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1、盘山县城市建设投资有限公司工 作 制 度2014年6月目 录一 公司章程 .3二 公司制度 .8企业会计核算制度.8资产管理办法.37项目资金监督管理办法.45筹资管理制度.52对外担保管理制度.54投资管理办法.61工程建设项目档案管理办法.66组织人事管理制度.71会议制度.74学习培训制度.77员工考勤管理制度.79公文收发管理制度.81公司档案管理制度.85印鉴管理和使用制度.89公务接待制度.90办公自动化设备管理制度 .91车辆管理制度.93三 公司联系电话.95一、 公司章程盘山县城市建设投资有限公司章程为促进盘山县城市基础设施建设的快速发展，从根本上解决建设资金短缺，投入不足等
2、问题，亟需拓宽融资渠道，提高城市经营水平，以适应市场经济和城市化发展的需要。为此，从盘山县经济建设的长期发展和投融资体制改革以及建立国有资本营运体系的需要出发，根据公司法及国家其它法律法规的要求，组建盘山县城市建设投资有限公司，特制定本章程。第一章 总则第一条 盘山县城市建设投资有限公司（以下简称公司），是由县政府授权并注入一定资本金组成，负责城市建设资金的投入产出、对外融资和国有资产经营，为国有独资公司。 第二条 公司的宗旨是按照盘山县城市总体规划和基础设施建设发展的要求，合理安排各项资金，负责对资金投入、产出的运营和管理，充分发挥资金的投资效益，同时通过财政投入的引导作用，吸引域内外资金，
3、投资项目，实行资本运营，达到国有资产保值增值的目的，实现社会效益和经济效益的统一，最大程度地满足城市基础设施建设与发展的需要。 第三条 公司注册资本5000万元。第四条 公司住所：盘山县太平镇政府综合写字楼一号楼七楼第二章 公司投资经营范围第五条 公司投资经营范围：1.投资经营性基础设施建设项目。2.组织并参与公益性投资建设项目。3.投资产业结构调整建设项目。4.受政府委托经营国有资产。5.受政府委托或社会经济组织委托代理投资。6.开展投资咨询服务、代理经营等业务。第三章 公司资金来源第六条 公司资金来源1.政府注入一定数额资本金。2.由政府从市、县财力基础设施及城建资金中划拨一定比例资金。3
4、.国家和省投入项目的建设资金。4.通过投资、经营项目获取银行贷款。5.以投资经营项目为载体，以合资合作为形式，面向域内外筹措资金。6.以BOT、TOT及其它方式吸引域外资金。7.通过发行债券、公开上市等直接融资方式筹措资金。第四章 股东名称、出资方式及出资额第七条 公司由盘山县政府独资组建，政府以货币、实物、土地使用权等方式出资，其中货币资金555万元，房屋、土地使用权实物出资4445万元，总出资额5000万元。第五章 公司的机构组成及产生办法、职权和议事规则第八条 按照公司法的规定，公司不设股东会，由县政府授权董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减资产
5、和发行债券，必须由县政府决定。第九条 公司设立董事会，由县政府按照董事会的任期委派或更换，成员六人，每届任期三年，任期届满可连选连任，董事会设董事长一人。董事会行使下列职权：（一） 负责向授权或者部门汇报工作并执行政府决议；（二） 决定公司的经营计划和投资方案；（三） 制定公司的年度财务预算方案和决算方案；（四） 制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；（五） 制定公司增加或者减少注册资本的方案；（六） 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（七） 决定公司内部管理机构的设置；（八） 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（九） 制定
6、公司的基本管理制度。 第十条 公司设总经理一名，由政府、董事会聘任或解聘，可由董事会成员兼任。总经理对董事会负责，行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；（四） 拟订公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具体规章；（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理/助理、财务负责人；（七） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；总经理列席董事会会议。第十一条 公司设监事会，成员三人，其中监事会主席一人，监事二人。监事会每届任期三年，任期届满，可连选连任。监事会形使下列职权；（一）
