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1、工程建设管理办法第一条 公司所属基本建设工程项目均应严格执行中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国审计法等有关法律、法规、规定，尽职尽责地做好基本建设工作。第二条 本办法适用公司新建、扩建工程、临时建设、技术改造项目。第三条 基本建设实行项目法人负责制。建设单位经理为项目负责人，在公司或建设单位董事会授权范围内负责基本建设的具体管理工作。第四条 基本建设的程序根据项目大小适当繁简，原则上按立项 可行性研究初步设计及概算施工图及预算基建计划施工组织管理 竣工验收决算基建审计的程序进行。其中：1、建设单位提出的立项申请、可行性研究报告、初步设计及概算，报经公司批复后，还应提交建设单位董事会审计通
2、过；2、建设单位编制的施工图及预算、工程实施计划，开工报告，报经公司批准后方可开工建设。未经公司批准开工的项目，严禁开工。3、建设项目实行设计、施工、设备材料招投标制，由公司有关部门组织进行招标工作，建设单位相关部门参加。通过招标择优选定有相应资质的设计单位、施工单位，择优选定设备材料供应商。4、建设单位负责施工的安全、质量、现场管理，建立施工记录、基建台帐、工程档案，编报基建设计报表；5、建设单位负责组织工程竣工验收决算，经公司审核批复后，提交建设单位董事会批准；经批准的工程应及时转入固定资产；6、基本建设资金实行概算控制，建设单位应确实采取措施降低工程造价，不得搞计划外工程，不得擅自扩大建
3、设规模和提高建设标准，按批准概算一次包死，不调概。7、公司对工程实施计划的执行、合同的签定和履行等进行监督管理；对工程进度、工程质量、施工安全、资金使用进行年度目标管理。第四条 基本建设实行工程监理制。对达到条件的工程项目通过招标方式选择有资质的监理公司，实行工程设计、施工、设备材料采购、资金使用等全过程监理。第五条 建设项目实行开工前、建设期、竣工决算审计制度，公司负责建设项目的审计。建设项目在工程建设期内应不定期进行审计，重点抓好内控制度、工程预算和决算、承包和采购合同、工程成本等方面的审计。对发现的违规问题依法作出纠正处理，并将重大问题及时上报有关部门。第六条 由于不可抗力、国家政策调整
4、、工程地质条件发生重大变化，造成工程不能按计划进行，或需修改设计、增减投资，由建设单位向公司提出书面报告，经相应程序后决策。第七条 临时建设项目经公司审查通过后，应编制工程预算，经审核后按基本建设的有关规定进行招标，决算验收参照基本项目进行。第八条 技术改造项目经公司审查技术方案的可行性，编制工程预算，经审核通过才能实施。第九条 各专业人员对决算的审核应从实际工程质量套用定额的标准，施工质量等严格把关，经部门领导审核通过后，报分管领导批准。第十条 审计部门对工程量定额标准，取费标准全面审核后报分管领导批准，方能进行结算。第十一条 对于违反本办法的人员，公司或董事会将依据责任轻重给予责令改正、通
5、报批评、经济处罚、降职、免职等处分。合同管理办法第一条 山西左权晋能新能源热电有限公司（下称公司）必须严格执行合同法及相关法律规定，严格执行山西晋能华实投资管理有限公司合同管理办法。第二条 对外经济活动，除即时清结者外，应当订立书面合同。虽属即时清结，但批量、交易金额较大，或有专业技术要求，当场难以检测产品内在质量，有试用期、保质期等要求的交易，也应当订立书面合同。不得用收条、欠条等代替合同。合同签定必须由相关部门审核、法律顾问出具法律意见。第三条 内部机构或部门未经法定代表人授权，不得以本部门或公司的名义对外订立合同。第四条 公司不得单独对外签定下列合同：资产抵押、转让、出售合同；借款合同；
6、担保合同；企业兼并、收购、分立合同；对外投资合同；利用外资合同；土地使用权转让、购买合同；合同标的在100万元以上的合同；其他重大合同。合同必须报晋能华实投资管理有限公司或所属公司董事会批准，还必须由晋能华实投资管理有限公司有关部门审核、法律顾问出具法律意见。第五条 订立合同应当严格执行先申请、后谈判，先审查、后签字的程序。认真进行项目、当事人资格、信誉、履约能力、合同内容及签订手续等合法性、有效性、可行性审查。第六条 公司应根据职能分工，确定一名业务人员为合同承办人。合同承办人应当履行以下职责：负责调查、了解对方当事人资格、资信和履约能力等情况；合同的谈判；负责合同的草拟、会签、修改；督促合
7、同的履行和违约追偿；负责建立合同台帐、档案、分析；参与合同争议的调解、仲裁和诉讼活动。第七条 合同承办人对对方当事人的如下情况进行了解：1、具有经过年检的有效法人营业执照，其核载的内容与实际相符；2、欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；3、由代理人代签合同的，应出具授权委托书、代理人身份证明；4、具有相应的履约能力，对担保合同或其他重大合同应要求其出具近期的资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；第八条 各审核部门在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应及时以书面方式提出修改意见。第九条 公司归档由综合科负责，建立合同归
