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1、精选优质文档-倾情为你奉上中远房地产多账簿项目实施方案建立日期: 2006-9-5 修改日期: 文控编号:项目实施方案 版本编号: V1.0 作 者: 吴洪英审核人：北京中远房地产项目经理：用友公司北京分公司项目经理：目 录第 1 章 方案概述本方案所述内容为中远房地产（以下简称中远房地产）多账簿管理系统实施方案，本阶段中所有项目实施工作的开展均以此方案为指导。该方案是在中远房地产多账簿管理项目调研分析报告基础上，进一步详细分析调研内容，经过双方项目小组成员充分讨论后编写出来的。1.1 企业概况中远房地产集团总公司（以下简称中远地产）下属分支机构目前有境外公司和境内公司两部分，因为采用的会计制
2、度不同，核算的要求也有所不同。此前，中远房地产已经将大部分境内公司和项目部纳入到财务集中管理系统（用友NC管理软件）中，但是境外公司以及部分境内项目部受当时技术条件影响，没有纳入财务集中管理系统，而是采用其他系统单独记帐。随着用友NC管理软件系统功能增加，实现了多个会计制度在一套账中的应用和多套会计账簿间自动转换，从技术上扫清了障碍。为了统一中远地产财务管理平台，进一步规范境内、外公司的管理，中远房地产与用友公司继续深入合作，拟通过多账簿系统的实施，及时反映集团内各公司和项目部的全面数据，达到对下级公司实时监控的目的。中远房地产将于2007年1月1日起执行新会计准则，目前财政部尚未明确新准则的
3、实施细则，因此，本次实施主要解决境外公司在NC系统中的应用，将境外公司港币主账簿折算成人民币报告账簿，并出具人民币报表，参与集团整体合并。1.2 实施目标满足境外公司日常财务核算要求。满足境外公司日常报表需求满足境内、外公司不同会计核算账簿间数据转换问题。1.3 实施范围1.3.1 实施单位中远房地产多账簿项目实施工程共涉及中远房地产13家子公司，组织结构如下图所示：具体公司编码和名称如下表：公司编码公司名称远洋地产（香港）有限公司德信国际投资有限公司德力国际投资有限公司德盛国际投资有限公司德中国际投资有限公司远洋地产（中山）有限公司德津国际投资有限公司盛鸿国际投资有限公司盛洋国际投资有限公司
4、盛佳国际投资有限公司盛基国际发展有限公司盛明投资有限公司勋业华居国际控股有限公司1.3.2 实施模块用友NC管理软件多账簿功能。第 2 章 技术方案第 3 章 多账簿实施方案3.1 基础设置3.1.1 客户化平台的相关概念l 多账簿：一个会计主体面向不同报告体系的多套财务核算数据。l 主账簿：全面反映一个会计主体资产、负债、权益、损益的情况，进行完整核算的账簿。l 报告账簿：由于管理要求、会计制度等的差异，而需要对币种、会计科目及入账方法进行转换报告的账簿。3.1.2 公司目录设置公司编码公司名称公司简称上级公司公司类型远洋地产（香港）有限公司 远洋地产（香港）普通公司德信国际投资有限公司 德
5、信国际普通公司德力国际投资有限公司 德力国际普通公司德盛国际投资有限公司 德盛国际普通公司德中国际投资有限公司 德中国际普通公司远洋地产（中山）有限公司 远洋地产（中山）普通公司德津国际投资有限公司 德津国际普通公司盛鸿国际投资有限公司 盛鸿国际普通公司盛洋国际投资有限公司 盛洋国际普通公司盛佳国际投资有限公司 盛佳国际普通公司盛基国际发展有限公司 盛基国际普通公司盛明投资有限公司 盛明投资普通公司勋业华居国际控股有限公司 勋业华居普通公司3.1.3 建公司账公司编码公司名称启用时间总账固定资产报告账簿远洋地产（香港）有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1德信国际投资有限公司
6、2005-1-12005-1-12006-1-1德力国际投资有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1德盛国际投资有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1德中国际投资有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1远洋地产（中山）有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1德津国际投资有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1盛鸿国际投资有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1盛洋国际投资有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1盛佳国际投资有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1盛基
7、国际发展有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1盛明投资有限公司2005-1-12005-1-12006-1-1勋业华居国际控股有限公司2005-1-12005-1-12006-1-13.1.4 科目方案编码名称科目编码规则控制下级科目级次科目类型组会计期间方案0002境外公司科目方案4/2/2/2/2/23标准科目类型基准会计期间方案3.1.5 核算账簿主账簿编码主账簿名称报告账簿编码报告账簿名称币种体系本位币-0002远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿-0001远洋地产（香港）有限公司集团基准账簿单主币港币-0002德信国际投资有限公司境外公司账簿-0001德信国际投资有
