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1、目 录第一章 总论11.1企业基本情况11.2项目基本情况11.3项目选址2第二章 项目提出的理由32.1形式、政策依据32.2项目的政治环境依据32.3我国煤炭资源情况42.4市场背景依据42.5饶阳镇的市场需求量52.6饶阳县饶阳镇的市场供应量62.7饶阳县镇的潜在市场6第三章 从事煤炭经营的可行性73.1运输和装卸设施73.2计量设施73.3质量检验设施73.4环保设施83.5专业人员83.6流动资金93.7煤炭货源和销售市场9第四章 煤炭经营实施安排104.1项目建设期管理104.2项目运营期管理10第五章 环境影响分析125.1排放污染物的种类、主要途径、数量125.2对周边居民生活
2、的影响评价135.3主要治理措施13第六章 节能分析156.1设备节能156.2建筑节能166.3节水措施17第七章 投资估算187.1投资估算依据187.2固定资产投资估算187.3流动资金估算217.4项目总投资21第八章 财务评价228.1财务评价基础数据选取228.2 销售收入估算228.2销售成本预测228.3项目投资回收期238.4销售利润分析238.5 财务净现值238.6不确定分析24第九章 项目招标方案259.1编制依据259.2招标方案25第九章 结论2637第一章 总论1.1企业基本情况1.1.1企业名称：饶阳县德辉煤炭贸易有限公司1.1.2企业注册地址：饶阳县1.1.3
3、企业注册资本金：500万元人民币（人民币，下同）1.1.4企业投资人、投资额和投资比例：陆晓攀出资注册资本金500万元，占总注册资金的100%。1.1.5企业法定代表人：1.1.6企业经营业务：煤炭批发零售1.1.8企业利税情况：1.2项目基本情况1.2.1项目名称：年销售煤炭5000吨项目1.2.2建设地点：饶阳县饶阳镇白池村村西南（饶阳县开发区）1.2.3经营规模：年销售5000吨煤炭1.2.4项目总投资：500万元1.2.5资金来源：本项目项目总投500万元，全部为项目资本金。1.2.6建设内容：租赁土地2亩，建设办公用房150平方米，建设储煤场900平方米；购置安装铲车、拖拉机、地磅及
4、检测设备等15台（套）；在厂区建设室外给排水、电气等配套工程。1.2.7建设期限：本项目建设期限6个月，自2011年12月开始跑办前期手续，到2012年5月建成开始营业。1.3项目选址本项目选址于饶阳县饶阳镇白池村村西南（饶阳县开发区）。饶阳县饶阳镇位于华北平原中部，河北省东部，距省会石家庄135公里，镇内道路交织成网，四通八达，肃清公路（省级）纵贯全境，饶安、饶武公路（省级）跨越东西，“京九”铁路、大广高速南北穿行，区城内建有二级客货站和县工业园区，具有优越的地理位置和十分便捷的公、铁路交通，为发展经济，投资兴业创建了得天独厚的优越条件。饶阳县处于京、津、石“三角经济区”内，京九铁路设有饶阳
5、站，大广高速在饶阳设有饶阳出口；饶阳县县城南距石黄高速、307国道25公里，北距京石高速40公里，交通十分便捷，公路、铁路直通京、津、石、保等大中城市。饶阳县全县已形成高速公路、国道、省道、铁路纵横交错的局面，交通极为便利。第二章 项目提出的理由2.1形式、政策依据能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。煤炭行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着剧组轻重的作用。国家能源发展战略规划纲要明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以
6、电力为中心“，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的规定，明确了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业的发展方向。我国电力燃料的76%，钢铁能源的70%，民用燃料的80%、化工燃料的60%均来自于煤炭。2.2项目的政治环境依据由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委高程提出，要研究建立煤炭应急储备机制，原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效地措施之一。因此需要这样的“调节器”。2.3我国煤炭资源情况我国的煤炭资源分布面广，除上海外，全国30个省、市、自治
7、区都有不同数量的煤炭资源。在全国2100多个县市中，1200多个有预测储量，已有煤矿进行开采的县市就有1100多个，占60%左右。从煤炭资源的分布区域看，华北地区最多，占全国保有储量的49.25%，其次为西北地区，占全国的30.39%，依次为西南地区，占8.64%，华东地区，占5.7%，中南地区，占3.06%，东北地区，占2.97%。按省、市、自治区计算，山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区最多，这6省的保有储量约占全国的81.6%。2.4市场背景依据在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济增长刺激政策的驱动下，2009年中国经济率先进入复苏状态，另一方面，全球经济的复苏为国内经济创造较好
