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1、长安福特马自达发动机零部件生产基地迁建项目长安福特马自达发动机零部件生产基地迁建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、业主简介2三、报告编制依据3四、研究内容3五、主要结论3六、建议4七、主要技术经济指标4第二章 建设背景及必要性6一、项目提出的背景6二、项目建设的必要性8第三章 建设规模与产品方案11第四章 市场预测12一、我国市场发展状况12二、目标市场分析13第五章 项目选址及建设条件14一、项目建设地址14二、项目建设条件14三、交通条件17四、基础及配套设施条件18五、施工条件18第六章 技术、设备及工程建设方案20一、设计指导思想20二、技术方案21三、设备方案
2、22四、工程方案24五、公用工程方案27第七章 环境影响评价32一、设计原则32二、设计依据32三、环境现状32四、环境保护33五、项目环境影响及治理措施33六、环境绿化34七、环保评价34第八章 劳动安全卫生35一、设计依据35二、设计原则35三、劳动保护36四、劳动安全卫生主要防范措施36五、工业卫生37六、安全急救及卫生保健38七、职业安全卫生教育38八、预期效果及评价38第九章 消 防39一、设计依据39二、概述39三、消防措施39四、消防管理41第十章 节能措施42一、设计依据42二、设计原则42三、能源种类42四、节能措施42五、节能效果评价43第十一章 组织机构与人力资源配置44
3、一、组织机构44二、工作制度及人力资源配置44三、员工来源45四、员工培训45第十二章 项目实施进度与招投标46一、项目实施进度安排46二、招标方案46第十三章 投资估算与资金筹措48一、投资估算范围48二、投资估算依据48三、项目投资49四、资金筹措50第十四章 财务评价56一、评价原则、依据及参数56二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算56三、成本费用估算57四、利润估算及分配59五、盈利能力分析59六、财务平衡及清偿能力分析60七、不确定性分析61八、财务评价结论64第十五章 项目存在的主要风险及对策76一、项目主要风险因素76二、风险程度分析77三、防范和降低风险对策79第十六章
4、结论及建议80一、结论80二、建议8081第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：长安福特马自达发动机零部件生产基地迁建项目（二）项目拟建地点：重庆市渝北区空港工业园区（三）项目业主：重庆江利圣特机械制造有限公司（四）项目性质：迁建（五）项目设计规模：水泵总成达120万只/年，气缸盖罩总成达80万只/年，油位计总成达100万只/年，机油泵总成达60万只/年。 （六）项目建设内容根据项目生产工艺特征，新征土地56.48亩，总建筑面积39248M2，其中厂房 32411M2，其他配套设施6837 M2。本项目目前只实行一期工程建设，一期工程总建筑面积20751.49，（其中生产厂房面积13914
5、.74，综合楼面积4635.49，辅助厂房2128.31，动力站及其他面积72.95）。建设内容包括主要生产厂房、辅助生产厂房以及配套的公用工程设施、“三废”治理、消防设施等。根据项目生产规模、工艺方案确定设备购置方案，拟购置设备32台（套），以达到年生产水泵总成达120万只，气缸盖罩总成达80万只，油位计总成达100万只，机油泵总成达60万只的生产能力。（七）建设期本项目建设工期为20个月（2007年1月2008年8月）。（八）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为4000万元。2、资金筹措其中：企业自筹2000万元，申请银行贷款2000万元。二、业主简介重庆江利圣特机械制造有限责任公司前身为
6、长安集团公司江利机器厂，成立于1978年，现已形成了机加、冲焊、冷作、压铸、喷涂、橡胶制品等为主体的大跨度、多元化的生产经营格局。公司资产逾亿元。主要产品有水泵总成、摇臂总成、汽缸盖罩总成、机油泵总成、悬挂总成、进出水管总成、油位计总成等150余种产品，年配套能力达100万台套。目前公司拥有各类精密的生产、检测设备共计 500余台套。公司先后获得ISO9002、QS9000、ISO/TS16949质量体系认证证书；2005年，成功实施甲骨文公司ERP系统；2005年度、2006年度获得长安集团公司“优秀供应商”称号；2006年度被重庆市经济委员会授予“重庆市重点汽车零部件企业30强”；公司主要
7、客户有：长安股份公司、长安铃木、长安福特马自达、上汽五菱、上海比亚迪等。 公司已在长安工业园购置60亩土地，07年底公司新厂区将竣工投产。重庆江利圣特机械制造有限责任公司秉承“把产品做精、成本做低、企业做强、敢为人先、争创一流”的思路，力争打造行业的一流企业。三、报告编制依据（一）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）、投资项目可行性研究指南；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四）工业项目建设用地控制指标（试行）；（五）业主对项目建设的主要意见及预期目标；（六）重庆市生态环
