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1、煤矿企业采购管理制度2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司物资采购制度1、 内容与目的: 本制度规范了物资采购的计划管理、 资金管理、 采购实施、 验收、 支付等相关批准审核的程序规定。目的是进一步加强公司物资采购管理的规范性有序性, 减低浪费、 堵塞漏洞、 减小资金占用, 经讨论研究制定本制度。2、 范围: 公司及各矿上与物资采购相关人员。3、 采购的归口管理。公司及公司所属各矿的物资( 包括日常生产经营所需的零星材料) 采购均由公司采购副总负责组织安排购买。 4、 采购计划管理。l 采购计划的编制。各矿根据生产任务, 由矿长与本矿总工程师、 各副矿长、 矿综合办
2、及仓库管理员衔接, 落实下月所需的材料、 设备的品种、 数量及价格, 经矿长审定后于每月24日前报出”月采购计划”一式四份, 送公司分管副总核准。l 审定。公司分管副总经理收到各矿报来的”采购计划”, 在每月26日前核准。交公司财务总监实施。l 下达。公司财务总监对经公司分管副总经理审核后的采购计划,有不明确之处, 应及时与公司分管副总经理衔接落实, 由财务总监在每月28日前分送各矿财务室两份,公司采购负责人一份, 财务总监自存一份。5、 采购资金计划管理。各矿财务室, 根据已审批的采购计划编制资金计划, 按资金使用计划管理制度规定的程序上报。6、 采购过程管理。l 公司采购副总在收到核准后的
3、采购计划后, 与各矿本地采购协商确认采购地点( 乌鲁木齐或本地) , 并分别实施采购l 采购人员采购材料、 设备应货比三家, 原则上须签订采购合同并向供货方索取符合税务要求的购货发票、 产品合格证书。需支付定金或预付款的, 由采购人员提供采购合同, 按借款流程办理。l 对拟采购的材料、 设备, 单项材料或设备采购金额超过2万元人民币的, 由采购员货比三家询价后, 口头报分管副总经理确认价格。7、 采购验收l 物资采购后, 由采购员进行运输跟踪, 并通知各矿仓库管理员在各矿所在地做好接货及转运至矿山的工作。l 采购回矿山的物资, 由仓库管理员根据采购计划对入库物资进行清点验收, 验收合格的填制材
4、料验收入库单一式四份, 仓库管理员在入库验收单上签字, 签字后库房留下两份, 一份作为库房入帐的依据; 另一份在月末时送财务部门。其余两份交采购员, 一份由采购员自存; 另一份连同发票作为采购员报帐依据交财务部门。l 用于矿山的材料、 设备, 公司采购部需按照规范要求供应商提供煤安标志、 合格证、 生产许可证及相关证书, 交矿总工保管。8、 采购付款及报销l 由采购人员填制”借款单”申请付款, 公司及各矿财务室与经审核批准的”采购计划”核对, 并根据公司安排的资金, 按”借款流程”办理付款手续。凡与采购计划及资金安排不一致的支出不予付款。临时追加计划须按以上程序办理后方可付款。l 公司付款原则
5、上用支票或其它银行结算方式进行。 元以上的采购支出除了分管副总批准不得直接支付现金。l 采购人员在完成采购后, 凭发票、 材料入库单向矿财务室按”费用报销流程”报账。9、 本制度为试行, 试行期一年。本制度的解释权在本公司总经理。本制度由总经理于 -12-24颁布, 自颁布之日起开始实施。附: 采购流程图【矿长】向分管副总提交符合要求的月度汇总材料清单【库管】校对【总工】审核【副矿长】提出月度材料采购清单【分管副总】落实批准【财务总监】安排资金计划公司物料采购负责人实施采购【库管】物资验收【财务】支付购后服务1、 采购计划制订2、 采购计划批准, 监管3、 采购执行4、 购后服务乌鲁木齐采购矿所在地采购
