决算报表软件操作说明

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1、2015 年度决算报表软件操作说明（初级）一、软件安装（一）登录下载地址：珠海市财政局网站 http:/ T单击“为您服务” T单击“专业服务” T单击“决算报表事 务服务”下载软件。（二）双击打开已下载的压缩文件（下载的文件为压缩文件，请先安装解压缩软件）-双击打开“ 2015年度财政决算广东版安装 程序”文件夹-双击“Setup.exe ”软件安装程序 -进入“财政 部会计报表软件”安装向导界面，单击“下一步”按钮 （ 建议安装本 软件前关闭其他所有正在运行的程序， 以免安装过程中可能产生相互 冲突。）- 单击“浏览”按钮，选择软件安装路径（由于需核对上年 数据，建议使用默认的软件安装路径

2、） 后，单击“下一步” 按钮- 选 择软件快捷方式在开始菜单中存放位置后，单击“下一步”按钮 - 确认创建快捷方式后，单击“下一步”按钮 - 单击“安装”按钮 进行软件安装。（三）任务选择：选择“部门决算”任务后，单击“下一步”按 钮。（四）单击“确定”、“完成”按钮，完成软件安装。 若完成软件安装后， 发现任务漏装， 可双击已下载的压缩文件- 双击打开“参数”文件夹 -“ InstTask . exe ”任务参数安装程 序 - 选择所需要补装的任务，单击“安装”按钮二、上年数据提取（新增单位跳过此步骤，直接进行“三、数据 录入”）（一）装入上年数据1、确认当前任务：进入报表软件主界面，选择“

3、 2015年度部门 决算报表” 任务-单击“作为当前任务”按钮。2、新建数据库：单击“高级”主菜单下的子菜单“数据库管理”， 在弹出窗口单击“新建”,输入数据库名称（单位名称），单击“选择” 确定进入新建数据库。3、装入上年数据：在报表主界面单击“装入”按钮或单击“传送”下拉菜单“数据装入” -单击二选择2014年数据存放的具 体位置后，单击“下一步” 选中2个要装入的项目（包括单位数 据、报表参数）同时单击“装入到新建任务”-弹出装入新建任务的对话框，单击“确定”下一步开始确定。弹出“要将新装入的任务作为当前任务”的提示信息，单击“否”。（二）关联上年数据库在菜单栏单击“高级”-“关联任务定

4、义”菜单- 心-双击“ 2014年度部门决算报表” 保存关闭。（三）提取封面代码和上年数据单击“录入”主菜单下的“封面代码提取”子菜单，弹出代码提取窗口 单击匚双击“ 2014年度部门决算报表”单击 “提取”按钮-选择需要提取的单位-确定-代码提取完毕后， 弹出代码提取信息窗口，单击“关闭系统会提示用户是否要进 行上年数据的提取 T单击“是” T弹出警告信息，单击“是” 确定提取，系统自动执行提取上年数据功能。提取封面代码和上年数据后，需认真核对封面内容和年初数， 本年报表部分表格进行修改， 未提取的封面代码和年初数需要手工录 入。（四）运算上年数据完成数据提取后， 单击“录入”主菜单， 在弹

5、出的下拉菜单中选 择“批量运算” T弹出数据运算对话框，单击“选择单位”按钮， 选择要执行数据运算的单位 T单击“运算”按钮，进行数据运算， 运算完成后会有“数据运算完成”的提示信息。（五）与上年数据核对 单击“审核”主菜单下“上年数据核对”子菜单， 弹出公式审核窗口T单击“选择单位”按钮，选择要进行核对的单位T单击“审 核”按钮，系统显示出审核结果f 确定 f 关闭。三、数据录入界面上部为功能菜单和快捷按钮， 左侧显示单位目录 （单位列表 和树形结构），右侧为数据填录区。单击“编辑”按钮或选择【录入 /数据录入】进入数据录入界面 f 单击“新增”按钮进行数据录入。（一）封面填报方法1、单位名

