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1、宁夏医科大学决算分析报告,在自治区党委、政府的高度注重和对的领导下,在自治区有关厅局和社会各界的大力支持下,学校环绕十二五规划及年度工作要点，紧抓财务管理,积极争取资金,严格执行国家财经法律法规和校内各项财务制度、规定,严格执行“八项规定”,合理控制“三公经费”等各项开支，有效的保障了年度各项事业的顺利发展。一、 学校状况学校既有双怡、雁湖两个校区,占地面积共83.4万，总资产达172,633.83万元,其中：固定资产总值为2,99.74万元，银行存款，138.80万元,财政应返还额度7，837.71万元,应收账款,328.6万元,存货2.5万元,在建工程，634.85万元,无形资产5.47万
2、元。学校既有教职工403人,其中,在职职工9人,较去年增长25人(因宁夏师范学院医学部人员并入我校)，离退休44人（财政供养40人)，较去年增长4 人。年末学生数415人，较有所减少。二、收入支出预算执行状况分析(一）收入支出预算执行状况1、本年收入支出预算安排状况我校初总收入安排41,669.5万元，总支出安排4,16.4万元,资金缺口92.62万元。、本年收入支出执行状况我校结转资金为10,640.23万元,总收入为6,02.3万元，总支出4,37889 万元，收支结余为 13063.9万元(其中财政项目结余7,8.9万元,学校科研专项结余529.2万元，医科所基本支出本年结余0.35万元
3、。)学校从多方面加大了各个项目执行进度，特别对历年项目结余资金进行了清理，历年项目结余资金执行率已达99,1-9月拨入的项目资金执行率为90%，全年项目资金平均执行率为5。因10-12月资金到账晚,且重要是政府采购资金（10-2到账资金6,52万元)，而政府采购程序较多，使得资金无法及时支付。我校仍然要继续加快项目执行进度,完毕既定的项目进度。（二）收入支出决算状况1、教育事业经费总收入，学校教育事业经费总收入4,802.35万元,比,166.4万元增长了06353万元,增长2.3%。总收入明细表 （单位:万元)教育经费拨款事业收入其她收入基本经费拨款项目经费拨款人员经费公用经费14,361.
4、80，800017,6880 6,41.08 5,4.17(1） 教育经费拨款34,9101万元,占收入总额的74%，较去年29,14.72万元增长了5,62.38万元，增长%保持了经费拨款逐年增长态势。教育经费拨款涉及:基本经费拨款7,21.80万元,其中：人员经费14,361.80万元，较去年增长2,88.万元，增幅为.77，一是人员增长，合并了宁夏师范学院医学部人员;二是调增了岗位工资、薪级工资。公用经费2,860万元,较225.3万元增长了64.6万元，增长2.84。人员经费拨款明细表序号项目名称金额（万元）在职人员统发工资，2.61 2离退休人员统发工资,941.0 3其她人员8.
5、4失业保险81.6 生育保险6.32 6工伤保险0.41 7追加张建明遗属生活、取暖0.8遗属生活2111离退休公用3.49 11抚恤金8271 12在职人员医疗保险3.8 13离退休人员医疗保险34.814住房公积金93951 住房补贴 111.2216在职人员统发工资(医科所）104.43 7离退休人员统发工资（医科所）47.66 18失业保险（医科所)081 19生育保险(医科所).1 20工伤保险（医科所)20 2办公取暖费(医科所）1.2 22公议费（医科所)0.4培训费(医科所)2.03 2离退休公用(医科所）0.302年休假（医科所).41 2医疗保险(医科所）4.3 2住房公积
6、金(医科所）9.9 合计14,36.项目经费拨款1，688.30万元，较去年5,43.6万元增长了2，29.4万元，增长了12.2%。 项目经费拨款明细表序号项目名称金额(万元)1“塞上英才”人选扶持资金502第三批”百人筹划“和第二批”国内引才2筹划“人选扶持资金673行政政法处/人才专项资金304军事训练学生体育比赛经费（实拨)8结算国家助学贷款中央奖补资金206教育发展专项资金907高等教育质量提高工程专项资金(第四批)189.68高等教育质量提高工程专项资金(第三批）（中央财政支持地方高校发展专项地方配套）6009高等教育质量提高工程专项资金(第三批)(GLP实验室建设)520高等教育