8、的外部环境，中国经济的复苏并进入景气上升通道将增加国内煤炭需求。从需求行业结构来看，火电、钢铁、水泥、和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势，对煤炭需求拉动明显，煤炭需求将呈现稳步增长的态势。中国电力科学院院长郭剑波4月25日在“第二届中国电力发展和技术创新院士论坛”上透露，作为产煤大省的晋陕蒙宁新五省区燃煤火电装机占全国燃煤火电装机的比重将由2010年的24%提高到2015年的30%、2020年的39%、2030年的45%。郭剑波说，未来10年，我国能源需求增长速度，负荷总量将比2010年翻一番；2020年68.3%负荷将分布于京广线以东的东部地区；我国能源开发将进一步西移和北移
9、。2.5饶阳镇的市场需求量煤炭是支撑国民经济和社会发展的重要能源，随着经济的快速发展和人民生活水平的稳步提高，全国各地煤炭需求迅速增长，煤炭供应趋于紧张。根据市场调查，仅饶阳县饶阳镇每年就需要燃煤近1.7万吨。（1）冬季采暖用煤饶阳县饶阳镇现有人口5万人，人均居住面积大约25平方米，总居住面积大约75万平方米，其中采用燃煤取暖的大约占到60%，燃煤取暖居住建筑建筑面积大约45万平方米；饶阳县的行政事业单位、企业单位等的办公用房建筑面积大约15万平方米，其中采用燃煤取暖的大约占到60%，燃煤取暖办公建筑建筑面积大约9万平方米。总计燃煤采暖面积大约54万平方米。按每平方米耗煤9公斤估算，冬季采暖用
10、煤大约0.5万吨。（2）工业锅炉用煤饶阳县开发区工业企业众多，根据调查，饶阳县开发区工业企业消耗燃煤每年大约1万吨。（3）生活用煤根据调查，饶阳镇居民生活用煤大约年耗煤大约0.1万吨，机关单位、企事业单位生活用煤大约0.1万吨，合计生活用煤大约0.2万吨。2.6饶阳县饶阳镇的市场供应量饶阳县饶阳镇目前尚没有成规模的煤炭经营企业，几家零散经营户总经销量每年超不过0.8万吨。2.7饶阳县镇的潜在市场综合上述分析，用饶阳镇的市场需求量减去市场供应量，仅饶阳镇的煤炭销售潜在市场约为0.9万吨。饶阳县德辉煤炭贸易有限公司煤炭批发零售项目建成后，按照实力，销售市场份额应该能够达到潜在市场的55%以上，也就
11、是说，每年饶阳镇的销量就可以达到1.4万吨。饶阳县德辉煤炭贸易有限公司煤炭批发零售项目建成后，其销售目标是真个饶阳县。按照上述分析结果，仅饶阳镇的需求就可以达到1.7万吨，那么饶阳县的销量可想而知。第三章 从事煤炭经营的可行性3.1运输和装卸设施按照河北省煤炭经营监督管理实施细则的规定，煤炭批发经营企业应该独立拥有与经营规模相适应的场内装卸和运输机械设备，煤炭零售经营企业要有必要的场内装卸和运输设备。本项目已经考察并确定购置的场内装卸和运输机械设备如下：1）铲车 ZL-15型 1辆2）拖拉机 SF-250 2辆上述运输和装卸设施能够满足本项目煤炭经营的需要，能够达到河北省煤炭经营监督管理实施细
12、则的要求。3.2计量设施按照河北省煤炭经营监督管理实施细则的规定，煤炭批发经营企业和煤炭零售经营企业要有符合国家标准的煤炭计量设备，本项目按照要求配备如下煤炭计量设备：1）地磅 SCS-100吨 1台2）装载机秤 YT-L-100 1台3.3质量检验设施按照河北省煤炭经营监督管理实施细则的规定，煤炭批发经营企业应该独立拥有符合国家标准并能够对煤炭的硫、水份、发热量、挥发份、灰份等指标进行质量检验的设备，能够正常使用；本项目按照要求配备如下质量检验设备：1）全自动汉字量热仪 ZDHW-4000A 2台2）快速智能定硫仪 KZDL-6 2台3）快速水分测定仪 SH0A 2台4）智能灰熔点测定仪 H
13、R-4A 2台上述质量检验设施能够满足本项目煤炭经营的需要，能够达到河北省煤炭经营监督管理实施细则的要求。3.4环保设施按照河北省煤炭经营监督管理实施细则的规定，煤炭批发经营企业和煤炭零售企业均应该符合环境保护的要求，本项目按照要求配备如下环保设施：1）喷水机 15米高程 1台2）道路洒水车 自动 1辆上述环保设施能够满足本项目煤炭经营的需要，能够达到河北省煤炭经营监督管理实施细则的要求。3.5专业人员本项目定员6人，其中行政管理人员1人，会计1人，计量人员1人，装卸人员2人，环境监测人员1人。上述专业人员数量能够满足经营需要。3.6流动资金本项目总投资500万元，其中固定资产投资50万元，流
14、动资金440 万元。流动资金数量能够满足经营需要。3.7煤炭货源和销售市场本项目所需电煤全部由山西购进，山西煤炭资源丰富，而且公司负责人与山西“煤老板”有业务往来，因此本项目有可靠的煤炭货源。本项目以饶阳镇为中心，辐射整个饶阳县，经测算，本项目有可靠的销售市场。第四章 煤炭经营实施安排4.1项目建设期管理本项目建设期6个月，自2011年12月开始跑办有关手续，到2012年5月项目竣工正式营业。其中前两个月办理有关手续，中3个月项目施工设备安装，后一个月设备调试及营业前的准备工作。项目建设期，成立由饶阳县德辉煤炭贸易有限公司法定代表人陆晓攀为组长的项目筹建小组，另由公司委派2名具有工程建设管理经
15、验的专业人员作为筹建小组的成员，负责从项目开工至项目竣工验收的所有管理工作。如项目立项、施工图设计、组织工程招标、组织工程监理、组织工程日常质量管理、组织工程竣工验收、组织工程档案移交等。4.2项目运营期管理1）项目运营组织机构公司设总经理1名，饶阳县德辉煤炭贸易有限公司法定代表人陆晓攀任公司总经理；公司设办公室、财务科，由总经理直接管理；公司设质量检验部、销售部、业务部，由总经理直接管理。2）项目运营规模本项目计划年销售煤炭5000吨。3）经营煤炭品种主要经营电煤。4）煤炭经营对象本项目煤炭经营面向对象为：城乡居民生活用煤、城乡居民和行政事业单位以及工矿企业冬季采暖用煤、工业企业生产用煤等。5）经营策略以饶阳镇为中心，辐射饶阳县。