8、境保护发展纲要；（七）业主提供的相关基础资料。四、研究内容可研报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资等方面。可研报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。五、主要结论（一）本项目在技术水平上、产品结构等多方面是符合国家相应的产业政策。（二）项目工程选址优越，建设规模适度，综合配套条件好。（三）项目对于三废的处理，完全满足工业企业环境保护的要求。（四）该项目的财务内部收益率为22.89%，高于行业基准收益率；投资回收期为6.5
9、1年，盈利能力较好。综上所述，项目建设是必要的和可行的。六、建议（一）本项目具有投资回报率高、投资回收期短、抗风险能力强、经济效益显著等综合优势。从发展的角度看，该项目整体发展空间大，项目的可行性程度较高，如资金有保证可加大前期投入、缩短项目周期。（二）本项目质量工作的重点应主要放在：1、将质量管理的职能和责任落实到基层；2、加强本厂质量体系的评审与外协配套厂质量体系的评审；3、确保各生产单位的最终产品的质量，以顾客的眼光进行评审，加强外协配套产品的检验。（三）有关部门予以政策支持。（四）加强政府协调指导作用。在公司发展的各个阶段，政府应积极发挥指导、组织、协调、调控作用。（五）项目业主应加强
10、职工教育，培训一批有较高职业素养的技术人员和技工，为企业发展提供人才保证。七、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。序号指标名称单 位指 标备 注1总占地面积亩56.482总建筑面积m239248一期总建筑面积m220751.493项目总投资万元40004资金筹措万元40004.1企业自筹万元20004.2银行贷款万元20005年销售收入万元14645满负荷生产年份6年总成本费用万元12770正常生产年份7年利润总额万元1145正常生产年份8年利税总额万元1875正常生产年份9财务内部收益率%22.8910投资回收期年6.51含建设期11财务净现值万元3145基准收益率13%12投资
11、利润率%27.6413投资利税率%45.1514盈亏平衡点%65.72保本生产能力利用率第二章 建设背景及必要性一、项目提出的背景（一）我国汽车零部件发展背景20012005年的“十五”规划期间，我国汽车工业实现了历史性的跨越，我国汽车产量从世界排名第八上升到第四位，成为重要的汽车生产大国和汽车消费大国。在此期间，零部件工业也得到飞速发展。在投资方面，汽车零部件行业成为对外合作的重点。在零部件出口方面，五年间出口额增长6.6倍，产品从售后配件市场开始进入OEM市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，从散乱状态出口向有序转变，特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系。良好的环境和氛围为零部件企
12、业自主创新创造了机遇。十六届五中全会通过的建议中强调，“十一五”期间，要以自主创新提升产业技术水平。发展先进制造业、提高服务业比重和加强基础产业基础设施建设，是产业结构调整的重要任务，关键是全面增强自主创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，形成自主创新的基本体制架构。大力开发对经济社会发展具有重大带动作用的高新技术，支持开发重大产业技术，制定重要技术标准，构建自主创新的技术基础。加强国家工程中心、企业技术中心建设，鼓励应用技术研发机构进入企业，发挥各类企业特别是中小企业的创新活力，鼓励技术革新
13、和发明创造。实行支持自主创新的财税、金融和政府采购政策，发展创业风险投资，加强技术咨询、技术转让等中介服务，完善自主创新的激励机制。加大知识产权保护力度，健全知识产权保护体系，优化创新环境。建议中的这些优惠政策和措施，尤如一剂强心汁，将极大的推动我国汽车及零部件企业自主创新步伐。良好的环境和氛围为汽车零部件企业自主创新创造了机遇。（二）重庆市汽车零部件发展背景按照重庆市在“十一五规划”期间，汽车产业发展将实施“1221”发展战略，即：夯实一个零部件基础，强化轻型车和微型车两个优势，壮大重型车和轿车两种产品，培育用车集群。其中夯实一个零部件基础是指充分发挥整车企业的带动作用，建成全国一流的、具有
14、比较优势的、能充分支撑本地整车企业发展并面向全球供货的国内主要零部件生产基地，为“汽车名城”奠定坚实的基础。而重型车方面则是提高产品质量和技术水平，提高市场占有率。众所周知，汽车市场的健康发展，是绝对不可能离开零部件市场的快速、健康发展的。按照“十一五计划纲要”的“提高汽车及关键零部件的制造水平”的明确要求，国内汽车零部件企业亟待整合各方资源，按照“产权清晰，责权明确，政企分开，管理科学”的原则进行体制创新，迅速建立起适应当代世界经济发展的现代企业制度。同时，要加快技术与产品结构的升级步伐，加大技术改造投入力度，迅速扩大规模，提升产能和核心竞争力，最终达到建立与国际并轨的新型企业目的。二、项目建设的必要性（一）符合国家产业政策的要求国家“十一五规划”明确提出：“将大力振兴装备制造业，努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备
