2023年财务管理部工作总结.DOC

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1、财务治理 部工作总结范文撰写时间：2023-12-27 我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济，其核心是建立和完善产权清楚、权责明确、政企分开、治理 科学的现代企业制度。欧阳张老师撰写了财务治理 部工作总结，感谢大家对办公室王老师的支持。 财务治理 部工作总结篇一 202x年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务治理 部以利润最大化为财务治理 导向，牢固树立以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产治理 为重点，以信息化建设为支撑的财务治理 理念，在公司领导的直接领导下，依据各项工作部署，制订有针对性的工作支配：加强制度建设;面对新开工项

2、目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流治理 工作，合理使用与调配资金;以预算治理 为主线加强本钱把握，降本增效。 在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作： 一、 健全财务内把握度，进一步标准各项会计工作 1. 实施?新企业会计准那么? 依据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于202x年全面施行新准那么。财务部依据新准那么的要求，对会计科目、挂念核算项目、本钱费用项目、预算项目、会计报表的格式等均依据新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中觉察的问题和缺乏进行了改良和完善，如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流

3、量增加了材料现金流的分船录进。经济业务的内部财务治理 流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实依据准那么要求。今年年初顺当完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准那么账务连接，起草了新会计准那么下公司的?财务会计核算制度?，确保公司按时按新准那么要求进行标准的账务处理。 2.财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销治理 规定，细那么中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和标准。 3、加强资产治理 与信息室对u盘、配件等的领用及领用后的治理 进行沟通、梳理

4、、完善;帮助行政室拟定药品治理 规定、对低值易耗品的治理 进行沟通、梳理和完善;催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续治理 。 4.加强本钱治理 、出台本钱治理 方法 针对公司造船本钱治理 薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的?本钱治理 方法?，明确了各部门的本钱治理 职责，从本钱猜测、本钱决策、本钱方案、本钱把握、本钱核算、本钱报告本钱分析以及本钱监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的本钱把握体系，加强造船本钱治理 ，提高公司经济效益。 5.财务治理 部绩效薪酬考核 针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守状况、工作

5、效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩方法。实践说明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的乐瞧 性，合理地利用了人力资源。 6.结合公司6s规定，重新完善部门6s治理 规定、进一步细化部门6s考核量化指标 7.依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金治理 、外汇治理 、银行对账作业、银行询证、执行建筑合同准那么、物资选购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，

6、 4个月的细心编制、修改和完善，办公室张老师撰写出一套有用于财务治理 作业的作业指导书。它标准了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动供应 了支持。 二、资金治理 方面 资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建筑，资金一度吃紧。财务部依据公司的资金治理 方法，结合生产节点与物资纳期方案，合理地支配融资进度与额度，以保证生产经营所需。 通过与银行的乐瞧 沟通，新争取到70万元贷款，并降低了局部贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比往 年同期增加了86.2

7、%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。 外汇运作方面，财务部合理编制收付汇方案，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇治理 局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供应 了质量保函，保证我司能够准时交船。 资金风险管控：我司资金活动较为简洁，资金内部把握不行能面面俱到。财务部对公司生产经营治理 各种业务进行认真梳理，依据不同的环境不同的风险大小，明确要害 的业务、要害 的程序，从而确定要害 的风险把握点，针对要害 风险把握点制定有效的把握措施，集中精力管控住要害 风险：我部进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为，公

8、布了?差旅费报销治理 规定?;联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和标准;我部通过加强物资选购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资选购业务的财务把握;针对船东撤单的状况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收进和损失，定期催促业务员催收，属于债务的(物资选购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金治理 员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险把握点，财务部提高了内部把握的效率、实现了公司资金的平安运营。 财务治理 部工作总结篇二 1、财务部始终人

9、手较少,但在我们有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部天天 都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应 了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,财务部员工本着认真、认真、严谨的工作作风,各项资金收付平安、精确、准时，没有消灭过任何过失。 2、建立了一系列财务治理 制度并催促各单位认真执行，费用治理 方法，资金治理 方法，办公用品治理 方法，计算机治理 方法，经济活动分析制度，费用预算治理 方法等几个标准性财务文件。 3、制定了年度费用预算，并每月反应给各部门，要求各部门每月进行分析，对

10、全公司各单位的治理 费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。治理 费用把握在年度预算范围内。预算治理 得到稳步推动一是细化预算内容。一是按科目进行了分类统计，为全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们留意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好。 4、每半年度组织全司各个

11、单位进行了经济活动分析，将经济活动分析列进财务日常治理 工作中。为公司领导进行决策供应 了依据。、搞好财务分析，为领导供应 有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和治理 供应 有力的财务信息支持; 5、在谢总的协调下,财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司202x万元，隧道公司28万元，公司总部10万元，哈大项目部202x万元，水绥项目部30万元。 6、乐瞧 争取局支持，将局选购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金9万元，这样不

12、仅使公司每年少向局交借款利息3多万元，而且是公司固定资产增加了40多万元，大大加强了公司实力。 6、完成了总公司上市内部把握审核工作。 7、加强财务检查及内控治理 力度，防范资金风险 公司收进资金、费用资金纳进企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控治理 ;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金治理 、存货治理 、固定资产治理 等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出格外的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。 财务治理 部工作总结篇三 回忆过往

13、的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些缺乏，下面我一一向各位领导和同仁汇报：年终总结 一、财务核算和财务治理 工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的 结合，全体财务人

14、员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部天天 都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应 了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、认真、严谨的工作作风,各项资金收付平安、精确、准时，没

15、有消灭过任何过失。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，精确无误地出具各类会计报表很多。 制度属于企业的硬性治理 ，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业治理 的主题。在过往 的一年中，财务部相继出台了关于财产治理 、合同签定、费用把握等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理 制度，建设财务治理 内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并