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1、中电操作题作者：新阳光会计时间：2010-6-26 15:24:35来源：新阳光系统管理：以admin身份登录，在系统管理中设置108账套的备份计划，计划安排为：计划编号：A053计划名称：自动备份108备份类型：年度备份发生频率：每月备份路径：考生文件夹（D:zjks38）下设置操作员102（董艳宏）拥有账套201“项目管理”及“应付管理”的操作权限。总帐：1、填制记账凭证账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年6月28日登录108账套，完成如下业务：1、财务部张三报销差旅费220，其原借差旅费为300元，余款退回现金，请填制记账凭证：摘要：张
2、三报销差旅费借：现金 管理费用 贷：其他应收款/个人2、支付业务招待费500元（转帐支票号：ZZR002），请填制记账凭证：摘要：支付招待费借：管理费用贷：银行存款2、增加凭证类别账 套 201电算化考试一会计年度 2006以用户名为1，密码为空，并于2006年1月1日登录201账套进行基础设置。增加凭证类别，要求类别字为转，类别名称为转账凭证，限制类型为凭证必无,限制科目为1001,1002。增加凭证类别，要求类别字为收，类别名称为收款凭证，限制类型为借方必有，限制科目为1001,1002。3、自定义项设置账 套 201电算化考试一会计年度 2006以用户名为1，密码为空，并于2006年1月
3、1日登录201账套进行基础设置。定义供应商分类中自定义项3的项目名称为产品类型，并录入如下三项产品类型档案：类型 类型代码工业 1农业 2电子 34、增加多烂账账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1081，密码为空，并于2006年6月5日登录108账套进行基础设置。增加工程物资多栏账，自动编制栏目。报表：1定义公式账 套 202电算化考试二会计年度 2006以用户名为2，密码为空，并于2006年1月1日登录202账套的财务报表。要求：1、打开考生文件夹（D:zjks38）下名为“公式.rep”的报表文件2、在D8单元中输入公式：?D6*?D73、在G9单元中输入公式：?F9+
4、SELECT(?G9,年=年 AND 月=月+1)完成操作后，将报表以原文件名保存在考生文件夹（D:zjks38）下。2、新建财务报表账 套 202电算化考试二会计年度 2006以用户名为2，密码为空，并于2006年1月1日登录202账套的财务报表。要求：1、新建报表，定义表尺寸为7行5列。2、在A2:A5单元格中依次输入下列数据：员工编码、001、002、0033、对C1定义关键字为年，D1定义关键字为月4、对E2定义关键字为单位编号，偏移-5。完成操作后，将表格以“bg2.rep”为文件名保存在考生文件夹（D:zjks38）下采购：1、对已有采购发票补做现付处理账 套 108电算化考试五会
5、计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年6月15日登录108账套的采购部分。对票号zc0001的专用发票补作现付处理（结算方式：转账支票；结算金额：1400元）。2、填制采购发票（普通或专用）账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1081，密码为空，并于2006年6月15日登录108账套的采购部分。填制采购发票：发票类型：专用发票 发票号：e001供货单位：废旧物资站存货编码：004存货名称：废旧桌子数量：20单价：18账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1081，密码为空，并于2006年6月15日登录108账套的采购部分。填制采购发票：发
6、票类型：普通发票 发票号：e002供货单位：武东塑料城存货编码：006存货名称：塑料架子数量：40单价：153、填制采购入库单填写“采购入库单”账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1081，密码为空，并于2006年6月15日登录108账套的采购部分。收到武东塑料城的塑料架子90公斤，单价20元，完成入原材料仓库处理。票号原收到上地油漆厂专用发票z060501，金额300元）货已到，请完成入库存商品库业务。4、填制付款单并核销原应付货款账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年6月15日登录108账套的采购部分。以转账支票（票号z2
7、08）付款2200元给海淀木材厂，核销2006年5月31日货款，余款作预付款理。销售：1开销售发货单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年06月10日登录108账套的销售部分。由销售部向上品家私发出书桌4张，报价为250元，仓库名称为库存商品库，请开据发货单，变价口令为1。2、开销售普通发票及代垫费用单据并审核账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年06月10日登录108账套的销售部分。由销售部向瑞尔家私销售鞋架5个，仓库名称为库存商品库，同时代垫运费200元，开据普通发票及代垫费用单据并审核3、
