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1、某某某某会计师事务所有限公司审计报告会审字（年度）号某某某某某某某有限责任公司全体股东：我们审计了后附的某某某某某某某有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包含年度年12月31日的财产欠债表，年度年度利润表和现金流量表以及会计报表附注。（一）管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这类责任包括：（）依照公司会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反应；（2）设计、执行和保护必需的内部控制，以使财务报表不存在因为作弊或错误致使的重要错报。（二）注册会计师的责任我们的责任是在实行审计工作的基础上对财务报表发布审计建议。我们依照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作
2、。中国注册会计师审计准则要求我们恪守职业道德规范，计划和实行审计工作以对财务报表能否不存在重要错报获得合理保证。审计工作波及实行审计程序，以获得有关财务报表金额和披露的审计凭证。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包含对因为作弊或错误致使的财务报表重要错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制内部控制，以设计适合的审计程序，但目的并不是对内部控制的有效性发布建议，审计工作还包含评论管理层采纳会计政策的适合性和作出会计估计的合理性，以及评论财务报表的整体列报。我们相信，我们获得的审计凭证是充分、适合的，为发布审计建议供给了基础。（三）审计建议我们以为，某某某某某某某有限责任公司财
3、务报表已经依照公司会计准则的规定编制，公允反应了贵公司年度年12月31日的财务状况和年度年度的经营成就以及现金流量。某某某某会计师事务所中国注册会计师：有限公司中国注册会计师：中国省市二一九年三月十天某某某某会计师事务所有限公司电话：82601822财产欠债表税款历属时间：自年度年01月01日至年度年12月31日会企01表编制单位：某某某某某某某有限责任公司单位：元财产行期末余额年初余额欠债和所有者权益（或股东权益）行期末余额年初余额次次流动财产1流动欠债34钱币资本22806995.072786968.19短期借钱35交易性金融财产3交易性金融欠债36应收单据4对付单据37应收账款52948
4、322.742624908.67应收账款38331645.931106830.00预支款项6预支款项39应收利息7对付员工薪酬40应收补助款8应交税费41314008.31237328.20其余应收款9254359.31379000.00对付利息42存货10对付股利436000000.00其余对付款442160597.702529700.00一年内到期的非流动财产11其余流动财产12一年内到期的非流动欠债45流动财产共计13其余流动欠债46非流动财产14流动欠债共计47857409.241550988.20可供销售金融财产15非流动欠债48拥有至到期投资16长久借钱49长久应收款17对付债券5
5、0长久股权投资18长久对付款51投资性房地产19专项对付款52固定财产20估计欠债53在建工程21递延所得税欠债54工程物质22其余非流动欠债55固定财产清理23非流动欠债共计56生产性生物财产24欠债共计57857409.241550988.20油气财产25所有者权益（或股东权益）58无形财产263057500.003057500.00实收资本（或股本）59开发支出27资本公积60商誉28减：库存股61长久待摊花费29盈利公积623572466.063572466.06递延所得税财产30未分派利润633763853.875243974.33其余非流动财产31所有者权益（或股东权益）共计64非
6、流动财产共计3265财产总计33欠债所有权权益（或股东权益）总66计利润表税款历属时间：自年度年01月01日至年度年12月31日会企02表编制单位：某某某某某某某有限责任公司单位：元项目行次期末余额年初余额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附带3141268.5395284.58销售花费4831836.50668700.00管理花费财务花费财产减值损失加：公允价值改动净利润（损失以“-”号填列）投资利润（损失以“-”号填列）此中：春联营公司和合营公司的投资得益二、营业利润（损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出此中：非流动财产处理损失三、利润总数（损失总数以“-”号填列）减：所得
7、税花费四、净利润（净损失以“-”号填列）五、每股利润：（一）基本每股利润（二）稀释每股利润51426311.241235057.336-5715.24-10268.4678910116420767.546026506.06121314156420767.546026506.06161605191.891506626.51174815575.654519879.54181920现金流量表税款历属时间：自年度年01月01日至年度年12月31日编制单位：某某某某某某某有限责任公司单位：元项目行次本期金额一、经营活动产生的现金流量1销售商品、供给劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其余与经营活动有关的
8、现金4经营活动现金流入小计5购置商品、接受劳务支付的现金6支付给员工以及为员工支付的现金7964776.00支付的各项税费81793672.03支付其余与经营活动有关的现金9949411.05经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额116264152.92二、投资活动产生的现金流量12回收投资收到的现金13获得投资利润收到的现金14处理固定财产、无形财产和其余长久财产回收的现金净额15处理子公司及其余营业单位收到的现金净额16收到其余与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定财产、形财产和其余长久财产支付的现金19244126.04投资支付的现金20获得子公司及其余营业
9、单位支付的现金净额21支付其余与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23244126.04投资活动产生的现金流量净额24-244126.04三、筹资活动产生的现金流量25汲取投资收到的现金26获得借钱收到的现金27收到其余与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分派股利、利润或偿付利息支付的现金316000000.00支付其余与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计336000000.00筹资活动产生的现金流量净额34-6000000.00四、汇率改动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增添额3620026.88加：期初现金及现金等价价物余
10、额372786968.19六、期末现金及现金等价物余额382806995.07增补资料行次本期金额1、将净利润调理为经营活动现金流量39净利润404519879.54加：财产减值准备41固定财产折旧、油气财产折耗、生产性生物财产折旧42414377.00无形财产摊销43长久待摊花费摊费44处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（利润以“-”号填列）45固定财产报废损失（利润以“-”号填列）46公允价值改动损失（利润以“-”号填列）47财务花费（利润以“-”号填列）48投资损失（利润以“-”号填列）49递延所得税财产减少（利润以“-”号填列）50递延所得税财产增添（利润以“-”号填列）51存货的减少（利润以“-”号填列）522359182.72经营性应收项目的减少（利润以“-”号填列）53-335707.38经营性应收项目的增添（利润以“-”号填列）54-693578.96其余55经营活动产生的现金流量净额566264152.922、不波及现金进出的重要投资和筹资活动57债务转为资本58一年内到期的可变换公司债券59融资租入固定财产603、现金及现金等价物净改动状况61现金的期初末额622806995.07减：现金的期初余额632786968.19加：现金等价物的期末余额64减：现金等价物的期初余额65