6、称：填列单位的全称（按单位公章填写） 。2、组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、 事业单位代码证书规定的 9 位码填列。3、财政预算代码：该代码应与部门预算代码一致。4、单位基本性质 ：依据政府编制管理部门确定的单位性质，在 “行政单位”、 “参照公务员法管理事业单位”、 “财政补助事业单 位”和“经费自理事业单位”和“其他单位”五种类型中选择填列。5、单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列。6、国民经济行业分类 ：根据国民经济行业分类门类、大类 代码填列。7、预算管理级次：按单位预算分级管理的级次选择填列。8、上年代码：组织机构代码后加报表类型代码（单户表报表类

7、型代码为“ 0”）。（二）数据录入、保存、运算、审核数据录入：编辑T在各表页间进行数据的录入。在单张表数据录入完成后保存T运算T审核（单张表的审核）。在所有表填写完毕后T全审（所有表内及表间关系的审核）。通过运算和审核保证数据的完整性和正确性。 本套决算审核公式 分为基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式三种类型。基本平衡公式： 用于审核表内平衡关系。 软件中报错公式为红色， 报错单元格表示为红色。 应保持公式审核全部正确， 不出现报错信息。逻辑性公式：用于审核表内、表间相关数据逻辑关系。软件中报 错公式表现为紫色， 提示单元格表示为红色。 原则上不应出现提示信 息。如有公式提示，单位经核实并出

8、具相关文件依据等，可保留提示 信息，并在填报说明中列示有关依据。核实性公式：用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提 示公式表现为绿色，提示单元格表示为黄色。如有公式提示，单位应 根据会计账簿和有关台账进行核实，有错调整，无错保留，并在填报 说明中进行说明。审核中如出现多条公式提示或同一条公式提示涉及多个单位， 应从明细报表或基层单位开始核查。 多条公式或多个单位提示同一类 内容提示，经逐条核实提示公式后，可在填报说明中分类归总说明。 出错公式的解读举例：【11】？请核实（有错调整，无错保留）表间 【核实性审核公式】BO-1365.如果该款项有财政供养人员，那么该款项就有财政拨款的人员支出

9、V 2011099F062,12+F062,15+F062,17+F062,20=5 Z07_12,9=0表示： 1 、核实性错误，有错调整，无错保留并在填报说明中进行说明；2、该错误为表间公式，公式编号 B0-1047；3、支出科目“ 2011099 其他人事事务支出”在 F06 表（12 栏+15栏+17 栏+20栏）合计数=5（即一般预算财政拨款开支在职人员人数 +一般预算财政拨款 开支其他人员人数 +一般预算财政补助在职人员人数 +一般预算财政补助其他人 员人数=5）， Z07_1 表9栏=0（即工资福利支出 =0）。即“有人员无工资”，考虑 是否漏填人数等因素。（三）填报说明、分析报

10、告的上传在表页签中选择“上报文档” T单击“添加附件”按钮T找到 填报说明、分析报告存放的位置 T单击“打开”按钮。四、数据的打印和传出上报（一）数据的打印1、 选择打印方案：单击“打印”下拉菜单的“打印方案”T选 择“ A4印方案”。（系统默认打印方案为A3打印）2、报表打印：单击“打印”按钮 t选择单位 t确定t选择 需要打印的报表 t单击“确定”按钮进行打印。3、如要打印报表金额转换后的数据，可选中“转换金额单位” 前的复选框。（系统默认报表金额单位为元，基层单位不需转换，汇 总单位统一转换为万元。 ）报表统一用A4纸打印，并加盖公章按照决算报表、填报说明、分析报告的顺序装订（要求纸质报

