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1、分子公司月度资金预算表公司18年 月度资金预算表 编制单位： 金额单位：万元 项目内容小计一级二级三级四级备注1小计前期未结款本月数计划占比 备注2 审核金额一、期初现金余额银行存款 - 其中：可用资金 二、资金流入合计 - - 1、运营资金收入按照收款难度确认回款额 - 2、融资流入 3、集团拨入 - - 4、其他收入 - - 三、资金流出合计 - - - - 1、税费支出 2、融资支出小计 - - - - - 还本 - - 付息 - 3、项目运营支出合计 - - - - (一)、运营费用 - - - 1、运营人员工资直接参与运营服务业务员工发生的所有费用 - - - 1.1 保洁员工资保洁
2、员工资 - 1.2 驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资 1。3 人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险 1。4 保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩 - 1。5 福利费防暑降温费、节假日物品发放等 - 2、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见3。1-3。4 - - - - 2.1垃圾桶维修 - 2。2深埋桶维修 - - 2。3护栏、土建及系统 - 2。4电动车维修 - - 3、运营车辆消耗直接参与运营服务业务的车、船发生的费用，详见4。14.8 - 3.1 车辆油费 - 3。2 车辆保险 - 3。3 车辆维修 3。4 机动车GPS -
3、 3。5 洒水车水费 - - 3.6 电动车GPS - - 3。7 机动车尾气处理液 - 3。8 车辆其他费用年检费、洗车费等上述费用之外,运营车辆发生的费用 - - 4、垃圾填埋费用 - 5、一次垃圾清理摊销 - 6、运营应急支出 - - - - 6。1 临时垃圾清运前期存量垃圾清理、用车等 - 6.2 临时劳务物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等 7、低值易耗品摊销雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等 - 8、运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用 - - - 8.1 车辆租赁指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁
4、 - 8。2 场地租赁指与提供运营服务业务直接相关的场地租赁，例如:停车场 8。3 仓库租赁指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁 - 9、护栏清洗费 - - 10、中转站支出中转站发生的所有费用,详见12。112。3 - 10。1 中转站电费 - - 10。2 中转站水费 - 10。3 中转站维修费 11、新增资产类支出主要核算资产损坏后的新增 - 12、可机动支出主要核算上述项目费用不够时的补充 （二）、管理费用 - - - - - 1、办公费包括:电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用;报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机
5、、计算器；快递费等等 2、差旅费核算员工外出、出差时所发生的费用(含的士费、公交车费;交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等) - 3、招待费招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费 - 4、专项检查费用于三节费用 - 5、福利费公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用 - - 6、管理人员工资 - - - - - - 6。1 人员工资总经理、副总经理、见习经理、助理、督查员、维呆员、车队队长、文员、出纳 - 6。2 人员保险上述人员的社会保险、雇主责任险 - 7、广告宣传印制公司统一标志的宣传品；重大活动、垃圾分类等制作广告费用 8、管理车消耗与营运服务业务不直接相关的车辆所发生的费用，详见7.17。4 - - - - - - 8.1 车辆油费 - 8。2 车辆保险 8.3 车辆维修 - 8。4 车辆其他 - 9、折旧单位价值较高且不在合同清单中的物资,在税法规定的时间内摊入费用中 - - - 10、其他不直接参与运营且不在上述费用中的费用 (三