8、档制度。第十条 涉及产权关系的重大变动、土地使用权权属变更、专利转让、使用许可、具有涉外因素等合同订立后，应当到公正部门办理公正。影响较大的、法律关系比较复杂的合同，也可根据情况办理公证。担保合同须与对方定理反担保合同，并办理公证。第十一条 合同验收时，不符合约定条件的，应在法定或约定的期限内向对方书面提出异议。如收到对方履行异议时，亦应在法定或合同约定的期限内以法定或约定方式予以答复。异议文件和答复文件须经本单位法律顾问审核、备案。第十二条 对方有损害本单位合法权益的，合同承办人应催促对方继续履行，并将该情况及时书面报告本单位法律机构和分管领导。第十三条 公司应当对合同争议及时处理、报告和备
9、案。第十四条 违反本办法的规定，在合同管理中失职、渎职给本单位造成经济损失，应视情节轻重给予经济处罚和行政处罚，触犯刑律的，移交司法机关依法追究刑事责任。资金管理办法第一条 目的及依据为提高公司经营绩效，统筹、灵活运用资金，以实现资金使用的最高效益，特根据公司章程和财务管理有关规定，制定本办法。第二条 适用范围本办法所称资金系左权新能源公司及各分、子公司所控制的库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券，本办法适用于左权新能源公司。第三条 管理内容1、公司长期投资、基本建设、技改项目、主设备大小修等项目所需资金的筹集、审批与拨付。2、公司短期投资所需资金的筹集、审批与拨付。3、各部门借款的审批与
10、拨付及还款监督。4、公司购置固定资产和无形资产的审批与拨付 。5、公司贷款的审批及还款监督。6、公司本部资金收支预算的编制与执行。7、公司办公、通讯、交通、水、电等日常事务性支出费用的审批与核拨。8、公司工资、奖金、津贴、差旅费、招待费、培训费用等支出的审核。第四条 审批权限及程序1、公司本部单项业务1万元以上（10万元）的资金支出，由承办部门提出申请，分管领导签署意见，计财科审核，总经理批准。2、公司本部单项业务1万元以下的资金支出，由承办部门提出申请，计财科审核，分管领导批准。3、第三条所规定之13条款内容，由承办部门提出申请，职能部门签署意见，上报经理办公会议研究后，总经理批准。属于公司
11、董事会研究范围的事项，由职能部门提出申请，经理办公会议研究确定意见后，上报董事会批准。4、公司急需资金无法解决，需要向银行等金融机构贷款的须说明借款原因、用途、数额、利率、拟借款金融机构、归还措施和时间，向公司计财科提出申请，经理办公会议研究，总经理批准。5、固定资产、无形资产购置及专项费用（如车辆购置等）执行公司财务管理办法及专项管理办法。第五条 资金预算与调度1、公司各部门在参与年度经营计划编制、提供年度资金预算同时，于每月二十五日前编制完成资金来源运用预计表（见附表1）报本部门计财科汇编。2、公司营运资金由其最高负责人筹划，并由公司本部财务部协助筹措调度。3、公司计财部负责公司资金筹划工
12、作，并于每月5日将本部及集团有关银行贷款额度、可支配资金、定期存款余额、预计成本性支出、预计资本性支出、预计经常性费用支出等情况以月报形式报总经理，并抄报各股东方。第六条 考核与奖惩1、对资金使用与调拨未按审批权限和规定程序进行的，公司有权对其行为进行调整，并对责任人予以经济与行政处罚，情节严重的给予降级、降职、调离原岗位直至解除聘用合同的处罚。2、本办法的相关考核奖惩参照公司本部员工手册及相应的考核办法执行。固定资产报销程序申 请公司各部门提出购置固定资产申请批 准购置申请经计财科汇总后报分管经理批准，总经理核准采 购计财科负责购置固定资产填单、签字、制卡经办人员根据发票详细填固定资产领用单
13、，并由相关部门和领导签字，制做固定资产卡片。审 核财会人员审核发票、固定产领用单填写是否完整报销、付款审核无误，予以报销或付款归 档将会计凭证归档员工借款审批程序填写借款凭证经办人填写借款凭证，注明金额、用途等批准借款凭证部门负责人、公司领导同意并签字批准借款凭证部门负责人、公司领导同意并签字作会计凭证作会计凭证，财务负责人签字付款出纳付款各类费用报销程序（差旅费、办公用品费、业务招待费、维修费等）原始凭证填制将原始凭证张贴整齐，报销人填写相关报销内容审 查报销单经部门负责人、验收人审查签字审 核报销单据是否合法有效，查看个人费用情况，核算补助，审核人员签字。财务负责人签字经财务人员审核无误，
14、公司财务负责人签字。公司有关领导签字做会计凭证会计人员做会计凭证付 款出纳付款，加盖“付讫”、“收讫”戳记记 帐按会计凭证记帐归 档将一年的会计凭证归档费用预算及报销管理规定为加强公司财务管理，节约费用，减少开支，结合山西晋能新能源发电投资有限公司相关规定，特制定本规定。第一条 公司各项支出均需纳入预算管理范围1 公司业务（招待）费实行部门包干；差旅费实行控制标准与实报实销结合；公司员工通讯费和办公费实行个人包干制，分别对每个员工实行承包，超支自负。2 会议费、书报费、公务用车费用、物业管理费、咨询费（包括中介机构费、广告费、工商注册、年检费用、律师费）等费用由各部门提出年度预算（或根据需要及时做出），报计财科审核，总经理核准，各部门按批准文件统一管理、统一使用、统一考核。3 公司本部职工医药费，取暖费、独生子女入托入学等费用按山西晋能新能源发电投资有限公司有关规定执行。4 养老保险费、教育培训费、党务费、工会经费等按有关规定执行。5 公司本部购置或新增固定资产，由各部门向计财科填报购置计划，经分管领导审核，总经理核准后下达计财科，计财科负责办理。6 预算外费用，经计财科审核、公司总经理核准后，由各部门具体执行。第二条 有关费用标准及报销审批程序1业务（招待）费各部门业务（招待