11、送材料跟上报电子数据一致） ，不 按照要求装订、上报的不予以接收。（二）数据传出在报表主界面单击“传出”按钮或单击 “传送” 下拉菜单“数据 传出” t 选择传出的内容后单击“下一步” t设置传出数据的存 放位置（如：U盘）后，单击“开始”。五、工作流程基层单位工作流程#汇总单位工作流程软件操作说明（高级）一、显示所有扩展功能单击【高级/显示所有扩展功能】，选择此菜单使其标有标记， 即进入扩展功能模式。二、数据库的管理1、新建数据库：高级T数据库的管理T新建T输入名称T确定。2、数据库合并分离（把多个来源数据库合并成一个新的数据库，也可以把单个来源数库分离成多个数据库）：高级数据库合并 分离根

12、据提示进行后续操作。3、数据库维护（当出现参数与数据库不匹配、数据库意外破坏或 通过其他软件直接对数据库进行过操作，可使用数据库维护功 能对数据库进行修复）：高级数据库维护在左边数据库列表 中可选择多个数据库执行批量维护单击 开始维护”按钮，系 统会提示用户，在进行数据库维护之前对数据库进行备份，若 选择 是”备份当前数据库，若选择 否”则弹出数据库维护界面， 进行数据库维护。三、数据批量运算录入批量运算运算确定。四、数据的审核依次操作“审核”主菜单下的所有审核项目。五、给公式出错的单位设置临时标志，以快速筛选单位。1、作标志：审核T审核T选中需要标志的单位或公式T标志T写标记说明T确定T关闭

13、。2、 找作标志的单位：编辑t按标志选择t选中步骤1做 的标志t确定t确定（即只出现步骤 1中审核有错误的单位）。六、数据汇总（完全汇总）1、单击主菜单“汇总”的下拉菜单“完全汇总”；2、在弹出的窗口中选择一种设置汇总封面的方式：选择汇总封面：如果汇总单位封面已经存在（下级单位上报 的或已经进行过完全汇总），可单击“选择汇总封面”按钮， 选择数据要汇总到的单位（必须为完全汇总单位，报表类型 为7）,单击“汇总”按钮，汇总后数据将覆盖原来的数据。新建汇总封面：创建新的汇总封面，单击“新建汇总封面” 按钮，弹出完全汇总封面代码录入窗口，填写汇总单位信息， 单击“确定”按钮即可。3、单击“汇总”按钮

14、，即将该任务中所有单户数据进行叠加汇总。七、建立树形结构1、单击“汇总”选择“树形结构维护”子菜单，进入树形结构维护窗口；2、单击“单位选择”按钮，从中找到一些错位的子节点单位；3、单击“选择父节点”按钮，选择一个正确的父节点单位；4、单击“修改”按钮，即就把这些被选择的子节点放到了指定父 节点的下面；5、单击“错误检查”按钮，检查树形结构中存在的错误和环链， 如果存在错误或环链将会给出错误信息输出框，用户可根据实 际情况进行修改。八、辅助工具一报表类型修改（将汇总表修改成单户表后修改数据） 退出报表软件-开始-报表类型修改工具-1E -选中需要修 改的任务-确定-依次选择修改的数据库、单位-

15、选择报表类 型修改。九、设置审核公式1、 设置公式管理级次：高级系统选项选择相应的公式管理级 次确定。2、公式设置：高级-公式管理-减I-确定-D-填写公式表达式 填写出错说明确定根据需要选择使用范围及审核类型保 存-关闭。十、设置查询模板查询选中“新建查询模板”填写查询模板名称确定双 击选择查询指标确实匀填写挑选条件（当前公式）确 定根据需要选择排序指标、方式保存模板（若执行查询， 可按所设置模板，显示查询结果）。软件实用功能一、浮动表汇总： 对浮动表独立进行汇总，在修改浮动表时，不影 响其它表的汇总情况。1、选择【汇总/ 浮动表汇总】，在弹出的界面中单击“选表”按钮；2、选择要汇总的浮动表，确定后回到浮动表汇总界面，继续选择 要汇总的单位节点；3、单击“设置”按钮，弹