7、发展与质量提高工程专项资金（第二批）2511高校银行贷款第一季度财政贴息资金1741高等教育发展与质量提高工程(第一批)资金713提前下达一般高校国家资助经费预算0314全区大中专及高中学生军训专项615区本级高校第四季度银行贷款财政贴息资金15616党建思政工作专项60预拨区本级高校第二、三季度银行贷款财政贴息资金3418宁夏医科大学/博士学位授予单位建设项目421宁夏医科大学/回医药协同创新建设项目1002宁夏医科大学博士学位授予单位建设项目58021宁夏医科大学/回医药协同创新建设项目2002国家助学贷款中央奖补资金26023一般高校国家资助经费预算（最后核定数）24.9有关下达中央财政
8、支持地方高校发展专项资金预算的告知55025有关下达中央财政支持地方高校发展专项资金预算的告知3506有关提前下达一般高校国家资助经费预算的告知1527有关提前下达地方高校生均拨款奖补资金预算的告知30028宁夏医科大学固定资产有偿服务使用项目1429自治区预算内职业教育发展专项资金(第一批）030预拨中档职业教育免学费资金预算5231提前下达中档职业教育免学费中央补贴资金预算492中档职业学校免学费补贴资金预算（最后核定追加数)543教师挂职补贴经费(实拨)3财政厅实拨宁夏自然科学基金(医科所)1635对外科技合伙项目资金136第二批科技支撑筹划专项537自治区科技支撑筹划(软科学研究)专项
9、资金28第二批科技创新平台（重点实验室、工程技术研究中心）专项资金03自然科学基金40自治区科学技术厅科研条件建设与财务处/自治区科技基本条件建设和转制院所专项601有关下达中央引导地方科技发展专项资金的告知39042自治区科学技术厅科研条件建设与财务处/自治区科技惠民专项筹划5043自治区科学技术厅科研条件建设与财务处/自治区科技惠民专项筹划404结算中央专项补贴资金。3宁夏医科大学订单定向免费医学生培养补贴经费046有关提前下达重大公共卫生服务项目补贴资金预算指标的告知3147自治区卫生和筹划生育委员会计财处中医、回医药事业发展项目848经济建设处公共机构节能项目7049第一批水资源费项目
10、1005党建思政工作经费1合计1,68830() 事业收入为51.07万元,较实际完毕事业收入517万元增长了31040万元,增长20.3（)其她收入5,41.1万元，较453.1增长991.06万元,增长16.74。重要是由于科研类收入4,93.2万元，较增长%，其中:国基金4004万元较增长1,增长幅度较大，其她科研经费889.21万元较有所下降。 其她收入占总收入也提高到9.6。其她收入明细表 序号项目名称金额(万元）国家自然科学基金会拨科研经费 42科技部、宁夏卫生厅等部门和机构转科研费 89技术服务费.384区人力资源和社会保障厅等转来补贴及奖励 8.255学报工本费3.26各部门转
11、来的培训费 645宁夏师范学院转来公用经费23.86其她小额各类收入 8. 合计441.1、教育事业经费总支出学校总支出44388万元,实际支出是95.万元，弥补此前年度赤子支出5443.3万元。比支出387.16万元，增长71.3万元，增幅为1706%。支出,增长是由于学校从多方面加大了各个项目执行进度,项目支出增幅较大。教育事业经费总支出明细表 类别金 额（万元)占总支出比例工资福利支出1207327.21%商品和服务支出1417.7831%对个人及家庭补贴支出296.206.5%基本建设支出0%其她资本性支出90.91.5%债务利息支出21674.93%教育事业经费总支出涉及:(1）工资
12、福利支出，07.3万元,占总支出27%，比增长241.32万元。重要：一是人员增长,合并了宁夏师范学院医学部人员；二是调增了岗位工资、薪级工资。(2)商品和服务支出14127.78万元(实际支出139330万元，弥补此前年度赤子支出9.7万元)，占总支出3183，比去年增长1万元。增长因素:一是本年大力推动项目资金执行进度；二是实行了雁湖校区硬化、亮化、绿化等维修改造;三是支付了水利建设基金，使得维修费、差旅费、专用材料、税金及附加费用等大幅增长。(3）对个人及家庭补贴支出796.20万元，占总支出16.5%。较去年增长827.0万元。增长因素:一是退休人员增长了人，二是退休人员增资了。(4)基本建设支出0万元，根据财政决算（财决62表)的规定此科目只反映“本级发展与改革部门安排的基本建设类项目财政拨款”,因学校今年发展与改革部门没有拨款,故没有支出，基本建设支出按高校会计制度归口在“其她资本性支出”科目。(5)其她资本性支出8690.89万元（本年实际支出为460.17万元,弥补此前年度赤子支出330.75万元),占总支出19.8%，比去年有所减少，减少因素：一是专用设备购买减少；二是双怡校区建设支出减少。（)债务利息支出6.1万元（本年实际支出为68.75万元,弥补此前年度赤子支出1517.96万元）财政贴息款为77.6
