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1、2011年度中期业绩发布会演讲稿女士们，先生们，上午好！很高兴跟各位见面，下面我简要介绍江苏宁沪高速公路股份有限公司2011年的中期业绩及上半年经营管理活动的有关情况。一、集团资产架构本年度集团资产架构没有发生变化，依然包括沪宁高速、312国道、宁连公路南京段3条道路100%的权益、以及3家附属公司和3家联营公司。下面，我先为大家介绍2011年上半年经营业绩。二、集团上半年经营业绩根据中国会计准则，本集团于2011年上半年度实现营业额人民币36.42亿元，比2010年同期增长约11.43%；实现营业利润约为人民币17.52亿元，同比增长2.88；归属于公司股东之溢利约为人民币12.99亿元，每
2、股盈利为人民币0.26元，较去年同期增长2.06%。收入分布方面，路桥收费业务仍占主导地位，占总收入的69.93，其中，核心资产沪宁高速公路收入占比58.35；配套服务收入和其他业务收入分别占比29.07及1。截至2011年6月30日，本集团资产总额约为247.3亿元，负债总额约72.25 亿元，公司股东应占权益为170.4亿元，资产负债率约为29.22%，比年初增加1.61个百分点。接下来，我为大家介绍集团2010年各项业务的经营情况。三、集团经营回顾1、收费路桥业务经营情况2011年上半年，中国及区域经济增速温和放缓，虽然全国及江苏省GDP仍分别取得9.6%及11.4%的快速增长，但宏观经
3、济增速从去年以来已开始呈现逐季小幅回落态势，与此相对应，交通流量的表现也呈增速逐步放缓趋势。受宏观经济环境影响，上半年货车流量增长速度出现明显放缓，而客车特别是小型客车随着近几年保有量的快速增长以及消费升级、旅游出行增加等因素依然保持较快的增长态势，导致车型结构发生小幅变动，单车收入下降，从而表现为收入增长速度普遍低于流量增长速度。上半年，本集团实现道路通行费收入约人民币25.47亿元，比2010年同期增长约5.49%。通行费收入约占集团总营业收入的69.93%，同比下降了3.94个百分点。从各项目经营情况看，核心资产沪宁高速公路日均全程交通量达到62,557辆，同比增长12.05%，其中货车
4、日均流量同比增长约2.64%，客车日均流量同比增长约16.39%，可以看出，上半年沪宁高速公路交通流量的增量主要来自于客车。受此影响，车型结构也发生小幅变动，上半年沪宁高速公路货车占比约28.9%，同比下降2.7个百分点；日均单车收入187.7元，同比下降5.87%。其余广靖、锡澄、江阴桥、苏嘉杭也存在类似情况，客车流量增长明显，货车增幅放缓，导致交通流量的增长速度普遍高于收入增长速度。312国道交通流量与收费额虽然仍持续下滑，但收费额的下降幅度与去年同期相比已明显放缓。2、配套服务经营情况上半年，公司实现服务区配套业务收入约人民币10.59亿元，比去年同期增长约35.09%，主要是随着交通流
5、量增长油品销量上升，以及年内成品油价格上调带动了油品销售收入的大幅增长，油品销售收入9.66亿元，增幅达到38.3%；其他包括餐饮、商品零售等业务收入9215万元，比去年同期增长约 8.64%。 3、其他业务经营情况本集团其他业务主要包括子公司宁沪置业与宁沪投资公司的项目开发与经营，由于宁沪置业的地产项目仍处于前期开发阶段，尚未实现收入与盈利贡献，其他业务收入主要来自于投资公司的贡献。上半年实现其他收入约人民币3649万元，同比下降约48.14%，一方面，昆山房地产项目进入销售收尾阶段销售收入大幅下降69.65%；另一方面，广告业务由于受到江苏省政府对高速公路沿线广告设施整治工作的影响，同比下