7、 检查公司财务；（二） 对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三） 当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正。监事列席董事会会议。第六章 公司法定代表人第十二条 董事长为公司法定代表人，任期三年，由县政府按照任期委派或者更换，任期届满，可连选连任。第七章 公司解散事由及清算办法第十三条 公司有下列情况之一的，可以解散：（一） 政府决议解散的；（二） 因公司合并或者分立需要解散的；（三） 公司违反法律，行政法规被依法责令关闭的。第十四条 公司解散时，依据公司法的规定成立清算组，对公司进行清算。清算结束后，清算组应制作清算报告，报县政府和有关
8、主管机构确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公司终止。第八章 需要规定的其它事项第十五条 公司章程的解释权属于董事会。第十六条 公司登记事项以工商行政管理局核定为准。第十七条 本章程经出资人订立，自公司设立之日生效。第十八条 本章程一式三份，股东单位执一份，公司存档一份，报公司登记机关备案一份。二、公司制度企业会计核算制度第一章 总 则第一条 为了加强盘山县城市建设投资有限公司(以下简称“公司”)的财务管理工作，规范公司各级财务行为，保证会计资料真实、完整，提供准确、适用的会计信息及相关资料，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国会计法、企业财务通则、企业会计准则、公司章程和其他有关
9、法规等，制定本制度。第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股企业(以下简称“子公司”)，各子公司在严格执行本制度的基础上可根据自身实际补充完善具体实施细则。第二章 会计核算制度体制第三条 公司实行在现代企业制度原则指导下的统一领导，分级管理的财务管理体制。资产财务部门负责公司日常财务管理工作。第四条 公司设财务负责人一名。财务负责人对董事会和总经理负责。第五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立公司的财务制度。第六条 公司财务管理职责： （一）贯彻执行国家有关财政、金融、税收、外贸、投资、证券等方面的政策法规；（二）负责拟定公司统一的会计政策、影响报表合并事项的会计核算办法和
10、相关管理办法，审核、编制、上报合并财务报告；（三）建立健全会计核算体系和财务管理的规章制度，编制集团财务预算、财务计划，配合经营核算管理，反映、分析财务计划的执行效果，检查监督财务纪律执行情况；（四）负责公司资金管理工作，对子公司资金的使用实施监督管理，合理配置公司资源，创造资金效益；（五）组织、审核子公司的财务预算，加强成本费用管理，监督、考核各企业的预算执行情况；（六）监督检查子公司执行国家的财经法规情况，对子公司的财务管理进行指导、监督和检查，对子公司的资产经营情况进行综合考核和评价；（七）积极为公司经营管理服务，提供准确、适用的会计信息及相关资料，促进企业取得较好的管理效果和经济效益；
11、（八）建立健全公司的内部控制制度，协同有关职能部门做好各项基础管理工作；（九） 其他职责。第三章 会计核算管理 第七条 公司执行企业会计准则。 第八条 公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 第九条 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 第十条 会计核算以人民币为记账本位币。第十一条 资产财务部门根据企业会计准则及财政部、国资委的规定编制财务报表和合并财务报表。第十二条 会计记录的文字使用中文，与外商合资经营的企业可同时使用某种外国文字。第十三条
12、 现金等价物的确认标准：（一）现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款；（二）现金等价物为持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。第十四条 外币业务核算方法。发生外币业务时，外币金额按业务发生当日市场汇价中间价折算为人民币金额。期末，外币货币性项目账户按资产负债表日市场汇价中间价折算为人民币金额，所产生的汇兑损益计入当期损益或按规定计入有关科目。第十五条 金融工具核算方法：（一）金融工具的确认依据为自身已经成为金融工具合同的一方。（二）金融资产和金融负债的分类：按照投资目的和经济实质将拥有的金融资产划分为四类：1.以公允价值计
13、量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；2.持有至到期投资；3.贷款和应收款项；4.可供出售金融资产。按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2.其他金融负债。（三）金融资产和金融负债的计量：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。2.持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。3.可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币
