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1、出纳岗位 实习报告XX系 XXX班 姓名 指引教师：一、实习目的将在学校所学两年半的理论知识与实际操作结合起来，找出差距，看应如何解决所发现的问题。学会和同事沟通，以及在社会工作中应当如何为人处事。总结一下所学专业知识的局限性之处,不夯实的地方，找出需要重新巩固的知识。掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和措施,并且可以切身的体会出纳员、材料核算员、记账员等会计工作岗位的具体工作,从而对所学理论有一种较系统、完整的结识,最后达到会计理论与会计实践相结合的目的。二、实习单位及岗位简介实习单位：XXXXXXXXXXXX公司所在实习单位简朴简介，实习岗位：出纳我在公司的实习岗位是
2、出纳。对于出纳岗位,它的职责是：按照国家有关钞票管理和银行结算制度的规定,办理钞票收付和银行结算业务; 登记钞票日记账或银行存款日记账；按照国家外汇管理和结汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务; 保管库存钞票、金银和多种有价证券、印章、空白收据及支票； 掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其她单位办理结算。出纳也可以这样理解，“出”无非就是浮钞票,“纳”看作纳入，也就是收钞票,其实通俗来讲就是管钞票的收入和支出。作为我们公司的出纳来讲,我的工作内容还不少,例如：要管理好钞票的收支、对的填写支票并及时送存银行、催促提付单的回款、给员工们报销费用、去银行交支票，打回单、做
3、好每天的销售日报表、订货并且下采购订单、和销售协商订哪些型号及数量、联系厂家跟厂家沟通、做好采购订单、及时给厂家安排货款并汇款;保管公章财务章法人章以及合同等重要文献;核对提付单的数量、金额并做好记录;月底录入银行对账单、核对银行余额调节表、到银行打回单、税单、银行对账单；装订粘贴好的记账凭证、费用报销凭证三、实习安排刚进入实习岗位,难免有些不适应，但是,工作是早晚都要面对的问题,想尽快的适应目前的实习生活。但愿在实习期间锻炼自己如下能力：、可以学会对的的签发支票以及保管支票,办理支票借用及报账;2、学会库存钞票管理,填制多种结算凭证，办理平常的转账结算工作;、可以办理银行之间的多种业务往来,
4、办理购买空白结算凭证和结算手续费等;4、可以独立办理多种报销业务,如差旅费、医药费等,办理职工借款,发放工资等业务，能较好的保管多种有价证券、有关印章、空白支票和空白收据; 5、月底时可以独立完毕自己分内的工作,录银行对账单,编制银行存款余额调节表,装订凭证等。四、实习内容及过程我觉得出纳还不能一概而论，由于公司和公司经营范畴上的不同,公司的岗位职责及工作内容也会有所差距。作为我们公司的出纳来讲，我的具体实习内容及岗位职责如下：（一)要管理好钞票的收支、对的填写支票并及时送存银行钞票的收入重要来源于,提付单的回款、客户在我们公司以钞票形式购买的货，固然一大部分还是把款直接汇到银行账户上;钞票的
5、支出重要就是给员工们报销费用，销售人员的差旅费、工程技术人员的多种费用、库房送货人员的提货费进门费、售后维修人员的维修费、购买公司所需用品的办公费等等，通过会计与财务主管、部门负责人审核无误后方可予以报销。收到客户送来的转账支票，及时对的的填写好银行进账单，去银行交支票,顺便打回单，以便会计做账。（二）对的并及时的做好每天的销售日报表具体来说就是把每天的销货及退货的交易明细导出来记录到cel表里,作为纸质的原始数据,以便后来查看销货退货状况,涉及可以清晰明了的看出一天当中具体的银行收付款及钞票收付款状况。（三)订货并且下采购订单常常看看库存表,看哪些货库存量不多,如果库存局限性需要订货的,属于
6、公司哪个销售的管辖范畴，跟销售协商订哪些型号及数量。然后联系厂家跟厂家沟通,例如,看所订型号有无现货,有无什么优惠政策以及货什么时候发出来大概什么时候能到。跟厂家走好合同盖章回传,在软件里做好采购订单,该有备注的备注清晰。及时给厂家安排货款并汇款。（四）月底录银行对账单、核对银行余额调节表快到月底时要精确无误的录入银行对账单,跟银行进行对账,核对银行余额调节表的余额与否和银行日记账的实际余额相符。月底时工作内容还涉及,装订粘贴好的记账凭证、费用报销凭证；及时到银行打回单、税单、银行对账单。(五）保管公章财务章法人章以及合同等重要文献有合同需要盖章的要跟公司人员拟定有无这回事,需要盖什么章，公章
7、,财务章或者法人章；保管好公司资质正副本、营业执照正副本、组织机构正副本、国地税正副本，多种证书证件尚有重要合同等等。(六)其他涉及核对提付单数量、金额并做好记录、安排人提款，对的填写转账支票、钞票支票并送存银行。及时和厂家核对到货信息;收到厂家发过来的货后,库房扫码入库，我根据到货清单记录到Excl表中，作为统一登记的到货信息，以便后来跟厂家核对到货状况，长时间没到的货及时追踪。五、实习总结及体会刚到单位时,感觉同事们都很随和，较好相处，感觉社会并不象别人所说的那么险恶,对社会又布满了信心。公司的指引人给我耐心解说了有关公司的概况、规模、机构设立、人员配备等等,在财务部实习时,先理解公司的财
8、务制度，国家对库存钞票的规定，以及收、付钞票需要遵循的程序。看着出纳工作自己也很是快乐。出纳收到收到收款单据时审核手续与否齐全,然后收款,点两遍钞票,然后向交款人阐明金额，然后编制钞票收款凭证，这一程序和我们在学校学的理论同样，要分清责任,按规定解决业务。本次实习,我深深体会到了积累知识的重要性。有些题目课本上没有提及,因此我就没有去研究过,真正实际操作起来的时候忽然间觉得自己真的有点无知，虽所目前去看仍然可以解决问题,但还是挥霍了许多时间,这一点是我必须在后来的学习中加以改善的。 此外一点,也是在后来工作中必不可少的部分,就是同事之间的互相协助,有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误，让同事帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。因此说,互相协助是很重要的一点。这在后来的工作或生活中也很核心的。实训结束，收获颇丰，总的来说我对这次实训应当算是比较满意的,它使我学到了诸多东西，社会是不会要一种一无是处的人,因此我们要更多更快得从一种学生向工作者转变。我相信后来到了岗位上，我也能完毕自己的任务。