8、开收款单并做预收处理，再用预收款冲销原应收款账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年06月10日登录108账套的销售部分。预收城乡超市货款11000元现金，用预收账款冲销日期为5月31日的期初应收账款。4、开销售专用发票账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年06月10日登录108账套的销售部分。销售部向城乡超市销售衣柜3台，无税单价500元，销售折扣15%，仓库名称为库存商品库，直接开据销售专用发票并复核库存：1、填制组装单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1081，密码为空，
9、并于2006年6月15日登录108账套的库存部分。填制组装单，组合柜10张作为产成品存入库存商品库。2、填制调拨单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年6月10日登录108账套的库存部分。将原材料仓库中的靠垫14个转入库存商品库。核算：1、供应商往来/客户往来中的核销制单/发票制单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年6月28日登录108账套的核算部分。选择供应商往来中的核销制单（单据号为0000000003）。选择客户往来中的发票制单（单据号为a007）2、取消记账账 套 108电算化考试五会
10、计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年6月19日登录108账套的核算部分。对2006年6月19日原材料仓库006号存货（塑料架子）取消记账。3、购销单据制单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为1082，密码为空，并于2006年6月28日登录108账套的核算部分。选择单据日期为2006年6月18日，且单据号为0000000008的购销单据制单步骤【系统管理】设置备份计划增加按题内容填写（注意备份路径要对，底下需要备份的帐套要选住）权限操作员增加增加退出权限权限选择操作员选择帐套增加选择应该拥有的权限（双击前方的空白条，使其变成深蓝色）确定【总账】1填制凭证
11、总账填制凭证增加填写摘要从放大镜中选择科目金额回车回车科目金额（贷方金额可以直接摁等号得出）没有个人这个末级科目的话点击放大镜中的其他应收款编辑选住其它应收款增加科目编码，科目中文名称，个人往来，银行帐，日记账确定，然后再选择就有个人了票号，结算方式这些辅助项会自动弹出2增加凭证类别基础设置财务凭证类别增加退出（然后进入再检查下增加上了没）3自定义项设置基础设置自定义项找到相应的分类输入项目名称保存档案输入代码，档案回车输入另一个再回车.4增加多栏账总账账簿查询多栏账增加核算科目自动编制确定退出【报表】1定义公式财务报表文件打开相应文件夹下的文件点击左下角的“数据”使其变为“格式”点住需要输入
12、的单元格再点上面的fx在弹出的定义公式里输入公式确认成功后在此单元格里会显示公式单元的字样（注意公式要在全拼半角的状态下输入）保存2新建财务报表财务报表文件新建空报表定义表的尺寸的时候，选住需要删除的编辑删除，选择列或行输入数据后定义关键字选住点击数据关键字设置同样便宜也在关键字里偏移改了数值后确定全选住单元格点右键，点击单元属性边框点外边框，内边框文件另存为按要求修改此文件名另存到要求的文件夹【采购采购管理】1对已有采购发票补做现付处理采购管理采购发票在上张或者下张里找到题目要求票号现付输入结算方式，结算金额确定会提示现付成功会在票的左上角提示已现付2填制采购发票（普通或专用）填制采购发票采
13、购管理采购发票增加后面的专用发票票号供货单位存货编码，点击后面的放大镜选择单位数量如没有特殊要求，单价就是紧跟着数量的单价保存复核填制采购发票采购管理采购发票增加后面的普通发票.同上3填写采购入库单采购入库单仓库供货单位存货编码保存增加采购入库单仓库选单采购发票去掉拷贝前面的过滤找到专用发票过滤再选住前面的专用发票确认确认4填制付款单并核销原应付货款付款结算供应商增加结算方式金额票号保存核销找到对应单据日期往后拉找到相对应余额，将余额数字填入后方空白的本次结算【销售销售管理】1开销售发货单发货单增加发货单销售类型客户名称（如没有此客户名称基础设置往来单位客户档案无非类增加）销售部仓库货物名称报价保存审核是变价口令自动弹出，写变价口令2开销售普通发票及代垫费用单据并审核销售发票增加普通发票客户名称（如无如上）销售部门仓库数量销售类型保存代垫增加费用项目（如无放弃基础设置购销存费用项目增加）代垫金额保存审核3开收款单并做预付处理，再用预收款冲销原应收款收款结算客户增加结算方式金额保存预收退出客户往来预收冲应收客户过滤应收款过滤找到需要冲销的日期看金额是多少余额后的转账金额
