐明评价人管理制度及工作流程执行1. 违背公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2. 违背公司管理制度及工作流程，且给公司导致损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣25分财务部经理钞票库存差错每日精确清理钞票，做到帐实相符，否则根据差错大小扣58分/次财务部经理报销款项支付按照公司费用报销规定，及时精确为公司各部门员工报销费用，若报销不及时扣25分/日，报销数额错误根据损失大小扣510分/次，发现未按公司费用报销规定进行费用报销扣58分/次财务部经理借款结算催收和回笼结算借款，若催收结算不及时扣25分/日，浮现
6、催收结算错误扣25分/个财务部经理工资发放及时精确发放员工工资，若发放不及时扣25分/日，浮现发放错误扣25分/个财务部经理日记帐登记每日精确及时解决银行/钞票日记帐，若不及时扣25分/次，书写不清晰扣25分/次，浮现错误数据扣25分/个财务部经理报表编制每日编制银行存款收支日报表、钞票收支日报表，若不及时扣25分/日，浮现错误数据扣25分/个财务部经理印章、档案管理1、 规范管理空白支票、本票、汇票等，若导致毁损或填写错误扣25分/次2、 妥善保管银行印鉴章一某些、保险箱密码及钥匙，若管理混乱导致遗失扣510分/次财务部经理财务制度执行严格执行财务制度，否则扣25分/次财务部经理财务数据泄密严守公司财务数据，浮现泄露公司财务数据状况扣510分/次财务部经理内部客户满意度因工作因素被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣25分/次财务部经理上级交办其她工作没有及时完毕或上级对完毕状况不满意扣15分/次财务部经理合理化建议凡提出合理化建议被采纳在部门中实行可酌情加25分/次，在公司实行加510分/次业绩管理小组
