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1、贵州茅台酒股份有限公司Kweichow MoutaiCo.,Ltd.2002 年年度报告二零零三年三月贵州茅台2002 年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。董事乔洪先生因出国考察、丁德杭先生及张德春先生因公出差未亲自 出席本次会议，分别授权董事季克良先生、吕云怀先生、陈新先生代为出 席并行使表决权。公司董事长袁仁国先生、总经理乔洪先生、财务总监谭定华先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。贵州茅台酒股份有限公司 董 事 会2003 年 3 月 21 日第 1 页目录
2、第一章公司基本情况简介3 第二章会计数据和业务数据摘要4 第三章股本变动及股东情况6 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五章公司治理结构10 第六章股东大会情况简介13 第七章董事会报告15 第八章监事会报告27 第九章重要事项31 第十章财务报告33 第十一章备查文件目录61第一章公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称 中文名称：贵州茅台酒股份有限公司 英文名称：KweichowMoutaiCo.,Ltd.二、公司法定代表人；袁仁国 三、公司董事会秘书：樊宁屏联系地址： 贵州省仁怀市茅台镇邮编：564501 联系电话：08522386002，2386239 传真：0852238
3、6005 电子信箱： 证券事务代表：汪智明 联系地址：贵州省仁怀市茅台镇邮编：564501 联系电话：08522386002 传真：08522386005电子信箱：四、公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇 邮 编：564501公司国际互联网网址： http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报刊：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：贵州茅台股票代码：600519七、公司首次注册登记日期：1999 年 11 月 20 日 变更注册登记日期：
4、 2003 年 2 月 13 日 企业法人营业执照注册号： 5200001205870 税务登记号码： 52038271430580X公司聘请的会计师事务所名称：天一会计师事务所有限责任公司会计师事务所的办公地址：贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 13 楼第二章会计数据和业务数据摘要一、报告期内公司主要指标情况（单位:人民币元）序号项目金额1利润总额649,370,371.522净利润376,798,521.363扣除非经常性损益后的净利润378,188,507.174主营业务利润1,174,315,234.165其他业务利润3,231,681.446营业利润649,125,227.407投
5、资收益-8补贴收入117,934.009营业外收支净额（净收入+、净支出-）127,210.1210经营活动产生的现金流量净额434,582,378.6611现金及现金等价物净增减额（增+、减-）-176,128,879.46注：扣除的非经常性损益金额合计为 1,389,985.81 元，涉及项目如下：1、营业外收入 137,822.00 元；2、营业外支出 10,611.88 元；3、流动资产毁损报废 2,201,815.80 元； 以上项目涉及的所得税影响额为 684,619.87 元。二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)序号项目2002 年度2001 年度
6、2000 年度调整前调整后1主营业务收入1,834,898,294.901,618,046,660.311,114,000,813.261,114,000,813.262净利润376,798,521.36328,290,723.14251,103,580.63249,558,877.773总资产3,930,905,066.723,463,388,734.981,268,856,244.901,268,856,244.904股东权益（不含少数股东权益）2,852,845,506.162,530,915,664.80443,965,435.83442,420,723.975每股收益（加权、元/股）
7、1.371.591.361.356每股收益（摊薄、元/股）1.371.311.361.357每股净资产（元/股）10.3710.122.402.398调整后的每股净资产（元/股）10.299.962.242.229每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.580.172.392.3910净资产收益率（）13.2112.9756.5656.4111扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（）13.9127.3369.1268.79按照中国证监会公开发行的证券公司信息披露编报规则第九号的规定计算的本 年度利润的净资产收益率和每股收益：序号项目净资产收益率（）每股收益（元/股）全面摊薄加权平均全面摊
8、薄加权平均1主营业务利润41.1643.184.274.272营业利润22.7523.872.362.363净利润13.2113.861.371.374扣除非经常性损益后的净利润13.2613.911.381.38三、报告期内公司股东权益变动情况 (单位:人民币元)项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益期初数250,000,0002,039,189,510.54163,612,517.1254,537,505.7178,113,637.142,530,915,664.80本期增加25,000,000131,320.00111,667,568.2037,222,522.7337
9、6,798,521.36513,597,409.56本期减少25,000,000.00166,667,568.20191,667,568.20期末数275,000,0002,014,320,830.54275,280,085.3291,760,028.44288,244,590.302,852,845,506.16变动原因说明：1、股本增加系 2002 年度按每 10 股转增 1 股向全体股东转增股本所致；2、资本公积增加系公司接受上海复旦天臣新技术有限公司捐赠的防伪标识所致， 资本公积减少系 2002 年度按每 10 股转增 1 股向全体股东转增股本所致；3、盈余公积增加系公司提取 10%法
10、定盈余公积金、提取 5%法定公益金所致；4、法定公益金增加系公司提取 5%法定公益金所致；5、未分配利润增加系 2002 年度实现净利润所致，未分配利润减少系提取 10%法定盈余公积金、提取 5%法定公益金以及根据公司第一届董事会 2003 年度第一 次会议审议通过的公司 2002 年度利润分配预案分配现金股利所致。第三章股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表数量（单位：股）本次变动前本 次 变 动本次变动后配股送股公积金转股增发其他小 计一、未上市流通股份1、发起人股份：178,500,00017,850,00017,850,000196,350,000其中：国家持有股份17
11、7,000,00017,700,00017,700,000194,700,000境内法人持有股份1,500,000150,000150,0001,650,000境外法人持有股份其它2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其它未上市流通股份合计178,500,00017,850,00017,850,000196,350,000二、已上市流通股份1、人民币普通股71,500,0007,150,0007,150,00078,650,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其它已上市流通股份合计71,500,0007,150,0007,150,00078,650,000三、股份总数250,000,00025,000,00025,000,000275,000,000（二）股票发行与上市情况1、本公司于 2001 年 7 月 31 日通过上海证券交易所交易系统公开发行 7150 万股人 民币普通股（A 股）股票，其中国有股存量发行 650 万股，发行价格为 31.39 元/股。2001 年 8 月 27 日，本公司公开发行的 7150 万 A 股股票在上海证券交易所挂牌上