6、降约11.15%，经过整治后广告业务全年的收入表现将受到较大影响。宁沪置业的地产项目进展顺利，虽然上半年宏观调控政策仍在收紧，但公司根据市场变化不断调整各项目的开发策略和进度，依然取得了可喜的销售成绩。公司向市场推出的首期产品昆山花桥C4地块“同城虹桥公馆”于1月14日正式开始预售，可销售面积约4.23万平米，其中住宅3.85万平米，商铺0.38万平米，截止6月30日，住宅的销售进度已达85%，说明产品和户型都获得了客户的认可。其他各项目也都在按计划推进中：花桥C7地块“同城浦江大厦”已于上半年全面开工建设；C5地块酒店项目确定了酒店的定位与品牌，并聘请香港富豪集团为酒店管理公司；苏州“庆园”
7、项目计划将于下半年进入预售阶段；句容鸿堰社区地块已确定一期工程近5万平米的开发规模，目前正着手进行相关前期开发工作。4、投资收益上半年本集团获得投资收益约人民币1.02亿元，同比下降21.54%，来自于苏嘉杭公司、快鹿公司及扬子大桥公司贡献投资收益约人民币1亿元元，约占本集团净利润的7.55%，同比下降约10.99%。其中，苏嘉杭公司继续保持稳步增长，贡献投资收益同比增长7.73%；而扬子大桥公司受新投资项目利润摊薄影响，净利润同比下降23.89%，贡献投资收益同比下降。5、项目投资情况为了进一步扩展主业，本公司董事会审议通过了投资建设常嘉高速公路昆山至吴江段新建项目的议案。该项目位于连接苏通
8、长江公路大桥和杭州湾跨海大桥最顺捷的线路上，区位优势比较明显。同时，该项目与苏嘉杭高速公路南段基本平行，建成后将分担苏嘉杭高速公路南段的交通压力，由于本公司持有苏嘉杭公司33.33%的股权，投资收益将会受到影响，参与该项目的投资也可在一定程度上弥补苏嘉杭公路因分流而受到的损失。根据工可报告中的财务评价，该项目自有资金内部收益率初步评估约为9.14%，在目前省内在建或拟建的高速公路项目中收益率相对较高，具有一定的投资价值。最后，我和大家讨论下半年的经营形势和展望。四、对下半年经营展望进入下半年，抑制通胀依然将是中央经济政策的重要目标，由此可以预期，经济增速有可能进一步温和放缓，这将对交通需求特别
9、是货运需求带来影响，导致道路交通流量的增速继续放缓。同时，货币紧缩将导致融资成本继续上升，对公司的资金成本带来压力并对盈利产生一定的影响。收费公路政策方面，6月份国家五部委联合颁布了关于开展收费公路专项清理工作的通知，将在全国范围内清理公路超期收费、通行费标准偏高等违规和不合理收费现象，虽然目前对清理工作可能会涉及的资产以及具体的清理措施尚不明朗，具体影响程度还很难做出评估，但对公路上市公司而言，都将面临一定的政策风险，需要采取措施积极应对。下半年集团收费公路的竞争格局基本保持稳定，今年6月份京沪高铁开通后，虽然提升了沪宁区间的铁路客运能力，但暂时并未对高速公路车流量产生明显的分流影响。根据下
10、半年总体经营形势，为了确保全年盈利目标的实现，以及为未来战略发展做好谋划准备，本集团下半年的重点工作主要从以下几方面展开：（1）根据国家五部委及江苏省政府的相关要求开展收费公路专项清理工作，在合法合规、尊重历史的前提下，客观评估各个项目的具体情况并与政府主管部门积极沟通，以确定可能带来的影响并制定可行的解决方案，尽力维护公司及股东权益。（2）在当前形势下，围绕发展与转型的主题，以创新的理念、开拓的思路推进“十二五”发展规划编制工作，根据公司核心竞争力确定战略定位，实现公司商业模式的创新和转型升级，为公司长期持续发展明确战略目标。（3）地产业务方面，按计划进度做好现有项目的开发工作，适当调整开发节奏。同时，把握好政策动态，认真评估区域房地产市场的需求，在充分控制投资风险的前提下，利用自身优势把握合适的项目投资机会，适当增加土地储备，拓展业务空间。（4）在其他内部管理方面，下半年公司将进一步提升各个岗位的服务品质，在当前的货币紧缩政策下努力提高对成本的控制力，并继续推进公司内控体系的建设和完善，为公司的长期发展创造良好的管理环境。上半年度集团经营情况我先向各位简单介绍到这里，接下来的时间我和我的同事将对大家关心的问题作进一步的交流讨论，谢谢各位！