8、限公司集团基准账簿单主币港币-0002德力国际投资有限公司境外公司账簿-0001德力国际投资有限公司集团基准账簿单主币港币-0002德盛国际投资有限公司境外公司账簿-0001德盛国际投资有限公司集团基准账簿单主币港币-0002德中国际投资有限公司境外公司账簿-0001德中国际投资有限公司集团基准账簿单主币港币-0002 远洋地产（中山）有限公司境外公司账簿-0001远洋地产（中山）有限公司集团基准账簿单主币港币-0002德津国际投资有限公司境外公司账簿-0001德津国际投资有限公司集团基准账簿单主币港币-0002盛鸿国际投资有限公司境外公司账簿-0001盛鸿国际投资有限公司集团基准账簿单主币港
9、币-0002盛洋国际投资有限公司境外公司账簿-0001盛洋国际投资有限公司集团基准账簿单主币港币-0002盛佳国际投资有限公司境外公司账簿-0001盛佳国际投资有限公司集团基准账簿单主币港币-0002盛基国际发展有限公司境外公司账簿-0001盛基国际发展有限公司集团基准账簿单主币港币-0002盛明投资有限公司境外公司账簿-0001盛明投资有限公司集团基准账簿单主币港币-0002 勋业华居国际控股有限公司境外公司账簿-0001勋业华居国际控股有限公司集团基准账簿单主币港币3.1.6 会计主体会计主体编码会计主体名称上级主体核算账簿会计主体账簿编码会计主体账簿名称账簿分类是否允许折算启用期间远洋地
10、产（香港）有限公司境外公司账簿-0002远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001远洋地产（香港）有限公司集团基准账簿报告账簿是2006/01/01德信国际投资有限公司远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿-0002德信国际投资有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001德信国际投资有限公司集团基准账簿报告账簿是2006/01/01德力国际投资有限公司远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿-0002德力国际投资有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001德力国际投资有限公司集团基准账簿报告账簿是2006
11、/01/01德盛国际投资有限公司德力国际投资有限公司境外公司账簿-0002德盛国际投资有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001德盛国际投资有限公司集团基准账簿报告账簿是2006/01/01德中国际投资有限公司远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿-0002德中国际投资有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001德中国际投资有限公司集团基准账簿报告账簿是2006/01/01远洋地产（中山）有限公司德中国际投资有限公司境外公司账簿-0002远洋地产（中山）有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001远洋地产（中山）有限
12、公司集团基准账簿报告账簿是2006/01/01德津国际投资有限公司远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿-0002德津国际投资有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001德津国际投资有限公司集团基准账簿报告账簿是2006/01/01盛鸿国际投资有限公司远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿-0002盛鸿国际投资有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001盛鸿国际投资有限公司集团基准账簿报告账簿是2006/01/01盛洋国际投资有限公司远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿-0002盛洋国际投资有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001盛洋国际投资有限公司集团基准账簿报告账簿是2006/01/01盛佳国际投资有限公司远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿-0002盛佳国际投资有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001盛佳国际投资有限公司集团基准账簿报告账簿是2006/01/01盛基国际发展有限公司远洋地产（香港）有限公司境外公司账簿-0002盛基国际发展有限公司境外公司账簿主账簿否2005/01/01集团基准账簿-0001盛基国际发展有限公司集团基准
