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1、流程名称工程进度款支付流程流程编号RJDC-HY-07主负责部门合同预算部总负责人林岚编制者戴惠最后更新日期2008年12月5日工程进度款支付流程图说明流程目的规范工程进度款支付过程，严格按合同条款第一时间及时、准确审核各项工程、材料款，杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。适用范围1. 主体工程的工程款审核（预付款、进度款）。2. 其他工程（除主体工程外）工程款审核。职责划分合同预算部负责审核工程进度款支付审请，工程技术部要建立工程款支付台帐并确认工程量与进度，财务部和地产公司总经理负责审批进度款。流程说明1. 当施工单位签署施工合同后，提出工程预付款申请并开具预付款发票后，工程监理单位
2、要根据合同明确预付款的事项。2. 合同预算要对付款的金额进行确认，以防多付、错付。任务名称节点工作内容工作标准时限相关资料/支持表单施工单位提出申请11. 施工单位根据项目进度和合同规定，向甲方申请工程进度款支付，并出具付款通知书和其他相关资料。2. 施工单位提出申请，内容包括：（1） 工程施工进度情况(进度表)；（2） 已付款情况明细；（3） 本次请求付款额。施工单位应根据合同在每月10日前将工程进度报表上报监理单位、工程技术部，包括内容：1. 设计、采购、制造、货物送达现场、施工、安装、试验等每一阶段进展情况的图表和详细说明；2. 资金预算；3. （经甲方确认的）材料认价单。每月10日前（
3、根据合同约定）提出申请工程款支付申请表，200X年X月单位工程进度月申报表监理确定工程量和形象进度2工程监理单位对工程量和进度进行核实。根据现场施工工程记录，以及相应的工程周报、月报，对照现场施工进度，以及质量审查情况，对付款申请表的内容进行核定。监理单位应根据合同在每月15日前将施工单位的申请资料审核完毕后交给合同预算部。5个工作日/工程技术部确定工程量和形象进度3工程技术部核实工程量和进度。工程技术部审核相关资料：1. 工程进度月申报表；2. 监理、施工单位的工程量确认资料。1个工作日/核算进度4合同预算部根据工程监理单位、工程技术部核实的工程形象进度进行工程量确认和价格审算，然后对工程进
4、度款支付进行资料审核，必要时和工程监理共同确认。1. 收到施工单位进度报表后（一式四份），初步审核其资料是否齐全；工程部、监理签字及施工单位盖章是否完备。到现场核实施工形象完成是否到位；工程进度是否符合施工要求。2. 按施工图纸对施工单位所完成工程的工程量进行计算、审核，确定其工程量的准确性。3. 对施工单位所报进度预算的子目进行审核，核查其定额子目的套用是否合理，是否按相关规定进行子目套用。4. 审核报表各子目单价，核查其人工单价、各材料单价的计取是否符合合同要求有公司和相关文件的规定。进一步确定其子目单价的合理性。5. 最后核查进度预算的取费是否符合合同要求及公司和相关文件的规定。2个工作
5、日/填写工程进度确认表5经过施工单位、工程监理、工程技术部、合同预算部多方确认进度款支付额度后，由合同预算部填写工程进度款确认表，施工单位、工程监理/工程技术部/合同预算部要同时签字确认。工程进度款支付资料主要包括：1. 工程师、监理确认的当月各分部的形象进度及当月完成的工程量。2. 施工单位上报的当月完成工程量清单。2个工作日工程进度款确认表填写付款审批表6合同预算部根据工程进度款审核表上确认的进度款，填写付款审批表。按付款审批表格式要求填写，并详细填写文字说明。1个工作日付款审批表审核7财务部对进度款审批表进行审核，确认支付金额没有超出预算。合同预算部、施工单位、工程技术部对付款申请审核后
6、，付款审批表上报财务部审核欲付资金是否在预算范围内，如在预算范围内，则按审批额度权限报总经理审批。如不在预算范围内或超过预算范围时，应该补办预算外支付手续。5个工作日/审批8地产公司总经理审批付款审批表。合同预算部根据年或月度施工进度计划和合同付款的时间节点编制年或月度资金使用预算，地产公司总经理基于资金使用预算进行审批。1个工作日/付款9财务部付款，引入资金支付流程。财务部按资金支付流程开展工作，具体标准见资金支付流程。/附件：1. 200X年X月份单位工程进度月申报表2. 工程款支付申请表附件1：200 年（ ）月份单位工程进度月申报表工程名称XX项目施工单位（公章）建设单位监理单位工程预算总价（元）自开工累计完成确认价（元）本月累计完成确认价（元）本月报送价（元）本月审后价（元）备注工程进度简要说明甲方现场代表：监理公司总监：项目管理部复核人：审核人：附件2：工程款支付申请表工程名称： 编号：致： 我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该工程款共（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、 工程量清单2、 计算方法承包单位（章） 项目经理 日 期
